Portefeuille d'AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Name: Portefeuille d'AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
Creator: Titelia

AB CAP FUND, INC. ·182 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 155,2 M $ · Dix premières lignes : 43 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 30,9 %
Énergie 2,3 %
Finance 2,0 %
Communication 1,8 %
Matériaux 0,8 %
Consommation cyclique 0,7 %
Non attribué 61,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

TWD 21,2 %
KRW 15,3 %
HKD 12,5 %
INR 9,5 %
CNY 9,4 %
BRL 8,0 %
USD 5,8 %
PLN 4,7 %
AED 4,5 %
MXN 2,3 %
MYR 1,9 %
EUR 1,7 %
ZAR 1,2 %
IDR 0,4 %
SAR 0,4 %
TRY 0,3 %
PHP 0,3 %
CZK 0,2 %
THB 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %
EGP 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

TW 21,2 %
KR 15,7 %
CN 11,6 %
HK 10,4 %
IN 9,5 %
BR 8,0 %
PL 4,7 %
AE 4,5 %
KY 2,6 %
MX 2,3 %
CL 2,0 %
MY 1,9 %
Autres pays 5,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	TW	17	21,2 M $	21,24 %
2	KR	20	15,6 M $	15,69 %
3	CN	32	11,5 M $	11,57 %
4	HK	18	10,3 M $	10,35 %
5	IN	23	9,5 M $	9,55 %
6	BR	10	8 M $	8,03 %
7	PL	3	4,6 M $	4,66 %
8	AE	5	4,5 M $	4,48 %
9	KY	5	2,6 M $	2,64 %
10	MX	4	2,3 M $	2,27 %
11	CL	1	2 M $	2,03 %
12	MY	4	1,9 M $	1,90 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	270 850	15,7 M $	10,10 %
2	Samsung Electronics Co Ltd	60 694	7,1 M $	4,58 %
3	SK hynix Inc	6 676	3,8 M $	2,44 %
4	Delta Electronics Inc	65 600	3 M $	1,91 %
5	ORLEN SA	72 616	2,6 M $	1,70 %
6	New Oriental Education & Technology Group Inc	39 230	2,2 M $	1,43 %
7	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	258 687	2,2 M $	1,40 %
8	Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)	230 400	2,2 M $	1,40 %
9	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	192 620	2,1 M $	1,37 %
10	PetroChina Co Ltd	1 476 000	2 M $	1,31 %
11	Latam Airlines Group SA	40 943	2 M $	1,30 %
12	Kia Corp	19 884	2 M $	1,27 %
13	TIM SA/Brazil	369 500	2 M $	1,26 %
14	Bank Polska Kasa Opieki SA	32 106	1,9 M $	1,23 %
15	Tencent Holdings Ltd	28 900	1,8 M $	1,17 %
16	Yutong Bus Co Ltd	326 299	1,7 M $	1,09 %
17	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	822 800	1,6 M $	1,05 %
18	China Hongqiao Group Ltd	357 000	1,6 M $	1,04 %
19	Emaar Properties PJSC	485 016	1,6 M $	1,02 %
20	Sino Biopharmaceutical Ltd	1 993 000	1,5 M $	0,98 %
21	HDFC Asset Management Co Ltd	64 840	1,5 M $	0,97 %
22	PICC Property & Casualty Co Ltd	738 000	1,4 M $	0,88 %
23	ICICI Bank Ltd	94 939	1,2 M $	0,79 %
24	National Aluminium Co Ltd	294 029	1,2 M $	0,78 %
25	Zijin Mining Group Co Ltd	239 200	1,2 M $	0,75 %
26	Yunnan Yuntianhua Co Ltd	237 600	1,2 M $	0,75 %
27	Emirates NBD Bank PJSC	152 751	1,2 M $	0,74 %
28	Emaar Development PJSC	296 327	1,1 M $	0,72 %
29	Canara Bank	835 865	1,1 M $	0,71 %
30	Midea Group Co Ltd	98 200	1,1 M $	0,71 %
31	Huayu Automotive Systems Co Ltd	369 300	1 M $	0,67 %
32	Zijin Mining Group Co Ltd	226 000	1 M $	0,66 %
33	Hindustan Petroleum Corp Ltd	282 372	1 M $	0,65 %
34	Banco BTG Pactual SA	90 200	980,2 k $	0,63 %
35	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	3 467	803,5 k $	0,52 %
36	Allwyn AG	50 354	761,9 k $	0,49 %
37	Bank of Baroda	279 539	736,3 k $	0,47 %
38	ASE Technology Holding Co Ltd	65 000	715,4 k $	0,46 %
39	Hero MotoCorp Ltd	13 036	704,2 k $	0,45 %
40	Piraeus Bank SA	85 258	700,5 k $	0,45 %
