Portefeuille de DWS RREEF Real Assets Fund
DEUTSCHE DWS MARKET TRUST ·145 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 22.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 16,6 %
- Immobilier 15,9 %
- Services publics 11,4 %
- Matériaux 6,2 %
- Industrie 3,4 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Consommation de base 0,8 %
- Santé 0,7 %
- Non attribué 43,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 56,6 %
- CAD 12,5 %
- EUR 9,0 %
- GBP 6,1 %
- JPY 4,3 %
- AUD 3,7 %
- HKD 3,2 %
- SGD 1,6 %
- NOK 1,3 %
- SEK 1,0 %
- CHF 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 49,8 %
- CA 13,7 %
- GB 6,8 %
- JP 4,3 %
- AU 3,7 %
- HK 3,0 %
- FR 2,9 %
- ES 2,9 %
- BR 2,5 %
- SG 1,6 %
- DE 1,5 %
- NL 1,3 %
- Autres pays 6,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 60 | 1,8 Md $ | 49,79 % |
| 2 | CA | 17 | 507 M $ | 13,66 % |
| 3 | GB | 10 | 253,3 M $ | 6,82 % |
| 4 | JP | 10 | 160,5 M $ | 4,32 % |
| 5 | AU | 6 | 136,6 M $ | 3,68 % |
| 6 | HK | 7 | 109,7 M $ | 2,95 % |
| 7 | FR | 3 | 107,9 M $ | 2,91 % |
| 8 | ES | 4 | 107,2 M $ | 2,89 % |
| 9 | BR | 4 | 92,4 M $ | 2,49 % |
| 10 | SG | 6 | 57,8 M $ | 1,56 % |
| 11 | DE | 2 | 54,4 M $ | 1,47 % |
| 12 | NL | 2 | 50,1 M $ | 1,35 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 1 772 423 | 129 M $ | 2,70 % |
| 2 | Prologis Inc | 762 060 | 100,7 M $ | 2,11 % |
| 3 | American Tower Corp | 525 355 | 90,7 M $ | 1,90 % |
| 4 | TC Energy Corp | 1 350 243 | 84,6 M $ | 1,77 % |
| 5 | Equinix Inc | 84 098 | 82,4 M $ | 1,73 % |
| 6 | National Grid PLC | 4 841 005 | 81,6 M $ | 1,71 % |
| 7 | Welltower Inc | 381 064 | 75,3 M $ | 1,58 % |
| 8 | Enbridge Inc | 1 342 348 | 72,8 M $ | 1,52 % |
| 9 | DT Midstream Inc | 510 090 | 68,7 M $ | 1,44 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 339 641 | 63,4 M $ | 1,33 % |
| 11 | Nutrien Ltd | 760 866 | 57,4 M $ | 1,20 % |
| 12 | NiSource Inc | 1 215 188 | 56,7 M $ | 1,19 % |
| 13 | Vinci SA | 377 126 | 56,6 M $ | 1,18 % |
| 14 | Exelon Corp | 1 150 045 | 56,4 M $ | 1,18 % |
| 15 | PG&E Corp | 3 064 549 | 53,8 M $ | 1,13 % |
| 16 | Transurban Group | 4 859 600 | 47,3 M $ | 0,99 % |
| 17 | Extra Space Storage Inc | 353 123 | 46,3 M $ | 0,97 % |
| 18 | GFL Environmental Inc | 1 037 940 | 43,3 M $ | 0,91 % |
| 19 | E.ON SE | 1 924 205 | 42,2 M $ | 0,88 % |
| 20 | CSX Corp | 1 027 400 | 42,2 M $ | 0,88 % |
| 21 | Sempra | 430 500 | 41,8 M $ | 0,88 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 156 270 | 39,2 M $ | 0,82 % |
| 23 | Ventas Inc | 455 476 | 37,2 M $ | 0,78 % |
| 24 | JBS NV | 2 066 700 | 37,1 M $ | 0,78 % |
| 25 | Aena SME SA | 1 221 672 | 36,4 M $ | 0,76 % |
| 26 | Cellnex Telecom SA | 1 116 396 | 36 M $ | 0,75 % |
| 27 | Atmos Energy Corp | 194 265 | 35,9 M $ | 0,75 % |
| 28 | Keyera Corp | 906 284 | 35,1 M $ | 0,73 % |
| 29 | Chevron Corp | 158 500 | 32,8 M $ | 0,69 % |
| 30 | Newmont Corp | 302 800 | 32,8 M $ | 0,69 % |
| 31 | Iron Mountain Inc | 317 530 | 32,4 M $ | 0,68 % |
| 32 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 941 600 | 32,3 M $ | 0,68 % |
| 33 | Pembina Pipeline Corp | 721 550 | 32,3 M $ | 0,68 % |
| 34 | ONEOK Inc | 342 810 | 31 M $ | 0,65 % |
| 35 | Severn Trent PLC | 749 203 | 30,6 M $ | 0,64 % |
| 36 | Ovintiv Inc | 507 600 | 30,1 M $ | 0,63 % |
| 37 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2 680 100 | 28,6 M $ | 0,60 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 142 200 | 28,1 M $ | 0,59 % |
| 39 | Waste Connections Inc | 172 398 | 28 M $ | 0,59 % |
| 40 | Anglogold Ashanti Plc | 286 300 | 27,9 M $ | 0,58 % |
| 41 | Kinross Gold Corp | 907 800 | 27,8 M $ | 0,58 % |
| 42 | TotalEnergies SE | 300 600 | 27,6 M $ | 0,58 % |
