Portefeuille d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·846 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 613,8 M $ · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 13,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,6 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 815 | 603,8 M $ | 98,62 % |
| 2 | IE | 5 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 7 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 5 | NL | 2 | 606,5 k $ | 0,10 % |
| 6 | SG | 1 | 493,8 k $ | 0,08 % |
| 7 | KY | 4 | 486,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | CA | 2 | 453,9 k $ | 0,07 % |
| 9 | LU | 2 | 191,9 k $ | 0,03 % |
| 10 | JE | 3 | 177,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 145,4 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Liberty Live Holdings Inc | 873 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 702 | SiteOne Landscape Supply Inc | 606 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 703 | Science Applications International Corp | 848 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 704 | KBR Inc | 2 176 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 705 | Envista Holdings Corp | 3 156 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 706 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 973 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 707 | Crocs Inc | 954 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 708 | Grand Canyon Education Inc | 461 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 709 | Core & Main Inc | 1 582 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 710 | Brighthouse Financial Inc | 1 300 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 711 | Westlake Corp | 666 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 712 | PVH Corp | 1 108 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 713 | H&R Block Inc | 2 415 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 714 | Olin Corp | 2 575 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 715 | EPR Properties | 1 526 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 716 | Ameriprise Financial Inc | 170 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 717 | elf Beauty Inc | 1 223 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 718 | ADT Inc | 11 107 | 73 k $ | 0,01 % |
| 719 | Viking Therapeutics Inc | 2 241 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 720 | Floor & Decor Holdings Inc | 1 417 | 72 k $ | 0,01 % |
| 721 | Alaska Air Group Inc | 1 943 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 722 | SLM Corp | 3 325 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 723 | Cousins Properties Inc | 3 145 | 71 k $ | 0,01 % |
| 724 | Millrose Properties Inc | 2 534 | 71 k $ | 0,01 % |
| 725 | Kilroy Realty Corp | 2 460 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 726 | Lazard Inc | 1 614 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 727 | Dolby Laboratories Inc | 1 122 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 728 | NewMarket Corp | 105 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 729 | Assured Guaranty Ltd | 818 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 730 | Allegro MicroSystems Inc | 2 090 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 731 | Penske Automotive Group Inc | 438 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 732 | Dropbox Inc | 2 874 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 733 | Travel + Leisure Co | 943 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 734 | Silgan Holdings Inc | 1 670 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 735 | News Corp | 2 249 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 736 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 10 677 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 737 | Kyndryl Holdings Inc | 4 830 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 738 | Virtu Financial Inc | 1 429 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 739 | U-Haul Holding Co | 1 396 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 740 | Graphic Packaging Holding Co | 6 268 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 741 | Whirlpool Corp | 1 153 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 742 | Everpure Inc | 1 032 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 743 | YETI Holdings Inc | 1 662 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 744 | IAC Inc | 1 494 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 745 | Americold Realty Trust Inc | 5 212 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 746 | BILL Holdings Inc | 1 552 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 747 | QuantumScape Corp | 9 262 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 748 | IPG Photonics Corp | 514 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 749 | Flutter Entertainment PLC | 574 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 750 | Ashland Inc | 1 050 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 751 | Clearway Energy Inc | 1 476 | 58 k $ | 0,01 % |
| 752 | Western Union Co/The | 6 578 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 753 | National Storage Affiliates Trust | 1 498 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 754 | Pegasystems Inc | 1 298 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 755 | Huntsman Corp | 4 149 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 756 | Molina Healthcare Inc | 408 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 757 | Lineage Inc | 1 660 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 758 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 892 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 759 | First Hawaiian Inc | 2 198 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 760 | Tapestry Inc | 382 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 761 | BOK Financial Corp | 420 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 762 | Parsons Corp | 990 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 763 | DENTSPLY SIRONA Inc | 4 595 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 764 | Euronet Worldwide Inc | 799 | 53 k $ | 0,01 % |
| 765 | Paycom Software Inc | 434 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 766 | WillScot Holdings Corp | 3 020 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 767 | Docusign Inc | 1 096 | 52 k $ | 0,01 % |
| 768 | Harley-Davidson Inc | 2 497 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 769 | Highwoods Properties Inc | 2 352 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 770 | Sotera Health Co | 3 490 | 50 k $ | 0,01 % |
| 771 | Tyler Technologies Inc | 145 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 772 | FMC Corp | 2 873 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 773 | Robert Half Inc | 1 894 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 774 | Iridium Communications Inc | 1 733 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 775 | Freshpet Inc | 776 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 776 | Leonardo DRS Inc | 1 024 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 777 | Zillow Group Inc | 1 090 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 778 | Liberty Global Ltd | 3 840 | 45 k $ | 0,01 % |
| 779 | BellRing Brands Inc | 2 777 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 780 | Copart Inc | 1 340 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 781 | Choice Hotels International Inc | 420 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 782 | Rubrik Inc | 874 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 783 | Crane NXT Co | 1 052 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 784 | Medical Properties Trust Inc | 9 189 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 785 | RH INC | 302 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 786 | Teradata Corp | 1 642 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 787 | Insmed Inc | 254 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 788 | Avis Budget Group Inc | 283 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 789 | Neurocrine Biosciences Inc | 312 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 790 | DXC Technology Co | 3 210 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 791 | Globant SA | 870 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 792 | Etsy Inc | 799 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 793 | Lattice Semiconductor Corp | 427 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 794 | Seaboard Corp | 7 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 795 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 670 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 796 | Kemper Corp | 1 272 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 797 | Penn Entertainment Inc | 2 454 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 798 | Credit Acceptance Corp | 87 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 799 | Hayward Holdings Inc | 2 751 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 800 | Exelixis Inc | 855 | 36,7 k $ | 0,01 % |