Portefeuille de Strategic Advisers Fidelity International Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · 280 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 68,3 Md $ · Dix premières lignes : 53.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 54,6 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Technologie 3,9 %
- Santé 3,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Énergie 1,3 %
- Communication 1,1 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 11,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 57,4 %
- EUR 17,4 %
- JPY 9,6 %
- GBP 8,3 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,1 %
- SEK 0,9 %
- CAD 0,6 %
- DKK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- HKD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- KRW 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,1 %
- JP 9,6 %
- GB 8,6 %
- DE 4,9 %
- FR 4,5 %
- CH 2,9 %
- ES 2,3 %
- NL 2,3 %
- IT 1,6 %
- AU 1,1 %
- BE 1,1 %
- SE 0,9 %
- Autres pays 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 38,2 Md $ | 56,12 % |
| JP | 61 | 6,5 Md $ | 9,56 % |
| GB | 42 | 5,9 Md $ | 8,61 % |
| DE | 22 | 3,3 Md $ | 4,85 % |
| FR | 22 | 3,1 Md $ | 4,51 % |
| CH | 11 | 2 Md $ | 2,92 % |
| ES | 5 | 1,5 Md $ | 2,28 % |
| NL | 10 | 1,5 Md $ | 2,26 % |
| IT | 12 | 1,1 Md $ | 1,62 % |
| AU | 13 | 740,3 M $ | 1,09 % |
| BE | 5 | 725,1 M $ | 1,07 % |
| SE | 5 | 581,6 M $ | 0,85 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Fidelity Salem Street Trust | 754 885 701 | 10,8 Md $ | 15,78 % |
| Fidelity Investment Trust | 77 600 033 | 4,8 Md $ | 6,97 % |
| Fidelity Investment Trust | 87 892 894 | 4,7 Md $ | 6,84 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 211 655 056 | 4,1 Md $ | 5,95 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 278 801 367 | 4 Md $ | 5,86 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3 660 712 677 | 3,7 Md $ | 5,36 % |
| Fidelity Investment Trust | 66 948 272 | 1,6 Md $ | 2,42 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 80 127 934 | 1,2 Md $ | 1,76 % |
| ASML Holding NV | 520 972 | 757,7 M $ | 1,11 % |
| Fidelity Concord Street Trust | 65 149 924 | 749,9 M $ | 1,10 % |
| Banco Santander SA | 58 088 867 | 732,6 M $ | 1,07 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 36 166 863 | 729,5 M $ | 1,07 % |
| Roche Holding AG | 1 460 789 | 695,2 M $ | 1,02 % |
| Hitachi Ltd | 15 341 203 | 502,2 M $ | 0,74 % |
| Schneider Electric SE | 1 508 152 | 492,9 M $ | 0,72 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 23 076 800 | 428,4 M $ | 0,63 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 23 755 872 | 427,2 M $ | 0,63 % |
| GSK PLC | 14 097 665 | 418,9 M $ | 0,61 % |
| British American Tobacco PLC | 6 525 710 | 407,5 M $ | 0,60 % |
| AstraZeneca PLC | 1 860 639 | 389,7 M $ | 0,57 % |
| Toyota Motor Corp. | 15 843 460 | 383,9 M $ | 0,56 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 987 965 | 371,8 M $ | 0,54 % |
| Iberdrola SA | 15 658 487 | 369,6 M $ | 0,54 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 532 136 | 359,7 M $ | 0,53 % |
| Zurich Insurance Group AG | 476 811 | 359,7 M $ | 0,53 % |
| Shell PLC | 8 483 005 | 355,3 M $ | 0,52 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 10 943 226 | 348,8 M $ | 0,51 % |
| Rheinmetall AG | 176 960 | 347,8 M $ | 0,51 % |
| Safran SA | 863 600 | 347,8 M $ | 0,51 % |
| Allianz SE | 712 305 | 319,9 M $ | 0,47 % |
| Siemens Energy AG | 1 625 538 | 319,7 M $ | 0,47 % |
| DSV A/S | 1 218 030 | 315 M $ | 0,46 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 45 602 250 | 312,9 M $ | 0,46 % |
| CaixaBank SA | 24 237 669 | 298,7 M $ | 0,44 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 217 520 187 | 297,1 M $ | 0,44 % |
