Portefeuille de Strategic Advisers Fidelity International Fund
Fidelity Rutland Square Trust II ·280 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 68,3 Md $ · Dix premières lignes : 53.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 54,6 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Technologie 3,9 %
- Santé 3,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Énergie 1,3 %
- Communication 1,1 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 11,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 57,4 %
- EUR 17,4 %
- JPY 9,6 %
- GBP 8,3 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,1 %
- SEK 0,9 %
- CAD 0,6 %
- DKK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- HKD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- KRW 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,1 %
- JP 9,6 %
- GB 8,6 %
- DE 4,9 %
- FR 4,5 %
- CH 2,9 %
- ES 2,3 %
- NL 2,3 %
- IT 1,6 %
- AU 1,1 %
- BE 1,1 %
- SE 0,9 %
- Autres pays 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 34 | 38,2 Md $ | 56,12 % |
| 2 | JP | 61 | 6,5 Md $ | 9,56 % |
| 3 | GB | 42 | 5,9 Md $ | 8,61 % |
| 4 | DE | 22 | 3,3 Md $ | 4,85 % |
| 5 | FR | 22 | 3,1 Md $ | 4,51 % |
| 6 | CH | 11 | 2 Md $ | 2,92 % |
| 7 | ES | 5 | 1,5 Md $ | 2,28 % |
| 8 | NL | 10 | 1,5 Md $ | 2,26 % |
| 9 | IT | 12 | 1,1 Md $ | 1,62 % |
| 10 | AU | 13 | 740,3 M $ | 1,09 % |
| 11 | BE | 5 | 725,1 M $ | 1,07 % |
| 12 | SE | 5 | 581,6 M $ | 0,85 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fast Retailing Co Ltd | 270 170 | 119,4 M $ | 0,17 % |
| 102 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 156 460 | 117,2 M $ | 0,17 % |
| 103 | Nokia Oyj | 15 179 670 | 116,5 M $ | 0,17 % |
| 104 | Franco-Nevada Corp | 416 105 | 116,3 M $ | 0,17 % |
| 105 | Disco Corp | 241 621 | 116,2 M $ | 0,17 % |
| 106 | Nintendo Co Ltd | 2 010 770 | 113,7 M $ | 0,17 % |
| 107 | Prysmian SpA | 940 905 | 113,3 M $ | 0,17 % |
| 108 | Airbus SE | 520 740 | 113,1 M $ | 0,17 % |
| 109 | ING Groep NV | 3 863 820 | 111,5 M $ | 0,16 % |
| 110 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 928 200 | 109,6 M $ | 0,16 % |
| 111 | Prosus NV | 2 087 160 | 107,3 M $ | 0,16 % |
| 112 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2 696 500 | 106,2 M $ | 0,16 % |
| 113 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 000 310 | 105,7 M $ | 0,15 % |
| 114 | Mitsui & Co Ltd | 2 811 100 | 105,7 M $ | 0,15 % |
| 115 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1 782 950 | 102 M $ | 0,15 % |
| 116 | Aviva PLC | 10 803 787 | 99,9 M $ | 0,15 % |
| 117 | Ebara Corp | 2 820 820 | 99,1 M $ | 0,15 % |
| 118 | Unilever PLC | 1 330 353 | 98 M $ | 0,14 % |
| 119 | Fidelity Select Portfolios | 8 370 922 | 96,7 M $ | 0,14 % |
| 120 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 187 370 | 96,6 M $ | 0,14 % |
| 121 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 816 340 | 95,4 M $ | 0,14 % |
| 122 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2 812 050 | 95,2 M $ | 0,14 % |
| 123 | Inpex Corp | 3 894 980 | 94,8 M $ | 0,14 % |
| 124 | Halma PLC | 1 631 700 | 92 M $ | 0,13 % |
| 125 | Commerzbank AG | 2 221 447 | 91 M $ | 0,13 % |
| 126 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 336 500 | 90,1 M $ | 0,13 % |
| 127 | ANZ Group Holdings Ltd | 3 064 240 | 87,2 M $ | 0,13 % |
| 128 | Marubeni Corp | 2 203 650 | 84,8 M $ | 0,12 % |
| 129 | Argenx SE | 108 633 | 84 M $ | 0,12 % |
| 130 | Chiba Bank Ltd/The | 5 484 320 | 81,7 M $ | 0,12 % |
| 131 | Macquarie Group Ltd | 534 133 | 81,1 M $ | 0,12 % |
| 132 | Eni SpA | 3 399 000 | 79,4 M $ | 0,12 % |
| 133 | Barratt Redrow PLC | 15 750 119 | 77,1 M $ | 0,11 % |
| 134 | Sumitomo Corp | 1 807 990 | 76,8 M $ | 0,11 % |
| 135 | Diageo PLC | 3 370 473 | 75,6 M $ | 0,11 % |
| 136 | Ferrovial SE | 1 010 707 | 75,4 M $ | 0,11 % |
| 137 | Brambles Ltd | 4 119 200 | 73,5 M $ | 0,11 % |
