Portfolio von AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·846 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 613,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 815 | 603,8 Mio. $ | 98,62 % |
| 2 | IE | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | NL | 2 | 606.513,6 $ | 0,10 % |
| 6 | SG | 1 | 493.830,2 $ | 0,08 % |
| 7 | KY | 4 | 486.343,2 $ | 0,08 % |
| 8 | CA | 2 | 453.936,2 $ | 0,07 % |
| 9 | LU | 2 | 191.869,2 $ | 0,03 % |
| 10 | JE | 3 | 177.505,3 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 145.399,3 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Owens Corning | 1.729 | 187.112,4 $ | 0,03 % |
| 502 | Universal Health Services Inc | 1.041 | 186.307,8 $ | 0,03 % |
| 503 | Circle Internet Group Inc | 1.937 | 184.809,2 $ | 0,03 % |
| 504 | Acuity Inc | 657 | 184.104,5 $ | 0,03 % |
| 505 | Invesco Ltd | 7.534 | 183.000,9 $ | 0,03 % |
| 506 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 3.176 | 182.874,1 $ | 0,03 % |
| 507 | Builders FirstSource Inc | 2.210 | 181.949,3 $ | 0,03 % |
| 508 | Toro Co/The | 1.946 | 181.834,2 $ | 0,03 % |
| 509 | Federal Realty Investment Trust | 1.711 | 181.725,3 $ | 0,03 % |
| 510 | Crane Co | 1.049 | 179.379 $ | 0,03 % |
| 511 | Zions Bancorp NA | 3.104 | 178.852,5 $ | 0,03 % |
| 512 | Baxter International Inc | 10.617 | 178.365,6 $ | 0,03 % |
| 513 | Old Republic International Corp | 4.463 | 178.073,7 $ | 0,03 % |
| 514 | Cognex Corp | 3.567 | 174.747,3 $ | 0,03 % |
| 515 | Eastman Chemical Co | 2.282 | 174.162,2 $ | 0,03 % |
| 516 | Restaurant Brands International Inc | 2.356 | 174.108,4 $ | 0,03 % |
| 517 | HF Sinclair Corp | 2.780 | 173.444,2 $ | 0,03 % |
| 518 | Bio-Techne Corp | 3.309 | 172.928,3 $ | 0,03 % |
| 519 | Brixmor Property Group Inc | 5.991 | 172.540,8 $ | 0,03 % |
| 520 | American Financial Group Inc/OH | 1.337 | 170.748,3 $ | 0,03 % |
| 521 | BXP Inc | 3.280 | 170.232 $ | 0,03 % |
| 522 | Skyworks Solutions Inc | 3.164 | 169.432,2 $ | 0,03 % |
| 523 | Charles River Laboratories International Inc | 981 | 169.222,5 $ | 0,03 % |
| 524 | Booking Holdings Inc | 40 | 168.412,8 $ | 0,03 % |
| 525 | Darling Ingredients Inc | 2.722 | 168.355,7 $ | 0,03 % |
| 526 | Agree Realty Corp | 2.221 | 167.419 $ | 0,03 % |
| 527 | McKesson Corp | 193 | 167.014,5 $ | 0,03 % |
| 528 | Littelfuse Inc | 490 | 166.281,5 $ | 0,03 % |
| 529 | Primerica Inc | 662 | 165.817,8 $ | 0,03 % |
| 530 | National Fuel Gas Co | 1.763 | 165.651,5 $ | 0,03 % |
| 531 | QIAGEN NV | 4.127 | 165.245,1 $ | 0,03 % |
| 532 | Popular Inc | 1.225 | 164.358,3 $ | 0,03 % |
| 533 | AptarGroup Inc | 1.304 | 164.330,1 $ | 0,03 % |
| 534 | SEI Investments Co | 2.086 | 163.688,4 $ | 0,03 % |
| 535 | Ryder System Inc | 799 | 163.563,3 $ | 0,03 % |
| 536 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.190 | 163.125,2 $ | 0,03 % |
| 537 | CubeSmart | 4.450 | 163.092,5 $ | 0,03 % |
| 538 | Columbia Banking System Inc | 5.925 | 162.522,8 $ | 0,03 % |
| 539 | Affiliated Managers Group Inc | 587 | 162.422,9 $ | 0,03 % |
| 540 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.387 | 162.362,2 $ | 0,03 % |
| 541 | Henry Schein Inc | 2.187 | 161.181,9 $ | 0,03 % |
| 542 | Domino's Pizza Inc | 449 | 161.096,7 $ | 0,03 % |
| 543 | Element Solutions Inc | 4.704 | 160.594,6 $ | 0,03 % |
| 544 | Onto Innovation Inc | 780 | 159.954,6 $ | 0,03 % |
