Portefeuille de Strategic Advisers Fidelity International Fund
Fidelity Rutland Square Trust II ·280 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 68,3 Md $ · Dix premières lignes : 53.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 54,6 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Technologie 3,9 %
- Santé 3,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Énergie 1,3 %
- Communication 1,1 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 11,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 57,4 %
- EUR 17,4 %
- JPY 9,6 %
- GBP 8,3 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,1 %
- SEK 0,9 %
- CAD 0,6 %
- DKK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- HKD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- KRW 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,1 %
- JP 9,6 %
- GB 8,6 %
- DE 4,9 %
- FR 4,5 %
- CH 2,9 %
- ES 2,3 %
- NL 2,3 %
- IT 1,6 %
- AU 1,1 %
- BE 1,1 %
- SE 0,9 %
- Autres pays 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 34 | 38,2 Md $ | 56,12 % |
| 2 | JP | 61 | 6,5 Md $ | 9,56 % |
| 3 | GB | 42 | 5,9 Md $ | 8,61 % |
| 4 | DE | 22 | 3,3 Md $ | 4,85 % |
| 5 | FR | 22 | 3,1 Md $ | 4,51 % |
| 6 | CH | 11 | 2 Md $ | 2,92 % |
| 7 | ES | 5 | 1,5 Md $ | 2,28 % |
| 8 | NL | 10 | 1,5 Md $ | 2,26 % |
| 9 | IT | 12 | 1,1 Md $ | 1,62 % |
| 10 | AU | 13 | 740,3 M $ | 1,09 % |
| 11 | BE | 5 | 725,1 M $ | 1,07 % |
| 12 | SE | 5 | 581,6 M $ | 0,85 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Admiral Group PLC | 1 040 940 | 41,6 M $ | 0,06 % |
| 202 | Fortum Oyj | 1 773 900 | 41,5 M $ | 0,06 % |
| 203 | Vonovia SE | 1 223 274 | 41,5 M $ | 0,06 % |
| 204 | LY Corp | 16 699 800 | 41,3 M $ | 0,06 % |
| 205 | Mastercard Inc | 79 643 | 41,2 M $ | 0,06 % |
| 206 | S&P Global Inc | 92 484 | 40,9 M $ | 0,06 % |
| 207 | E.ON SE | 1 736 550 | 40,4 M $ | 0,06 % |
| 208 | Isuzu Motors Ltd | 2 150 970 | 40,2 M $ | 0,06 % |
| 209 | Amrize Ltd | 626 570 | 40,1 M $ | 0,06 % |
| 210 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 981 875 | 39,7 M $ | 0,06 % |
| 211 | Cadence Design Systems Inc | 131 400 | 39,6 M $ | 0,06 % |
| 212 | Galp Energia SGPS SA | 1 835 900 | 39,5 M $ | 0,06 % |
| 213 | BP PLC | 5 852 510 | 37,9 M $ | 0,06 % |
| 214 | Asahi Group Holdings Ltd | 3 461 890 | 37,7 M $ | 0,06 % |
| 215 | Argenx SE | 48 748 | 37,4 M $ | 0,05 % |
| 216 | Daikin Industries Ltd | 280 700 | 35,7 M $ | 0,05 % |
| 217 | Thomson Reuters Corp | 366 900 | 35,3 M $ | 0,05 % |
| 218 | Sonic Healthcare Ltd | 2 048 580 | 34,8 M $ | 0,05 % |
| 219 | Ibiden Co Ltd | 566 300 | 34,6 M $ | 0,05 % |
| 220 | Barclays PLC | 5 690 210 | 34,5 M $ | 0,05 % |
| 221 | Toyota Tsusho Corp | 760 500 | 34 M $ | 0,05 % |
| 222 | UPM-Kymmene Oyj | 1 041 480 | 33,2 M $ | 0,05 % |
| 223 | Reliance Industries Ltd | 541 000 | 33,2 M $ | 0,05 % |
| 224 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 836 730 | 33,1 M $ | 0,05 % |
| 225 | Asahi Kasei Corp | 2 788 170 | 32,9 M $ | 0,05 % |
| 226 | Pernod Ricard SA | 355 820 | 32,8 M $ | 0,05 % |
| 227 | NN Group NV | 397 560 | 32,6 M $ | 0,05 % |
| 228 | Vault Minerals Ltd | 7 717 790 | 32,3 M $ | 0,05 % |
| 229 | Futu Holdings Ltd | 216 800 | 32,3 M $ | 0,05 % |
| 230 | Telecom Italia SpA/Milano | 42 500 680 | 31,9 M $ | 0,05 % |