| 138 | 3i Group PLC | 1 634 849 | 73 M $ | 0,11 % |
| 139 | RELX PLC | 2 080 259 | 72,7 M $ | 0,11 % |
| 140 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1 074 120 | 71 M $ | 0,10 % |
| 141 | MINEBEA MITSUMI Inc | 3 294 200 | 71 M $ | 0,10 % |
| 142 | Nestle SA | 647 850 | 70,8 M $ | 0,10 % |
| 143 | Wheaton Precious Metals Corp | 433 135 | 70,6 M $ | 0,10 % |
| 144 | Sampo Oyj | 6 318 100 | 70 M $ | 0,10 % |
| 145 | Indutrade AB | 2 685 019 | 69,8 M $ | 0,10 % |
| 146 | Deutsche Boerse AG | 254 480 | 69,5 M $ | 0,10 % |
| 147 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 605 031 | 69,1 M $ | 0,10 % |
| 148 | Deutsche Bank AG | 1 854 500 | 66,4 M $ | 0,10 % |
| 149 | Northern Star Resources Ltd | 3 043 847 | 65,6 M $ | 0,10 % |
| 150 | Shopify Inc | 510 585 | 61,6 M $ | 0,09 % |
| 151 | Fidelity Investment Trust | 3 117 355 | 61,4 M $ | 0,09 % |
| 152 | Anglo American PLC | 1 199 207 | 59,8 M $ | 0,09 % |
| 153 | Ryanair Holdings PLC | 871 650 | 58,8 M $ | 0,09 % |
| 154 | Tsuruha Holdings Inc | 3 482 400 | 58,5 M $ | 0,09 % |
| 155 | Sea Ltd | 531 900 | 57,7 M $ | 0,08 % |
| 156 | Beazley PLC | 3 239 900 | 55,3 M $ | 0,08 % |
| 157 | Pirelli & C SpA | 7 342 220 | 55,3 M $ | 0,08 % |
| 158 | Vallourec SACA | 2 368 340 | 55,3 M $ | 0,08 % |
| 159 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2 340 200 | 55,3 M $ | 0,08 % |
| 160 | Bank Hapoalim BM | 2 174 965 | 54,8 M $ | 0,08 % |
| 161 | GPT Group/The | 15 180 240 | 54,7 M $ | 0,08 % |
| 162 | NEC Corp | 1 967 670 | 54,6 M $ | 0,08 % |
| 163 | Linde PLC | 104 900 | 53,3 M $ | 0,08 % |
| 164 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2 172 988 | 52,6 M $ | 0,08 % |
| 165 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 15 060 330 | 51,7 M $ | 0,08 % |
| 166 | BE Semiconductor Industries NV | 228 940 | 51,2 M $ | 0,08 % |
| 167 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 031 800 | 50,9 M $ | 0,07 % |
| 168 | BPER Banca SPA | 3 572 500 | 50,7 M $ | 0,07 % |
| 169 | Antofagasta PLC | 879 200 | 50,6 M $ | 0,07 % |
| 170 | Erste Group Bank AG | 424 969 | 50,6 M $ | 0,07 % |
| 171 | Qantas Airways Ltd | 7 084 710 | 50,2 M $ | 0,07 % |
| 172 | Spotify Technology SA | 97 380 | 50,1 M $ | 0,07 % |
| 173 | Novonesis Novozymes B | 842 600 | 50 M $ | 0,07 % |
| 174 | Cameco Corp | 421 633 | 49,9 M $ | 0,07 % |
| 175 | Bayer AG | 1 008 100 | 49,9 M $ | 0,07 % |
| 176 | LEG Immobilien SE | 594 656 | 49,7 M $ | 0,07 % |
| 177 | Samsung Electronics Co Ltd | 329 460 | 49,5 M $ | 0,07 % |
| 178 | EQT AB | 1 584 640 | 49,2 M $ | 0,07 % |
| 179 | ICICI Bank Ltd | 1 566 603 | 47,8 M $ | 0,07 % |
| 180 | Hulic Co Ltd | 3 583 240 | 47,5 M $ | 0,07 % |
| 181 | Unibail-Rodamco-Westfield | 378 320 | 47,5 M $ | 0,07 % |
| 182 | Celestica Inc | 170 036 | 47,2 M $ | 0,07 % |
| 183 | BASF SE | 820 900 | 47 M $ | 0,07 % |
| 184 | Swiss Life Holding AG | 40 590 | 46,5 M $ | 0,07 % |
| 185 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 6 941 500 | 46,4 M $ | 0,07 % |
| 186 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 2 008 700 | 46,3 M $ | 0,07 % |
| 187 | CK Asset Holdings Ltd | 7 251 800 | 46,1 M $ | 0,07 % |
| 188 | HDFC Bank Ltd | 1 432 256 | 45,6 M $ | 0,07 % |
| 189 | Aristocrat Leisure Ltd | 1 321 140 | 45,2 M $ | 0,07 % |
| 190 | Brookfield Asset Management Ltd | 965 029 | 45,1 M $ | 0,07 % |
| 191 | Mitsubishi Electric Corp | 1 184 000 | 45,1 M $ | 0,07 % |
| 192 | Diploma PLC | 570 218 | 43,6 M $ | 0,06 % |
| 193 | Hoshizaki Corp | 1 226 940 | 43,2 M $ | 0,06 % |
| 194 | AIB Group PLC | 4 098 380 | 42,9 M $ | 0,06 % |
| 195 | Visa Inc | 132 433 | 42,4 M $ | 0,06 % |
| 196 | Whitehaven Coal Ltd | 7 596 020 | 42,2 M $ | 0,06 % |
| 197 | Ferguson Enterprises Inc | 161 800 | 42,2 M $ | 0,06 % |
| 198 | Synopsys Inc | 101 500 | 42 M $ | 0,06 % |
| 199 | Fujitsu Ltd | 1 872 300 | 41,7 M $ | 0,06 % |
| 200 | Moody's Corp | 87 356 | 41,7 M $ | 0,06 % |