Portfolio von AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·846 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 613,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 815 | 603,8 Mio. $ | 98,62 % |
| 2 | IE | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | NL | 2 | 606.513,6 $ | 0,10 % |
| 6 | SG | 1 | 493.830,2 $ | 0,08 % |
| 7 | KY | 4 | 486.343,2 $ | 0,08 % |
| 8 | CA | 2 | 453.936,2 $ | 0,07 % |
| 9 | LU | 2 | 191.869,2 $ | 0,03 % |
| 10 | JE | 3 | 177.505,3 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 145.399,3 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Tetra Tech Inc | 4.316 | 129.997,9 $ | 0,02 % |
| 602 | Maplebear Inc | 3.463 | 129.724 $ | 0,02 % |
| 603 | Rayonier Inc | 6.274 | 129.369,9 $ | 0,02 % |
| 604 | Wayfair Inc | 1.717 | 129.135,6 $ | 0,02 % |
| 605 | Automatic Data Processing Inc | 634 | 128.816,1 $ | 0,02 % |
| 606 | Everus Construction Group Inc | 1.086 | 128.213,2 $ | 0,02 % |
| 607 | Molson Coors Beverage Co | 2.959 | 127.414,5 $ | 0,02 % |
| 608 | Hanover Insurance Group Inc/The | 734 | 127.238,9 $ | 0,02 % |
| 609 | Simpson Manufacturing Co Inc | 741 | 127.170,4 $ | 0,02 % |
| 610 | Franklin Resources Inc | 5.380 | 127.075,6 $ | 0,02 % |
| 611 | VF Corp | 7.412 | 125.929,9 $ | 0,02 % |
| 612 | GXO Logistics Inc | 2.418 | 125.373,3 $ | 0,02 % |
| 613 | Voya Financial Inc | 1.828 | 124.889 $ | 0,02 % |
| 614 | Lululemon Athletica Inc | 813 | 124.470,3 $ | 0,02 % |
| 615 | First American Financial Corp | 2.060 | 124.197,4 $ | 0,02 % |
| 616 | MP Materials Corp | 2.545 | 122.821,7 $ | 0,02 % |
| 617 | Lear Corp | 1.013 | 122.654 $ | 0,02 % |
| 618 | Timken Co/The | 1.217 | 122.393,7 $ | 0,02 % |
| 619 | Albertsons Cos Inc | 7.124 | 121.393 $ | 0,02 % |
| 620 | Commerce Bancshares Inc/MO | 2.462 | 121.130,4 $ | 0,02 % |
| 621 | Western Alliance Bancorp | 1.691 | 119.807,4 $ | 0,02 % |
| 622 | Landstar System Inc | 744 | 119.270,6 $ | 0,02 % |
| 623 | MSA Safety Inc | 720 | 118.044 $ | 0,02 % |
| 624 | CarMax Inc | 2.836 | 117.920,9 $ | 0,02 % |
| 625 | Gates Industrial Corp PLC | 5.198 | 117.526,8 $ | 0,02 % |
| 626 | Axalta Coating Systems Ltd | 4.230 | 117.171 $ | 0,02 % |
| 627 | Lamb Weston Holdings Inc | 2.743 | 115.919,2 $ | 0,02 % |
| 628 | FNB Corp/PA | 6.931 | 115.886,3 $ | 0,02 % |
| 629 | Eagle Materials Inc | 610 | 115.564,5 $ | 0,02 % |
| 630 | Starwood Property Trust Inc | 6.697 | 115.322,3 $ | 0,02 % |
| 631 | Pool Corp | 565 | 114.316,5 $ | 0,02 % |
| 632 | Hyatt Hotels Corp | 788 | 113.306,5 $ | 0,02 % |
| 633 | Bio-Rad Laboratories Inc | 406 | 113.172,5 $ | 0,02 % |
| 634 | Brookfield Renewable Corp | 2.837 | 112.997,7 $ | 0,02 % |
| 635 | Versant Media Group Inc | 3.020 | 111.800,4 $ | 0,02 % |
| 636 | Rithm Capital Corp | 11.790 | 111.769,2 $ | 0,02 % |
| 637 | Teleflex Inc | 932 | 111.476,5 $ | 0,02 % |
| 638 | Lithia Motors Inc | 446 | 111.375,1 $ | 0,02 % |
| 639 | Affirm Holdings Inc | 2.428 | 111.251 $ | 0,02 % |
| 640 | FTI Consulting Inc | 629 | 111.188,3 $ | 0,02 % |
| 641 | Amer Sports Inc | 3.331 | 109.656,5 $ | 0,02 % |
| 642 | Madison Square Garden Sports Corp | 341 | 109.597,4 $ | 0,02 % |
| 643 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1.190 | 109.527,6 $ | 0,02 % |
| 644 | Caesars Entertainment Inc | 4.143 | 109.499,5 $ | 0,02 % |