| 545 | Mosaic Co/The | 6.261 | 159.655,5 $ | 0,03 % |
| 546 | IDACORP Inc | 1.110 | 158.696,7 $ | 0,03 % |
| 547 | Wynn Resorts Ltd | 1.562 | 158.621,1 $ | 0,03 % |
| 548 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3.403 | 157.967,3 $ | 0,03 % |
| 549 | TKO Group Holdings Inc | 783 | 157.892 $ | 0,03 % |
| 550 | Chord Energy Corp | 1.108 | 157.535,4 $ | 0,03 % |
| 551 | Valmont Industries Inc | 394 | 157.430,6 $ | 0,03 % |
| 552 | FactSet Research Systems Inc | 725 | 157.317,8 $ | 0,03 % |
| 553 | EPAM Systems Inc | 1.160 | 157.064 $ | 0,03 % |
| 554 | UGI Corp | 4.265 | 155.331,3 $ | 0,03 % |
| 555 | Viper Energy Inc | 3.296 | 154.879 $ | 0,03 % |
| 556 | Fox Corp | 2.913 | 154.680,3 $ | 0,03 % |
| 557 | Okta Inc | 1.964 | 154.586,4 $ | 0,03 % |
| 558 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.518 | 153.940,4 $ | 0,03 % |
| 559 | NNN REIT Inc | 3.654 | 153.577,6 $ | 0,03 % |
| 560 | A O Smith Corp | 2.318 | 152.848,9 $ | 0,02 % |
| 561 | Nutanix Inc | 4.004 | 152.192 $ | 0,02 % |
| 562 | LKQ Corp | 5.181 | 152.166 $ | 0,02 % |
| 563 | Millicom International Cellular SA | 2.025 | 151.753,5 $ | 0,02 % |
| 564 | MGM Resorts International | 4.045 | 149.705,5 $ | 0,02 % |
| 565 | Match Group Inc | 4.873 | 149.649,8 $ | 0,02 % |
| 566 | Conagra Brands Inc | 9.514 | 149.560,1 $ | 0,02 % |
| 567 | Antero Midstream Corp | 6.535 | 148.998 $ | 0,02 % |
| 568 | Rexford Industrial Realty Inc | 4.541 | 148.626,9 $ | 0,02 % |
| 569 | Zillow Group Inc | 3.540 | 146.485,2 $ | 0,02 % |
| 570 | First Industrial Realty Trust Inc | 2.522 | 145.897,7 $ | 0,02 % |
| 571 | Amdocs Ltd | 2.228 | 145.399,3 $ | 0,02 % |
| 572 | Kirby Corp | 1.080 | 143.510,4 $ | 0,02 % |
| 573 | Cirrus Logic Inc | 986 | 142.595,3 $ | 0,02 % |
| 574 | Matador Resources Co | 2.249 | 142.091,8 $ | 0,02 % |
| 575 | STAG Industrial Inc | 3.930 | 141.715,8 $ | 0,02 % |
| 576 | Arrow Electronics Inc | 986 | 141.402,3 $ | 0,02 % |
| 577 | AGCO Corp | 1.219 | 141.245,5 $ | 0,02 % |
| 578 | Ingredion Inc | 1.250 | 140.825 $ | 0,02 % |
| 579 | Hormel Foods Corp | 6.217 | 140.815,1 $ | 0,02 % |
| 580 | Air Lease Corp | 2.164 | 140.530,2 $ | 0,02 % |
| 581 | Celanese Corp | 2.120 | 139.432,4 $ | 0,02 % |
| 582 | SharkNinja Inc | 1.300 | 137.670 $ | 0,02 % |
| 583 | XP Inc | 7.220 | 137.468,8 $ | 0,02 % |
| 584 | Hexcel Corp | 1.688 | 136.609,8 $ | 0,02 % |
| 585 | Janus Henderson Group PLC | 2.650 | 136.130,5 $ | 0,02 % |
| 586 | Unity Software Inc | 6.194 | 135.896,4 $ | 0,02 % |
| 587 | Qorvo Inc | 1.754 | 135.759,6 $ | 0,02 % |
| 588 | O'Reilly Automotive Inc | 1.462 | 134.957,2 $ | 0,02 % |
| 589 | NOV Inc | 7.156 | 134.604,4 $ | 0,02 % |
| 590 | WW Grainger Inc | 123 | 134.169,6 $ | 0,02 % |
| 591 | OneMain Holdings Inc | 2.506 | 134.045,9 $ | 0,02 % |
| 592 | American Airlines Group Inc | 12.466 | 133.884,8 $ | 0,02 % |
| 593 | Super Micro Computer Inc | 5.851 | 133.227,3 $ | 0,02 % |
| 594 | Genpact Ltd | 3.575 | 133.168,8 $ | 0,02 % |
| 595 | Sherwin-Williams Co/The | 415 | 133.028,3 $ | 0,02 % |
| 596 | Middleby Corp/The | 998 | 132.314,8 $ | 0,02 % |
| 597 | Lincoln National Corp | 3.721 | 132.095,5 $ | 0,02 % |
| 598 | Weatherford International PLC | 1.393 | 131.749,9 $ | 0,02 % |
| 599 | Prosperity Bancshares Inc | 1.959 | 131.605,6 $ | 0,02 % |
| 600 | MarketAxess Holdings Inc | 790 | 130.334,2 $ | 0,02 % |