Portfolio von DWS RREEF Real Assets Fund
DEUTSCHE DWS MARKET TRUST ·145 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 16,6 %
- Immobilien 15,9 %
- Versorger 11,4 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Industrie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Gesundheit 0,7 %
- Nicht zugeordnet 43,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,6 %
- CAD 12,5 %
- EUR 9,0 %
- GBP 6,1 %
- JPY 4,3 %
- AUD 3,7 %
- HKD 3,2 %
- SGD 1,6 %
- NOK 1,3 %
- SEK 1,0 %
- CHF 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 49,8 %
- CA 13,7 %
- GB 6,8 %
- JP 4,3 %
- AU 3,7 %
- HK 3,0 %
- FR 2,9 %
- ES 2,9 %
- BR 2,5 %
- SG 1,6 %
- DE 1,5 %
- NL 1,3 %
- Weitere Länder 6,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 60 | 1,8 Mrd. $ | 49,79 % |
| 2 | CA | 17 | 507 Mio. $ | 13,66 % |
| 3 | GB | 10 | 253,3 Mio. $ | 6,82 % |
| 4 | JP | 10 | 160,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | AU | 6 | 136,6 Mio. $ | 3,68 % |
| 6 | HK | 7 | 109,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | FR | 3 | 107,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | ES | 4 | 107,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 9 | BR | 4 | 92,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | SG | 6 | 57,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | DE | 2 | 54,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | NL | 2 | 50,1 Mio. $ | 1,35 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 1.772.423 | 129 Mio. $ | 2,70 % |
| 2 | Prologis Inc | 762.060 | 100,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | American Tower Corp | 525.355 | 90,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 4 | TC Energy Corp | 1.350.243 | 84,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Equinix Inc | 84.098 | 82,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 6 | National Grid PLC | 4.841.005 | 81,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Welltower Inc | 381.064 | 75,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Enbridge Inc | 1.342.348 | 72,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | DT Midstream Inc | 510.090 | 68,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 339.641 | 63,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Nutrien Ltd | 760.866 | 57,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | NiSource Inc | 1.215.188 | 56,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | Vinci SA | 377.126 | 56,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 14 | Exelon Corp | 1.150.045 | 56,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | PG&E Corp | 3.064.549 | 53,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 16 | Transurban Group | 4.859.600 | 47,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Extra Space Storage Inc | 353.123 | 46,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | GFL Environmental Inc | 1.037.940 | 43,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 19 | E.ON SE | 1.924.205 | 42,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | CSX Corp | 1.027.400 | 42,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | Sempra | 430.500 | 41,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 156.270 | 39,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | Ventas Inc | 455.476 | 37,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | JBS NV | 2.066.700 | 37,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Aena SME SA | 1.221.672 | 36,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Cellnex Telecom SA | 1.116.396 | 36 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | Atmos Energy Corp | 194.265 | 35,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | Keyera Corp | 906.284 | 35,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Chevron Corp | 158.500 | 32,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Newmont Corp | 302.800 | 32,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | Iron Mountain Inc | 317.530 | 32,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.941.600 | 32,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Pembina Pipeline Corp | 721.550 | 32,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | ONEOK Inc | 342.810 | 31 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Severn Trent PLC | 749.203 | 30,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Ovintiv Inc | 507.600 | 30,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2.680.100 | 28,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 142.200 | 28,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Waste Connections Inc | 172.398 | 28 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Anglogold Ashanti Plc | 286.300 | 27,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Kinross Gold Corp | 907.800 | 27,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | TotalEnergies SE | 300.600 | 27,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Swiss Prime Site AG | 160.608 | 27,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Vale SA | 1.691.855 | 26,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Realty Income Corp | 437.800 | 26,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | American Healthcare REIT Inc | 561.645 | 26,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Norsk Hydro ASA | 2.451.600 | 26,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 884.300 | 25,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Xcel Energy Inc | 316.032 | 25,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 307.202 | 25 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.197.000 | 24,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 34.476 | 24,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2.129.817 | 24,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Gold Fields Ltd | 534.100 | 24,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | Cenovus Energy Inc | 906.200 | 24,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Glencore PLC | 3.162.991 | 24 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Woodside Energy Group Ltd | 998.100 | 23,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Suzano SA | 2.373.100 | 23,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Equity Residential | 400.900 | 23,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Unibail-Rodamco-Westfield | 213.679 | 23,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Goodman Group | 1.317.631 | 23,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Devon Energy Corp | 464.000 | 23,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | South32 Ltd | 7.516.000 | 22,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Equinor ASA | 519.200 | 21,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Smurfit Westrock PLC | 542.516 | 21,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.123.700 | 21,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | First Industrial Realty Trust Inc | 361.658 | 20,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Tokyo Gas Co Ltd | 437.230 | 20,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Suncor Energy Inc | 308.500 | 20,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Rio Tinto PLC | 212.680 | 19,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Occidental Petroleum Corp | 300.900 | 19,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Bunge Global SA | 153.200 | 19,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Redeia Corp SA | 1.119.289 | 18,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Anglo American PLC | 440.000 | 18,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 153.570 | 18,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Sun Communities Inc | 147.350 | 18,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Exxon Mobil Corp | 109.300 | 18,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Ivanhoe Mines Ltd | 2.136.285 | 18,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Darling Ingredients Inc | 290.779 | 18 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Consolidated Edison Inc | 150.900 | 17,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 553.838 | 16,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Nippon Prologis REIT Inc | 30.956 | 16,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | CareTrust REIT Inc | 452.254 | 16,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Marathon Petroleum Corp | 67.800 | 16,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | British Land Co PLC/The | 3.449.507 | 16,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Stora Enso Oyj | 1.382.000 | 16,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | CF Industries Holdings Inc | 124.010 | 16,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | NexGen Energy Ltd | 1.380.600 | 16 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Albemarle Corp | 88.900 | 16 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Sacyr SA | 3.247.775 | 15,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Link REIT | 3.434.941 | 15,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Capstone Copper Corp | 2.101.877 | 15,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | KDX Realty Investment Corp | 15.530 | 15,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Gaming and Leisure Properties Inc | 352.000 | 15,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Corteva Inc | 185.816 | 15,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 62.336 | 15,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Centurion Accommodation Reit | 17.809.900 | 15,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 16.799.000 | 15,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Canadian Natural Resources Ltd | 305.000 | 14,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Segro PLC | 1.722.100 | 14,8 Mio. $ | 0,31 % |