Portefeuille d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·846 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 613,8 M $ · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 13,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,6 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 815 | 603,8 M $ | 98,62 % |
| 2 | IE | 5 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 7 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 5 | NL | 2 | 606,5 k $ | 0,10 % |
| 6 | SG | 1 | 493,8 k $ | 0,08 % |
| 7 | KY | 4 | 486,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | CA | 2 | 453,9 k $ | 0,07 % |
| 9 | LU | 2 | 191,9 k $ | 0,03 % |
| 10 | JE | 3 | 177,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 145,4 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Rocket Cos Inc | 18 904 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 402 | New York Times Co/The | 3 199 | 267,9 k $ | 0,04 % |
| 403 | Toll Brothers Inc | 1 944 | 265,3 k $ | 0,04 % |
| 404 | Avery Dennison Corp | 1 528 | 263,9 k $ | 0,04 % |
| 405 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 058 | 263,5 k $ | 0,04 % |
| 406 | Watsco Inc | 723 | 263 k $ | 0,04 % |
| 407 | Tradeweb Markets Inc | 2 214 | 260,5 k $ | 0,04 % |
| 408 | Pinnacle Financial Partners Inc | 3 012 | 259,5 k $ | 0,04 % |
| 409 | McCormick & Co Inc/MD | 5 096 | 257 k $ | 0,04 % |
| 410 | NetApp Inc | 2 489 | 254,8 k $ | 0,04 % |
| 411 | Omega Healthcare Investors Inc | 5 797 | 254 k $ | 0,04 % |
| 412 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 281 | 254 k $ | 0,04 % |
| 413 | Hasbro Inc | 2 707 | 253,4 k $ | 0,04 % |
| 414 | Clorox Co/The | 2 434 | 252,2 k $ | 0,04 % |
| 415 | Carlyle Group Inc/The | 5 205 | 251,9 k $ | 0,04 % |
| 416 | Masco Corp | 4 165 | 251,4 k $ | 0,04 % |
| 417 | Veralto Corp | 2 839 | 251 k $ | 0,04 % |
| 418 | Regal Rexnord Corp | 1 336 | 250,2 k $ | 0,04 % |
| 419 | Antero Resources Corp | 5 888 | 249,9 k $ | 0,04 % |
| 420 | Sun Communities Inc | 1 980 | 249,4 k $ | 0,04 % |
| 421 | Mueller Industries Inc | 2 240 | 248,2 k $ | 0,04 % |
| 422 | Five Below Inc | 1 085 | 247,9 k $ | 0,04 % |
| 423 | Fox Corp | 4 243 | 247,8 k $ | 0,04 % |
| 424 | RPM International Inc | 2 485 | 247 k $ | 0,04 % |
| 425 | CACI International Inc | 453 | 246,4 k $ | 0,04 % |
| 426 | Carlisle Cos Inc | 738 | 246,2 k $ | 0,04 % |
| 427 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 894 | 246 k $ | 0,04 % |
| 428 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3 931 | 245,4 k $ | 0,04 % |
| 429 | Unum Group | 3 357 | 245,2 k $ | 0,04 % |
| 430 | Allegion plc | 1 682 | 244,4 k $ | 0,04 % |
| 431 | Best Buy Co Inc | 3 790 | 243,3 k $ | 0,04 % |
| 432 | QXO Inc | 12 511 | 243 k $ | 0,04 % |
| 433 | Gaming and Leisure Properties Inc | 5 460 | 242,3 k $ | 0,04 % |
| 434 | Rivian Automotive Inc | 16 083 | 242 k $ | 0,04 % |
| 435 | Solstice Advanced Materials Inc | 3 171 | 241,5 k $ | 0,04 % |
| 436 | Align Technology Inc | 1 401 | 240,2 k $ | 0,04 % |
| 437 | Crown Holdings Inc | 2 393 | 239,9 k $ | 0,04 % |
| 438 | Ralph Lauren Corp | 695 | 239,1 k $ | 0,04 % |
| 439 | Jack Henry & Associates Inc | 1 505 | 237,9 k $ | 0,04 % |
| 440 | Healthpeak Properties Inc | 14 470 | 237,7 k $ | 0,04 % |
| 441 | Service Corp International/US | 2 880 | 237,6 k $ | 0,04 % |
| 442 | Fidelity National Financial Inc | 5 123 | 237,6 k $ | 0,04 % |
| 443 | Pinnacle West Capital Corp. | 2 355 | 237,3 k $ | 0,04 % |
