Portfolio von DWS RREEF Real Assets Fund
DEUTSCHE DWS MARKET TRUST ·145 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 16,6 %
- Immobilien 15,9 %
- Versorger 11,4 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Industrie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Gesundheit 0,7 %
- Nicht zugeordnet 43,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,6 %
- CAD 12,5 %
- EUR 9,0 %
- GBP 6,1 %
- JPY 4,3 %
- AUD 3,7 %
- HKD 3,2 %
- SGD 1,6 %
- NOK 1,3 %
- SEK 1,0 %
- CHF 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 49,8 %
- CA 13,7 %
- GB 6,8 %
- JP 4,3 %
- AU 3,7 %
- HK 3,0 %
- FR 2,9 %
- ES 2,9 %
- BR 2,5 %
- SG 1,6 %
- DE 1,5 %
- NL 1,3 %
- Weitere Länder 6,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 60 | 1,8 Mrd. $ | 49,79 % |
| CA | 17 | 507 Mio. $ | 13,66 % |
| GB | 10 | 253,3 Mio. $ | 6,82 % |
| JP | 10 | 160,5 Mio. $ | 4,32 % |
| AU | 6 | 136,6 Mio. $ | 3,68 % |
| HK | 7 | 109,7 Mio. $ | 2,95 % |
| FR | 3 | 107,9 Mio. $ | 2,91 % |
| ES | 4 | 107,2 Mio. $ | 2,89 % |
| BR | 4 | 92,4 Mio. $ | 2,49 % |
| SG | 6 | 57,8 Mio. $ | 1,56 % |
| DE | 2 | 54,4 Mio. $ | 1,47 % |
| NL | 2 | 50,1 Mio. $ | 1,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Venture Global Inc | 911.000 | 14,4 Mio. $ | 0,30 % |
| CenterPoint Energy Inc | 319.098 | 13,8 Mio. $ | 0,29 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 1.678.400 | 13,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Fastighets AB Balder | 2.275.318 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | 1.199.000 | 13,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Pennon Group PLC | 1.861.200 | 13,1 Mio. $ | 0,27 % |
| CTP NV | 775.414 | 13 Mio. $ | 0,27 % |
| National Storage Affiliates Trust | 340.000 | 12,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Digital Realty Trust Inc | 70.880 | 12,8 Mio. $ | 0,27 % |
| China Tower Corp Ltd | 9.110.300 | 12,5 Mio. $ | 0,26 % |
| TAG Immobilien AG | 775.000 | 12,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Valero Energy Corp | 49.200 | 12,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Granite Real Estate Investment Trust | 206.316 | 12,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 212.900 | 12 Mio. $ | 0,25 % |
| Ball Corp | 202.100 | 11,9 Mio. $ | 0,25 % |
| EastGroup Properties Inc | 64.300 | 11,9 Mio. $ | 0,25 % |
| Janus Living Inc | 502.262 | 11,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 1.515.500 | 11,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Catena AB | 251.200 | 11,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Aedifica SA | 144.100 | 11,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Antero Resources Corp | 271.800 | 11,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Vicinity Ltd | 7.018.900 | 11,4 Mio. $ | 0,24 % |
| City Developments Ltd | 1.723.800 | 11,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc | 11.247 | 11,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Commercial Metals Co | 176.400 | 10,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Franco-Nevada Corp | 43.600 | 10,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 2.908.000 | 10,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 344.015 | 10,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 140.900 | 10,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Kunlun Energy Co Ltd | 10.813.000 | 9,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 211.715 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Swire Properties Ltd | 3.172.800 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Mapletree Logistics Trust | 10.108.700 | 9,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Keppel REIT | 13.020.000 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 762.000 | 8,8 Mio. $ | 0,19 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 313.900 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Chartwell Retirement Residences | 568.000 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 4.506.500 | 8,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Dexus | 1.934.300 | 7,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Mosaic Co/The | 270.700 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Big Yellow Group PLC | 588.216 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Activia Properties Inc | 6.383 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Lendlease Global Commercial REIT | 12.356.445 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 509.922 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Mori Trust Reit Inc | 8.298 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |