Portefeuille d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·846 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 613,8 M $ · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 13,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,6 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 815 | 603,8 M $ | 98,62 % |
| 2 | IE | 5 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 7 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 5 | NL | 2 | 606,5 k $ | 0,10 % |
| 6 | SG | 1 | 493,8 k $ | 0,08 % |
| 7 | KY | 4 | 486,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | CA | 2 | 453,9 k $ | 0,07 % |
| 9 | LU | 2 | 191,9 k $ | 0,03 % |
| 10 | JE | 3 | 177,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 145,4 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Liberty Global Ltd. | 3 029 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 802 | Howard Hughes Holdings Inc | 564 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 803 | Park Hotels & Resorts Inc | 3 376 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 804 | Pilgrim's Pride Corp | 925 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 805 | Organon & Co | 5 755 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 806 | Broadridge Financial Solutions Inc | 203 | 33 k $ | 0,01 % |
| 807 | Flowers Foods Inc | 3 898 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 808 | ZoomInfo Technologies Inc | 5 178 | 31 k $ | 0,01 % |
| 809 | Hamilton Lane Inc | 310 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 810 | nCino Inc | 2 046 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 811 | Perrigo Co PLC | 2 835 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 812 | Dillard's Inc | 51 | 29,2 k $ | 0,00 % |
| 813 | Schneider National Inc | 1 105 | 29,1 k $ | 0,00 % |
| 814 | Morningstar Inc | 169 | 28,6 k $ | 0,00 % |
| 815 | Boston Beer Co Inc/The | 121 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 816 | Columbia Sportswear Co | 486 | 26,6 k $ | 0,00 % |
| 817 | Newell Brands Inc | 7 747 | 26,6 k $ | 0,00 % |
| 818 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 334 | 26,1 k $ | 0,00 % |
| 819 | Under Armour Inc | 4 348 | 25,7 k $ | 0,00 % |
| 820 | Darden Restaurants Inc | 131 | 25,7 k $ | 0,00 % |
| 821 | Liberty Live Holdings Inc | 278 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 822 | CNA Financial Corp | 546 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 823 | Birkenstock Holding Plc | 689 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 824 | Concentrix Corp | 902 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 825 | Under Armour Inc | 4 201 | 24,3 k $ | 0,00 % |
| 826 | Lucid Group Inc | 2 545 | 24,3 k $ | 0,00 % |
| 827 | ManpowerGroup Inc | 823 | 24,2 k $ | 0,00 % |
| 828 | SentinelOne Inc | 1 811 | 23,3 k $ | 0,00 % |
| 829 | James Hardie Industries PLC | 1 229 | 23,3 k $ | 0,00 % |
| 830 | Clearway Energy Inc | 581 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 831 | GCI Liberty Inc | 598 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 832 | Vail Resorts Inc | 169 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 833 | Lennar Corp | 245 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 834 | Brown-Forman Corp | 746 | 20 k $ | 0,00 % |
| 835 | SailPoint Inc | 1 342 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| 836 | Reynolds Consumer Products Inc | 807 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 837 | Wendy's Co/The | 2 435 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 838 | Liberty Broadband Corp | 335 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 839 | Clarivate PLC | 6 596 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 840 | DoubleVerify Holdings Inc | 1 756 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 841 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 176 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 842 | Coty Inc | 6 908 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 843 | TFS Financial Corp | 690 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 844 | Certara Inc | 1 478 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 845 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 101 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 846 | GCI Liberty Inc | 67 | 2,5 k $ | 0,00 % |