41	Alibaba Group Holding Ltd	41 700	653,6 k $	0,42 %
42	Accton Technology Corp	12 000	592 k $	0,38 %
43	Gold Fields Ltd	12 800	581,1 k $	0,37 %
44	AVI Ltd	93 569	574,3 k $	0,37 %
45	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	9 000	534,1 k $	0,34 %
46	New China Life Insurance Co Ltd	81 100	482,8 k $	0,31 %
47	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	83 292	479,2 k $	0,31 %
48	H World Group Ltd	8 560	430,5 k $	0,28 %
49	China Construction Bank Corp	387 000	417,7 k $	0,27 %
50	Zhongji Innolight Co Ltd	4 600	395,3 k $	0,25 %
51	SK hynix Inc	740	389,9 k $	0,25 %
52	Sungrow Power Supply Co Ltd	16 900	377 k $	0,24 %
53	Hisense Visual Technology Co Ltd	97 400	318,9 k $	0,21 %
54	People's Insurance Co Group of China Ltd/The	447 000	311,3 k $	0,20 %
55	Gold Fields Ltd	6 111	280,8 k $	0,18 %
56	Bosideng International Holdings Ltd	532 000	273,8 k $	0,18 %
57	NAVER Corp	1 995	271,6 k $	0,18 %
58	HCL Technologies Ltd	18 288	263,9 k $	0,17 %
59	Samsung Electronics Co. Ltd.	3 190	257,5 k $	0,17 %
60	Realtek Semiconductor Corp	15 000	228,1 k $	0,15 %
61	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	303 400	217,9 k $	0,14 %
62	Muthoot Finance Ltd	5 944	201,5 k $	0,13 %
63	Bharat Petroleum Corp Ltd	66 047	198,3 k $	0,13 %
64	New China Life Insurance Co Ltd	21 900	198,2 k $	0,13 %
65	State Bank of India	18 700	195,1 k $	0,13 %
66	Union Bank of India Ltd	111 293	194,9 k $	0,13 %
67	International Container Terminal Services Inc	17 140	194,3 k $	0,13 %
68	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8 676	187,4 k $	0,12 %
69	Ashok Leyland Ltd	91 129	149,9 k $	0,10 %
70	MBRF Global Foods Co SA	32 500	135,8 k $	0,09 %
71	Aldar Properties PJSC	58 058	125,5 k $	0,08 %
72	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	10 800	112,4 k $	0,07 %
73	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	723 700	110,6 k $	0,07 %
74	Agricultural Bank of China Ltd	154 000	110,2 k $	0,07 %
75	Wiwynn Corp	1 000	107,6 k $	0,07 %
76	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	6 129	106,7 k $	0,07 %
77	Huaxia Bank Co Ltd	100 200	106,7 k $	0,07 %
78	Caixa Seguridade Participacoes S/A	29 900	105,9 k $	0,07 %
79	Mobile Telecommunications Co KSCP	57 349	105,6 k $	0,07 %
80	Jarir Marketing Co	27 870	105 k $	0,07 %
81	BB Seguridade Participacoes SA	15 600	104,8 k $	0,07 %
82	Saudi National Bank/The	9 286	104,8 k $	0,07 %
83	Grupo Mexico SAB de CV	9 800	104,8 k $	0,07 %
84	PetroChina Co Ltd	59 700	104,7 k $	0,07 %
85	Woori Financial Group Inc	4 768	104,5 k $	0,07 %
86	Foxconn Industrial Internet Co Ltd	13 500	104,5 k $	0,07 %
87	Qatar Fuel QSC	26 169	104,1 k $	0,07 %
88	Bank of Jiangsu Co Ltd	65 600	104 k $	0,07 %
89	Ping An Bank Co Ltd	64 300	103,8 k $	0,07 %
90	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	46 200	103,8 k $	0,07 %
91	Hankook Tire & Technology Co Ltd	2 815	103,6 k $	0,07 %
92	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	46 417	103,1 k $	0,07 %
93	Kumba Iron Ore Ltd	5 463	103,1 k $	0,07 %
94	Enka Insaat ve Sanayi AS	48 693	102,8 k $	0,07 %
95	SCB X PCL	23 500	102,6 k $	0,07 %
96	Vedanta Ltd	14 413	101,8 k $	0,07 %
97	CEZ AS	1 801	101,8 k $	0,07 %
98	LG Uplus Corp	9 779	101,7 k $	0,07 %
99	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	507 400	101,4 k $	0,07 %
100	CTBC Financial Holding Co Ltd	62 000	100,8 k $	0,06 %