| 43 | Swiss Prime Site AG | 160 608 | 27,2 M $ | 0,57 % |
| 44 | Vale SA | 1 691 855 | 26,9 M $ | 0,56 % |
| 45 | Realty Income Corp | 437 800 | 26,8 M $ | 0,56 % |
| 46 | American Healthcare REIT Inc | 561 645 | 26,5 M $ | 0,55 % |
| 47 | Norsk Hydro ASA | 2 451 600 | 26,2 M $ | 0,55 % |
| 48 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 884 300 | 25,1 M $ | 0,53 % |
| 49 | Xcel Energy Inc | 316 032 | 25,1 M $ | 0,53 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 307 202 | 25 M $ | 0,52 % |
| 51 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 197 000 | 24,8 M $ | 0,52 % |
| 52 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 34 476 | 24,6 M $ | 0,51 % |
| 53 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2 129 817 | 24,3 M $ | 0,51 % |
| 54 | Gold Fields Ltd | 534 100 | 24,2 M $ | 0,51 % |
| 55 | Cenovus Energy Inc | 906 200 | 24,1 M $ | 0,50 % |
| 56 | Glencore PLC | 3 162 991 | 24 M $ | 0,50 % |
| 57 | Woodside Energy Group Ltd | 998 100 | 23,8 M $ | 0,50 % |
| 58 | Suzano SA | 2 373 100 | 23,8 M $ | 0,50 % |
| 59 | Equity Residential | 400 900 | 23,7 M $ | 0,50 % |
| 60 | Unibail-Rodamco-Westfield | 213 679 | 23,7 M $ | 0,50 % |
| 61 | Goodman Group | 1 317 631 | 23,6 M $ | 0,49 % |
| 62 | Devon Energy Corp | 464 000 | 23,3 M $ | 0,49 % |
| 63 | South32 Ltd | 7 516 000 | 22,6 M $ | 0,47 % |
| 64 | Equinor ASA | 519 200 | 21,9 M $ | 0,46 % |
| 65 | Smurfit Westrock PLC | 542 516 | 21,6 M $ | 0,45 % |
| 66 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 123 700 | 21,5 M $ | 0,45 % |
| 67 | First Industrial Realty Trust Inc | 361 658 | 20,9 M $ | 0,44 % |
| 68 | Tokyo Gas Co Ltd | 437 230 | 20,6 M $ | 0,43 % |
| 69 | Suncor Energy Inc | 308 500 | 20,4 M $ | 0,43 % |
| 70 | Rio Tinto PLC | 212 680 | 19,7 M $ | 0,41 % |
| 71 | Occidental Petroleum Corp | 300 900 | 19,6 M $ | 0,41 % |
| 72 | Bunge Global SA | 153 200 | 19,5 M $ | 0,41 % |
| 73 | Redeia Corp SA | 1 119 289 | 18,9 M $ | 0,40 % |
| 74 | Anglo American PLC | 440 000 | 18,8 M $ | 0,39 % |
| 75 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 153 570 | 18,8 M $ | 0,39 % |
| 76 | Sun Communities Inc | 147 350 | 18,6 M $ | 0,39 % |
| 77 | Exxon Mobil Corp | 109 300 | 18,5 M $ | 0,39 % |
| 78 | Ivanhoe Mines Ltd | 2 136 285 | 18,3 M $ | 0,38 % |
| 79 | Darling Ingredients Inc | 290 779 | 18 M $ | 0,38 % |
| 80 | Consolidated Edison Inc | 150 900 | 17,1 M $ | 0,36 % |
| 81 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 553 838 | 16,9 M $ | 0,35 % |
| 82 | Nippon Prologis REIT Inc | 30 956 | 16,7 M $ | 0,35 % |
| 83 | CareTrust REIT Inc | 452 254 | 16,6 M $ | 0,35 % |
| 84 | Marathon Petroleum Corp | 67 800 | 16,6 M $ | 0,35 % |
| 85 | British Land Co PLC/The | 3 449 507 | 16,3 M $ | 0,34 % |
| 86 | Stora Enso Oyj | 1 382 000 | 16,2 M $ | 0,34 % |
| 87 | CF Industries Holdings Inc | 124 010 | 16,1 M $ | 0,34 % |
| 88 | NexGen Energy Ltd | 1 380 600 | 16 M $ | 0,34 % |
| 89 | Albemarle Corp | 88 900 | 16 M $ | 0,33 % |
| 90 | Sacyr SA | 3 247 775 | 15,9 M $ | 0,33 % |
| 91 | Link REIT | 3 434 941 | 15,9 M $ | 0,33 % |
| 92 | Capstone Copper Corp | 2 101 877 | 15,8 M $ | 0,33 % |
| 93 | KDX Realty Investment Corp | 15 530 | 15,8 M $ | 0,33 % |
| 94 | Gaming and Leisure Properties Inc | 352 000 | 15,6 M $ | 0,33 % |
| 95 | Corteva Inc | 185 816 | 15,6 M $ | 0,33 % |
| 96 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 62 336 | 15,4 M $ | 0,32 % |
| 97 | Centurion Accommodation Reit | 17 809 900 | 15,4 M $ | 0,32 % |
| 98 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 16 799 000 | 15,3 M $ | 0,32 % |
| 99 | Canadian Natural Resources Ltd | 305 000 | 14,9 M $ | 0,31 % |
| 100 | Segro PLC | 1 722 100 | 14,8 M $ | 0,31 % |