Portefeuille d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·846 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 613,8 M $ · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 13,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,6 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 815 | 603,8 M $ | 98,62 % |
| 2 | IE | 5 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 7 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 5 | NL | 2 | 606,5 k $ | 0,10 % |
| 6 | SG | 1 | 493,8 k $ | 0,08 % |
| 7 | KY | 4 | 486,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | CA | 2 | 453,9 k $ | 0,07 % |
| 9 | LU | 2 | 191,9 k $ | 0,03 % |
| 10 | JE | 3 | 177,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 145,4 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Owens Corning | 1 729 | 187,1 k $ | 0,03 % |
| 502 | Universal Health Services Inc | 1 041 | 186,3 k $ | 0,03 % |
| 503 | Circle Internet Group Inc | 1 937 | 184,8 k $ | 0,03 % |
| 504 | Acuity Inc | 657 | 184,1 k $ | 0,03 % |
| 505 | Invesco Ltd | 7 534 | 183 k $ | 0,03 % |
| 506 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 3 176 | 182,9 k $ | 0,03 % |
| 507 | Builders FirstSource Inc | 2 210 | 181,9 k $ | 0,03 % |
| 508 | Toro Co/The | 1 946 | 181,8 k $ | 0,03 % |
| 509 | Federal Realty Investment Trust | 1 711 | 181,7 k $ | 0,03 % |
| 510 | Crane Co | 1 049 | 179,4 k $ | 0,03 % |
| 511 | Zions Bancorp NA | 3 104 | 178,9 k $ | 0,03 % |
| 512 | Baxter International Inc | 10 617 | 178,4 k $ | 0,03 % |
| 513 | Old Republic International Corp | 4 463 | 178,1 k $ | 0,03 % |
| 514 | Cognex Corp | 3 567 | 174,7 k $ | 0,03 % |
| 515 | Eastman Chemical Co | 2 282 | 174,2 k $ | 0,03 % |
| 516 | Restaurant Brands International Inc | 2 356 | 174,1 k $ | 0,03 % |
| 517 | HF Sinclair Corp | 2 780 | 173,4 k $ | 0,03 % |
| 518 | Bio-Techne Corp | 3 309 | 172,9 k $ | 0,03 % |
| 519 | Brixmor Property Group Inc | 5 991 | 172,5 k $ | 0,03 % |
| 520 | American Financial Group Inc/OH | 1 337 | 170,7 k $ | 0,03 % |
| 521 | BXP Inc | 3 280 | 170,2 k $ | 0,03 % |
| 522 | Skyworks Solutions Inc | 3 164 | 169,4 k $ | 0,03 % |
| 523 | Charles River Laboratories International Inc | 981 | 169,2 k $ | 0,03 % |
| 524 | Booking Holdings Inc | 40 | 168,4 k $ | 0,03 % |
| 525 | Darling Ingredients Inc | 2 722 | 168,4 k $ | 0,03 % |
| 526 | Agree Realty Corp | 2 221 | 167,4 k $ | 0,03 % |
| 527 | McKesson Corp | 193 | 167 k $ | 0,03 % |
| 528 | Littelfuse Inc | 490 | 166,3 k $ | 0,03 % |
| 529 | Primerica Inc | 662 | 165,8 k $ | 0,03 % |
| 530 | National Fuel Gas Co | 1 763 | 165,7 k $ | 0,03 % |
| 531 | QIAGEN NV | 4 127 | 165,2 k $ | 0,03 % |
| 532 | Popular Inc | 1 225 | 164,4 k $ | 0,03 % |
| 533 | AptarGroup Inc | 1 304 | 164,3 k $ | 0,03 % |
| 534 | SEI Investments Co | 2 086 | 163,7 k $ | 0,03 % |
| 535 | Ryder System Inc | 799 | 163,6 k $ | 0,03 % |
| 536 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 190 | 163,1 k $ | 0,03 % |
| 537 | CubeSmart | 4 450 | 163,1 k $ | 0,03 % |
| 538 | Columbia Banking System Inc | 5 925 | 162,5 k $ | 0,03 % |
| 539 | Affiliated Managers Group Inc | 587 | 162,4 k $ | 0,03 % |
| 540 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 387 | 162,4 k $ | 0,03 % |
| 541 | Henry Schein Inc | 2 187 | 161,2 k $ | 0,03 % |
| 542 | Domino's Pizza Inc | 449 | 161,1 k $ | 0,03 % |
| 543 | Element Solutions Inc | 4 704 | 160,6 k $ | 0,03 % |
| 544 | Onto Innovation Inc | 780 | 160 k $ | 0,03 % |