| 645 | Gap Inc/The | 4.520 | 109.384 $ | 0,02 % |
| 646 | StandardAero Inc | 4.207 | 108.666,8 $ | 0,02 % |
| 647 | Pinterest Inc | 5.881 | 107.857,5 $ | 0,02 % |
| 648 | Repligen Corp | 914 | 107.687,5 $ | 0,02 % |
| 649 | Esab Corp | 1.113 | 107.582,6 $ | 0,02 % |
| 650 | Macy's Inc | 5.915 | 107.002,4 $ | 0,02 % |
| 651 | Healthcare Realty Trust Inc | 6.289 | 106.850,1 $ | 0,02 % |
| 652 | Armstrong World Industries Inc | 638 | 105.142,4 $ | 0,02 % |
| 653 | WEX Inc | 687 | 105.138,5 $ | 0,02 % |
| 654 | Nexstar Media Group Inc | 577 | 104.338,9 $ | 0,02 % |
| 655 | Jefferies Financial Group Inc | 2.528 | 104.330,6 $ | 0,02 % |
| 656 | Bank OZK | 2.242 | 102.885,4 $ | 0,02 % |
| 657 | MGIC Investment Corp | 3.909 | 102.611,3 $ | 0,02 % |
| 658 | Veeva Systems Inc | 584 | 102.585,4 $ | 0,02 % |
| 659 | Amkor Technology Inc | 2.276 | 102.488,3 $ | 0,02 % |
| 660 | Louisiana-Pacific Corp | 1.407 | 102.359,3 $ | 0,02 % |
| 661 | Sealed Air Corp | 2.432 | 102.265,6 $ | 0,02 % |
| 662 | Avantor Inc | 13.032 | 102.170,9 $ | 0,02 % |
| 663 | AutoNation Inc | 523 | 102.121 $ | 0,02 % |
| 664 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 2.283 | 101.547,8 $ | 0,02 % |
| 665 | Ralliant Corp | 2.434 | 101.230,1 $ | 0,02 % |
| 666 | Sonoco Products Co | 1.871 | 101.202,4 $ | 0,02 % |
| 667 | White Mountains Insurance Group Ltd | 46 | 101.060,2 $ | 0,02 % |
| 668 | Brunswick Corp/DE | 1.371 | 99.754 $ | 0,02 % |
| 669 | Cleveland-Cliffs Inc | 11.804 | 99.743,8 $ | 0,02 % |
| 670 | Vontier Corp | 2.781 | 98.642,1 $ | 0,02 % |
| 671 | Fortune Brands Innovations Inc | 2.527 | 98.477,2 $ | 0,02 % |
| 672 | Post Holdings Inc | 996 | 98.464,6 $ | 0,02 % |
| 673 | Vornado Realty Trust | 3.776 | 98.138,2 $ | 0,02 % |
| 674 | Mohawk Industries Inc | 995 | 97.967,7 $ | 0,02 % |
| 675 | Sirius XM Holdings Inc | 4.238 | 97.813 $ | 0,02 % |
| 676 | Aon PLC | 301 | 97.156,8 $ | 0,02 % |
| 677 | Sensata Technologies Holding PLC | 2.701 | 95.129,2 $ | 0,02 % |
| 678 | MDU Resources Group Inc | 4.525 | 93.758 $ | 0,02 % |
| 679 | Chemed Corp | 248 | 93.679,5 $ | 0,02 % |
| 680 | Campbell's Company/The | 4.152 | 92.465 $ | 0,02 % |
| 681 | Amentum Holdings Inc | 3.514 | 91.645,1 $ | 0,01 % |
| 682 | Primo Brands Corp | 4.845 | 91.231,4 $ | 0,01 % |
| 683 | Mattel Inc | 6.252 | 90.841,6 $ | 0,01 % |
| 684 | Aurora Innovation Inc | 21.995 | 90.619,4 $ | 0,01 % |
| 685 | MSC Industrial Direct Co Inc | 981 | 90.516,9 $ | 0,01 % |
| 686 | RLI Corp | 1.585 | 90.408,4 $ | 0,01 % |
| 687 | UiPath Inc | 8.104 | 89.954,4 $ | 0,01 % |
| 688 | Universal Display Corp | 981 | 89.918,5 $ | 0,01 % |
| 689 | Liberty Broadband Corp | 1.773 | 89.181,9 $ | 0,01 % |
| 690 | Gentex Corp | 4.058 | 88.667,3 $ | 0,01 % |
| 691 | Boyd Gaming Corp | 1.075 | 88.343,5 $ | 0,01 % |
| 692 | Houlihan Lokey Inc | 614 | 88.182,7 $ | 0,01 % |
| 693 | Brown-Forman Corp | 3.298 | 87.199,1 $ | 0,01 % |
| 694 | Trex Co Inc | 2.383 | 86.788,9 $ | 0,01 % |
| 695 | Lyft Inc | 6.482 | 86.210,6 $ | 0,01 % |
| 696 | Avnet Inc | 1.398 | 86.144,8 $ | 0,01 % |
| 697 | Fair Isaac Corp | 79 | 84.335,7 $ | 0,01 % |
| 698 | Bath & Body Works Inc | 4.481 | 83.660,3 $ | 0,01 % |
| 699 | Thor Industries Inc | 1.046 | 83.564,9 $ | 0,01 % |
| 700 | Bruker Corp | 2.306 | 83.292,7 $ | 0,01 % |