Portefeuille d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·846 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 613,8 M $ · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 13,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,6 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 815 | 603,8 M $ | 98,62 % |
| 2 | IE | 5 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 7 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 5 | NL | 2 | 606,5 k $ | 0,10 % |
| 6 | SG | 1 | 493,8 k $ | 0,08 % |
| 7 | KY | 4 | 486,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | CA | 2 | 453,9 k $ | 0,07 % |
| 9 | LU | 2 | 191,9 k $ | 0,03 % |
| 10 | JE | 3 | 177,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 145,4 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Tetra Tech Inc | 4 316 | 130 k $ | 0,02 % |
| 602 | Maplebear Inc | 3 463 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 603 | Rayonier Inc | 6 274 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 604 | Wayfair Inc | 1 717 | 129,1 k $ | 0,02 % |
| 605 | Automatic Data Processing Inc | 634 | 128,8 k $ | 0,02 % |
| 606 | Everus Construction Group Inc | 1 086 | 128,2 k $ | 0,02 % |
| 607 | Molson Coors Beverage Co | 2 959 | 127,4 k $ | 0,02 % |
| 608 | Hanover Insurance Group Inc/The | 734 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 609 | Simpson Manufacturing Co Inc | 741 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 610 | Franklin Resources Inc | 5 380 | 127,1 k $ | 0,02 % |
| 611 | VF Corp | 7 412 | 125,9 k $ | 0,02 % |
| 612 | GXO Logistics Inc | 2 418 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 613 | Voya Financial Inc | 1 828 | 124,9 k $ | 0,02 % |
| 614 | Lululemon Athletica Inc | 813 | 124,5 k $ | 0,02 % |
| 615 | First American Financial Corp | 2 060 | 124,2 k $ | 0,02 % |
| 616 | MP Materials Corp | 2 545 | 122,8 k $ | 0,02 % |
| 617 | Lear Corp | 1 013 | 122,7 k $ | 0,02 % |
| 618 | Timken Co/The | 1 217 | 122,4 k $ | 0,02 % |
| 619 | Albertsons Cos Inc | 7 124 | 121,4 k $ | 0,02 % |
| 620 | Commerce Bancshares Inc/MO | 2 462 | 121,1 k $ | 0,02 % |
| 621 | Western Alliance Bancorp | 1 691 | 119,8 k $ | 0,02 % |
| 622 | Landstar System Inc | 744 | 119,3 k $ | 0,02 % |
| 623 | MSA Safety Inc | 720 | 118 k $ | 0,02 % |
| 624 | CarMax Inc | 2 836 | 117,9 k $ | 0,02 % |
| 625 | Gates Industrial Corp PLC | 5 198 | 117,5 k $ | 0,02 % |
| 626 | Axalta Coating Systems Ltd | 4 230 | 117,2 k $ | 0,02 % |
| 627 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 743 | 115,9 k $ | 0,02 % |
| 628 | FNB Corp/PA | 6 931 | 115,9 k $ | 0,02 % |
| 629 | Eagle Materials Inc | 610 | 115,6 k $ | 0,02 % |
| 630 | Starwood Property Trust Inc | 6 697 | 115,3 k $ | 0,02 % |
| 631 | Pool Corp | 565 | 114,3 k $ | 0,02 % |
| 632 | Hyatt Hotels Corp | 788 | 113,3 k $ | 0,02 % |
| 633 | Bio-Rad Laboratories Inc | 406 | 113,2 k $ | 0,02 % |
| 634 | Brookfield Renewable Corp | 2 837 | 113 k $ | 0,02 % |
| 635 | Versant Media Group Inc | 3 020 | 111,8 k $ | 0,02 % |
| 636 | Rithm Capital Corp | 11 790 | 111,8 k $ | 0,02 % |
| 637 | Teleflex Inc | 932 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| 638 | Lithia Motors Inc | 446 | 111,4 k $ | 0,02 % |
| 639 | Affirm Holdings Inc | 2 428 | 111,3 k $ | 0,02 % |
| 640 | FTI Consulting Inc | 629 | 111,2 k $ | 0,02 % |
| 641 | Amer Sports Inc | 3 331 | 109,7 k $ | 0,02 % |
| 642 | Madison Square Garden Sports Corp | 341 | 109,6 k $ | 0,02 % |
| 643 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1 190 | 109,5 k $ | 0,02 % |
| 644 | Caesars Entertainment Inc | 4 143 | 109,5 k $ | 0,02 % |
| 645 | Gap Inc/The | 4 520 | 109,4 k $ | 0,02 % |
| 646 | StandardAero Inc | 4 207 | 108,7 k $ | 0,02 % |
| 647 | Pinterest Inc | 5 881 | 107,9 k $ | 0,02 % |
| 648 | Repligen Corp | 914 | 107,7 k $ | 0,02 % |