| 545 | Mosaic Co/The | 6 261 | 159,7 k $ | 0,03 % |
| 546 | IDACORP Inc | 1 110 | 158,7 k $ | 0,03 % |
| 547 | Wynn Resorts Ltd | 1 562 | 158,6 k $ | 0,03 % |
| 548 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 403 | 158 k $ | 0,03 % |
| 549 | TKO Group Holdings Inc | 783 | 157,9 k $ | 0,03 % |
| 550 | Chord Energy Corp | 1 108 | 157,5 k $ | 0,03 % |
| 551 | Valmont Industries Inc | 394 | 157,4 k $ | 0,03 % |
| 552 | FactSet Research Systems Inc | 725 | 157,3 k $ | 0,03 % |
| 553 | EPAM Systems Inc | 1 160 | 157,1 k $ | 0,03 % |
| 554 | UGI Corp | 4 265 | 155,3 k $ | 0,03 % |
| 555 | Viper Energy Inc | 3 296 | 154,9 k $ | 0,03 % |
| 556 | Fox Corp | 2 913 | 154,7 k $ | 0,03 % |
| 557 | Okta Inc | 1 964 | 154,6 k $ | 0,03 % |
| 558 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 518 | 153,9 k $ | 0,03 % |
| 559 | NNN REIT Inc | 3 654 | 153,6 k $ | 0,03 % |
| 560 | A O Smith Corp | 2 318 | 152,8 k $ | 0,02 % |
| 561 | Nutanix Inc | 4 004 | 152,2 k $ | 0,02 % |
| 562 | LKQ Corp | 5 181 | 152,2 k $ | 0,02 % |
| 563 | Millicom International Cellular SA | 2 025 | 151,8 k $ | 0,02 % |
| 564 | MGM Resorts International | 4 045 | 149,7 k $ | 0,02 % |
| 565 | Match Group Inc | 4 873 | 149,6 k $ | 0,02 % |
| 566 | Conagra Brands Inc | 9 514 | 149,6 k $ | 0,02 % |
| 567 | Antero Midstream Corp | 6 535 | 149 k $ | 0,02 % |
| 568 | Rexford Industrial Realty Inc | 4 541 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 569 | Zillow Group Inc | 3 540 | 146,5 k $ | 0,02 % |
| 570 | First Industrial Realty Trust Inc | 2 522 | 145,9 k $ | 0,02 % |
| 571 | Amdocs Ltd | 2 228 | 145,4 k $ | 0,02 % |
| 572 | Kirby Corp | 1 080 | 143,5 k $ | 0,02 % |
| 573 | Cirrus Logic Inc | 986 | 142,6 k $ | 0,02 % |
| 574 | Matador Resources Co | 2 249 | 142,1 k $ | 0,02 % |
| 575 | STAG Industrial Inc | 3 930 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 576 | Arrow Electronics Inc | 986 | 141,4 k $ | 0,02 % |
| 577 | AGCO Corp | 1 219 | 141,2 k $ | 0,02 % |
| 578 | Ingredion Inc | 1 250 | 140,8 k $ | 0,02 % |
| 579 | Hormel Foods Corp | 6 217 | 140,8 k $ | 0,02 % |
| 580 | Air Lease Corp | 2 164 | 140,5 k $ | 0,02 % |
| 581 | Celanese Corp | 2 120 | 139,4 k $ | 0,02 % |
| 582 | SharkNinja Inc | 1 300 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 583 | XP Inc | 7 220 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 584 | Hexcel Corp | 1 688 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 585 | Janus Henderson Group PLC | 2 650 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 586 | Unity Software Inc | 6 194 | 135,9 k $ | 0,02 % |
| 587 | Qorvo Inc | 1 754 | 135,8 k $ | 0,02 % |
| 588 | O'Reilly Automotive Inc | 1 462 | 135 k $ | 0,02 % |
| 589 | NOV Inc | 7 156 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 590 | WW Grainger Inc | 123 | 134,2 k $ | 0,02 % |
| 591 | OneMain Holdings Inc | 2 506 | 134 k $ | 0,02 % |
| 592 | American Airlines Group Inc | 12 466 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 593 | Super Micro Computer Inc | 5 851 | 133,2 k $ | 0,02 % |
| 594 | Genpact Ltd | 3 575 | 133,2 k $ | 0,02 % |
| 595 | Sherwin-Williams Co/The | 415 | 133 k $ | 0,02 % |
| 596 | Middleby Corp/The | 998 | 132,3 k $ | 0,02 % |
| 597 | Lincoln National Corp | 3 721 | 132,1 k $ | 0,02 % |
| 598 | Weatherford International PLC | 1 393 | 131,7 k $ | 0,02 % |
| 599 | Prosperity Bancshares Inc | 1 959 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| 600 | MarketAxess Holdings Inc | 790 | 130,3 k $ | 0,02 % |