| UniCredit SpA | 3 427 264 | 291,8 M $ | 0,43 % |
| Air Liquide SA | 1 382 048 | 290,6 M $ | 0,43 % |
| KBC Group NV | 2 113 970 | 286,8 M $ | 0,42 % |
| ASM International NV | 337 061 | 284,4 M $ | 0,42 % |
| Siemens AG | 958 922 | 277,3 M $ | 0,41 % |
| CRH PLC | 2 277 470 | 272,8 M $ | 0,40 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 5 962 480 | 266 M $ | 0,39 % |
| Investor AB | 6 257 440 | 261,8 M $ | 0,38 % |
| BAE Systems PLC | 9 107 854 | 260,1 M $ | 0,38 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 6 242 605 | 259,3 M $ | 0,38 % |
| BNP Paribas SA | 2 303 740 | 258,7 M $ | 0,38 % |
| Glencore PLC | 35 249 340 | 254,7 M $ | 0,37 % |
| AXA SA | 4 925 580 | 240,9 M $ | 0,35 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 3 976 477 | 239,2 M $ | 0,35 % |
| HSBC Holdings PLC | 12 732 118 | 238 M $ | 0,35 % |
| NatWest Group PLC | 28 647 000 | 237,8 M $ | 0,35 % |
| UBS Group AG | 5 655 900 | 235,3 M $ | 0,34 % |
| Rio Tinto PLC | 2 350 300 | 232,8 M $ | 0,34 % |
| UCB SA | 772 789 | 230,4 M $ | 0,34 % |
| Fidelity Investment Trust | 9 715 552 | 225,1 M $ | 0,33 % |
| Holcim AG | 2 378 193 | 218,6 M $ | 0,32 % |
| Heidelberg Materials AG | 941 285 | 209,7 M $ | 0,31 % |
| Legrand SA | 1 113 147 | 201,6 M $ | 0,30 % |
| AIA Group Ltd | 18 274 390 | 201,6 M $ | 0,30 % |
| Ajinomoto Co Inc | 6 314 220 | 200,9 M $ | 0,29 % |
| Imperial Brands PLC | 4 484 086 | 200,8 M $ | 0,29 % |
| Shell PLC | 2 397 900 | 200,2 M $ | 0,29 % |
| Advantest Corp | 1 142 847 | 196,5 M $ | 0,29 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 296 947 | 193,8 M $ | 0,28 % |
| SSE PLC | 5 326 488 | 192,5 M $ | 0,28 % |
| Hannover Rueck SE | 624 470 | 190,2 M $ | 0,28 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 11 769 360 | 189,8 M $ | 0,28 % |
| Assa Abloy AB | 4 313 635 | 183,6 M $ | 0,27 % |
| ITOCHU Corp | 12 445 500 | 180,2 M $ | 0,26 % |
| SAP SE | 858 224 | 172,4 M $ | 0,25 % |
| Kingspan Group PLC | 1 712 316 | 170,7 M $ | 0,25 % |
| Orange SA | 7 785 120 | 167,7 M $ | 0,25 % |
| TotalEnergies SE | 2 050 358 | 163 M $ | 0,24 % |
| ORIX Corp | 4 622 450 | 162,2 M $ | 0,24 % |
| Renesas Electronics Corp | 8 592 790 | 162 M $ | 0,24 % |
| Fidelity Investment Trust | 6 979 896 | 161,9 M $ | 0,24 % |
| Fidelity Investment Trust | 3 631 096 | 160,4 M $ | 0,23 % |
| Hoya Corp | 874 500 | 158,3 M $ | 0,23 % |
| Fidelity Concord Street Trust | 11 561 545 | 157,1 M $ | 0,23 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 7 572 070 | 155,7 M $ | 0,23 % |
| United Overseas Bank Ltd | 5 323 723 | 155,3 M $ | 0,23 % |
| Deutsche Post AG | 2 637 598 | 155,3 M $ | 0,23 % |
| Deutsche Telekom AG | 3 850 847 | 154,7 M $ | 0,23 % |
| Alcon AG | 1 775 862 | 154,4 M $ | 0,23 % |
| Standard Chartered PLC | 6 257 870 | 154,4 M $ | 0,23 % |
| RWE AG | 2 279 410 | 146,6 M $ | 0,21 % |
| Danone SA | 1 687 330 | 145,1 M $ | 0,21 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 35 508 740 | 141,5 M $ | 0,21 % |
| Prudential PLC | 8 995 901 | 137,8 M $ | 0,20 % |
| Tokyo Electron Ltd | 465 315 | 130,9 M $ | 0,19 % |
| Waste Connections Inc | 755 412 | 130 M $ | 0,19 % |
| National Grid PLC | 6 768 581 | 126,6 M $ | 0,19 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 920 846 | 126,6 M $ | 0,19 % |
| Bankinter SA | 7 430 875 | 124,5 M $ | 0,18 % |
| Hermes International SCA | 50 969 | 123,4 M $ | 0,18 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 604 280 | 123,2 M $ | 0,18 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 191 212 | 122,2 M $ | 0,18 % |
| Compass Group PLC | 3 971 994 | 121,6 M $ | 0,18 % |
| Rio Tinto Ltd | 1 013 750 | 120,7 M $ | 0,18 % |
| iShares Trust | 2 307 335 | 120,6 M $ | 0,18 % |