| 231 | Tokyo Gas Co Ltd | 626 200 | 30,7 M $ | 0,05 % |
| 232 | Dassault Aviation SA | 75 072 | 30 M $ | 0,04 % |
| 233 | Osaka Gas Co Ltd | 719 000 | 30 M $ | 0,04 % |
| 234 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 2 729 000 | 29,6 M $ | 0,04 % |
| 235 | Davide Campari-Milano NV | 3 923 550 | 29,6 M $ | 0,04 % |
| 236 | SGH Ltd | 881 710 | 29,3 M $ | 0,04 % |
| 237 | TransDigm Group Inc | 22 285 | 29 M $ | 0,04 % |
| 238 | Burberry Group PLC | 1 800 330 | 28,2 M $ | 0,04 % |
| 239 | Konami Group Corp | 207 560 | 27,7 M $ | 0,04 % |
| 240 | Games Workshop Group PLC | 114 370 | 27,6 M $ | 0,04 % |
| 241 | Hikari Tsushin Inc | 96 980 | 27,5 M $ | 0,04 % |
| 242 | Amundi SA | 286 570 | 27,4 M $ | 0,04 % |
| 243 | Warehouses De Pauw CVA | 888 353 | 27,3 M $ | 0,04 % |
| 244 | Coca-Cola HBC AG | 408 640 | 26,5 M $ | 0,04 % |
| 245 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 772 920 | 26,1 M $ | 0,04 % |
| 246 | Food & Life Cos Ltd | 398 200 | 25,7 M $ | 0,04 % |
| 247 | Kuraray Co Ltd | 2 119 070 | 25 M $ | 0,04 % |
| 248 | Jeronimo Martins SGPS SA | 946 230 | 24,9 M $ | 0,04 % |
| 249 | Galderma Group AG | 130 570 | 24,6 M $ | 0,04 % |
| 250 | SUMCO Corp | 2 030 800 | 23,8 M $ | 0,03 % |
| 251 | Aena SME SA | 746 730 | 23,5 M $ | 0,03 % |
| 252 | Steadfast Group Ltd | 7 504 280 | 23,5 M $ | 0,03 % |
| 253 | Valterra Platinum Ltd | 202 045 | 23,5 M $ | 0,03 % |
| 254 | TIS Inc | 1 076 100 | 22,2 M $ | 0,03 % |
| 255 | Kioxia Holdings Corp. | 160 900 | 21,9 M $ | 0,03 % |
| 256 | London Stock Exchange Group PLC | 182 452 | 21,8 M $ | 0,03 % |
| 257 | St James's Place PLC | 1 104 300 | 20,1 M $ | 0,03 % |
| 258 | Vestas Wind Systems A/S | 741 800 | 19 M $ | 0,03 % |
| 259 | CANAL+ SA | 4 533 100 | 18,9 M $ | 0,03 % |
| 260 | Tesco PLC | 2 841 202 | 18,4 M $ | 0,03 % |
| 261 | Thales SA | 57 420 | 17,4 M $ | 0,03 % |
| 262 | Partners Group Holding AG | 15 590 | 17,4 M $ | 0,03 % |
| 263 | AddLife AB | 1 001 600 | 17,1 M $ | 0,03 % |
| 264 | Intertek Group PLC | 255 837 | 16,3 M $ | 0,02 % |
| 265 | Daimler Truck Holding AG | 317 300 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 266 | Vivendi SE | 6 185 285 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 267 | Interpump Group SpA | 223 200 | 10,3 M $ | 0,02 % |
| 268 | Capcom Co Ltd | 429 900 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 269 | Mandatum Oyj | 1 119 100 | 9 M $ | 0,01 % |
| 270 | BayCurrent Inc | 291 700 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 271 | JD Sports Fashion PLC | 6 660 900 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 272 | Bank Central Asia Tbk PT | 15 004 000 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 273 | HEICO Corp | 19 300 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 274 | Boston Scientific Corp | 45 619 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 275 | SHELL PLC | 6 026 605 | 2,2 M $ | 0,00 % |
| 276 | Sony Financial Group Inc | 1 903 200 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 277 | Thungela Resources Ltd | 258 200 | 1,8 M $ | 0,00 % |
| 278 | Lottomatica Group Spa | 72 100 | 1,7 M $ | 0,00 % |
| 279 | GVS SpA | 46 373 | 219,2 k $ | 0,00 % |
| 280 | Fidelity Oxford Street Trust | 15 | 1,5 k $ |