| 444 | Everest Group Ltd | 723 | 236,3 k $ | 0,04 % |
| 445 | Performance Food Group Co | 2 753 | 235,8 k $ | 0,04 % |
| 446 | First Horizon Corp | 10 316 | 234,8 k $ | 0,04 % |
| 447 | Webster Financial Corp | 3 364 | 233,5 k $ | 0,04 % |
| 448 | Brookfield Asset Management Ltd | 5 244 | 233,1 k $ | 0,04 % |
| 449 | Roivant Sciences Ltd | 8 393 | 232,5 k $ | 0,04 % |
| 450 | Elanco Animal Health Inc | 9 704 | 232,2 k $ | 0,04 % |
| 451 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 226 | 231,8 k $ | 0,04 % |
| 452 | BorgWarner Inc | 4 255 | 230,9 k $ | 0,04 % |
| 453 | Incyte Corp | 2 443 | 229,9 k $ | 0,04 % |
| 454 | Generac Holdings Inc | 1 177 | 229,9 k $ | 0,04 % |
| 455 | Stifel Financial Corp | 3 105 | 229,5 k $ | 0,04 % |
| 456 | Evercore Inc | 764 | 228,1 k $ | 0,04 % |
| 457 | Assurant Inc | 1 042 | 227 k $ | 0,04 % |
| 458 | Stanley Black & Decker Inc | 3 180 | 226 k $ | 0,04 % |
| 459 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 283 | 224,7 k $ | 0,04 % |
| 460 | Zebra Technologies Corp | 1 073 | 224,3 k $ | 0,04 % |
| 461 | Zoetis Inc | 1 895 | 224 k $ | 0,04 % |
| 462 | Essential Utilities Inc | 5 561 | 223,9 k $ | 0,04 % |
| 463 | Roku Inc | 2 336 | 221 k $ | 0,04 % |
| 464 | AECOM | 2 605 | 221 k $ | 0,04 % |
| 465 | Verisk Analytics Inc | 1 162 | 220,5 k $ | 0,04 % |
| 466 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 883 | 219,4 k $ | 0,04 % |
| 467 | Globe Life Inc | 1 575 | 219,2 k $ | 0,04 % |
| 468 | UDR Inc | 6 460 | 218,2 k $ | 0,04 % |
| 469 | AGNC Investment Corp | 21 691 | 217,6 k $ | 0,04 % |
| 470 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 975 | 216,5 k $ | 0,04 % |
| 471 | Range Resources Corp | 4 791 | 216,5 k $ | 0,04 % |
| 472 | Camden Property Trust | 2 210 | 215,8 k $ | 0,04 % |
| 473 | Aramark | 5 281 | 214,1 k $ | 0,03 % |
| 474 | Jones Lang LaSalle Inc | 698 | 212,4 k $ | 0,03 % |
| 475 | Applied Industrial Technologies Inc | 779 | 206,7 k $ | 0,03 % |
| 476 | J M Smucker Co/The | 2 140 | 206,4 k $ | 0,03 % |
| 477 | Encompass Health Corp | 2 075 | 200,7 k $ | 0,03 % |
| 478 | Ally Financial Inc | 5 115 | 200,7 k $ | 0,03 % |
| 479 | Solventum Corp | 3 070 | 200,5 k $ | 0,03 % |
| 480 | GameStop Corp | 8 677 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 481 | Donaldson Co Inc | 2 345 | 199 k $ | 0,03 % |
| 482 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 451 | 199 k $ | 0,03 % |
| 483 | AES Corp/The | 14 072 | 198,3 k $ | 0,03 % |
| 484 | Globus Medical Inc | 2 294 | 197,7 k $ | 0,03 % |
| 485 | American Homes 4 Rent | 7 047 | 196,8 k $ | 0,03 % |
| 486 | Revvity Inc | 2 243 | 196,5 k $ | 0,03 % |
| 487 | CNH Industrial NV | 17 831 | 196,1 k $ | 0,03 % |
| 488 | Jabil Inc | 738 | 196 k $ | 0,03 % |
| 489 | OGE Energy Corp | 4 065 | 195 k $ | 0,03 % |
| 490 | Flowserve Corp | 2 643 | 194,3 k $ | 0,03 % |
| 491 | News Corp | 7 757 | 193,4 k $ | 0,03 % |
| 492 | Wintrust Financial Corp | 1 391 | 193,3 k $ | 0,03 % |
| 493 | EastGroup Properties Inc | 1 043 | 193 k $ | 0,03 % |
| 494 | Gen Digital Inc | 10 212 | 192,3 k $ | 0,03 % |
| 495 | Coca-Cola Consolidated Inc | 998 | 191,4 k $ | 0,03 % |
| 496 | TopBuild Corp | 541 | 190,1 k $ | 0,03 % |
| 497 | Fastenal Co | 4 087 | 189,6 k $ | 0,03 % |
| 498 | Saia Inc | 539 | 189,3 k $ | 0,03 % |
| 499 | Oshkosh Corp | 1 281 | 188,6 k $ | 0,03 % |
| 500 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2 030 | 187,8 k $ | 0,03 % |