| 649 | Esab Corp | 1 113 | 107,6 k $ | 0,02 % |
| 650 | Macy's Inc | 5 915 | 107 k $ | 0,02 % |
| 651 | Healthcare Realty Trust Inc | 6 289 | 106,9 k $ | 0,02 % |
| 652 | Armstrong World Industries Inc | 638 | 105,1 k $ | 0,02 % |
| 653 | WEX Inc | 687 | 105,1 k $ | 0,02 % |
| 654 | Nexstar Media Group Inc | 577 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 655 | Jefferies Financial Group Inc | 2 528 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 656 | Bank OZK | 2 242 | 102,9 k $ | 0,02 % |
| 657 | MGIC Investment Corp | 3 909 | 102,6 k $ | 0,02 % |
| 658 | Veeva Systems Inc | 584 | 102,6 k $ | 0,02 % |
| 659 | Amkor Technology Inc | 2 276 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 660 | Louisiana-Pacific Corp | 1 407 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 661 | Sealed Air Corp | 2 432 | 102,3 k $ | 0,02 % |
| 662 | Avantor Inc | 13 032 | 102,2 k $ | 0,02 % |
| 663 | AutoNation Inc | 523 | 102,1 k $ | 0,02 % |
| 664 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 2 283 | 101,5 k $ | 0,02 % |
| 665 | Ralliant Corp | 2 434 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 666 | Sonoco Products Co | 1 871 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 667 | White Mountains Insurance Group Ltd | 46 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 668 | Brunswick Corp/DE | 1 371 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 669 | Cleveland-Cliffs Inc | 11 804 | 99,7 k $ | 0,02 % |
| 670 | Vontier Corp | 2 781 | 98,6 k $ | 0,02 % |
| 671 | Fortune Brands Innovations Inc | 2 527 | 98,5 k $ | 0,02 % |
| 672 | Post Holdings Inc | 996 | 98,5 k $ | 0,02 % |
| 673 | Vornado Realty Trust | 3 776 | 98,1 k $ | 0,02 % |
| 674 | Mohawk Industries Inc | 995 | 98 k $ | 0,02 % |
| 675 | Sirius XM Holdings Inc | 4 238 | 97,8 k $ | 0,02 % |
| 676 | Aon PLC | 301 | 97,2 k $ | 0,02 % |
| 677 | Sensata Technologies Holding PLC | 2 701 | 95,1 k $ | 0,02 % |
| 678 | MDU Resources Group Inc | 4 525 | 93,8 k $ | 0,02 % |
| 679 | Chemed Corp | 248 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| 680 | Campbell's Company/The | 4 152 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 681 | Amentum Holdings Inc | 3 514 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 682 | Primo Brands Corp | 4 845 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 683 | Mattel Inc | 6 252 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 684 | Aurora Innovation Inc | 21 995 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 685 | MSC Industrial Direct Co Inc | 981 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 686 | RLI Corp | 1 585 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 687 | UiPath Inc | 8 104 | 90 k $ | 0,01 % |
| 688 | Universal Display Corp | 981 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 689 | Liberty Broadband Corp | 1 773 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 690 | Gentex Corp | 4 058 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 691 | Boyd Gaming Corp | 1 075 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 692 | Houlihan Lokey Inc | 614 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 693 | Brown-Forman Corp | 3 298 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 694 | Trex Co Inc | 2 383 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 695 | Lyft Inc | 6 482 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 696 | Avnet Inc | 1 398 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 697 | Fair Isaac Corp | 79 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 698 | Bath & Body Works Inc | 4 481 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 699 | Thor Industries Inc | 1 046 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 700 | Bruker Corp | 2 306 | 83,3 k $ | 0,01 % |