Titelia

Portefeuille d'AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

AB CAP FUND, INC. ·182 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 155,2 M $ · Dix premières lignes : 43 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 30,9 %
  • Énergie 2,3 %
  • Finance 2,0 %
  • Communication 1,8 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Consommation cyclique 0,7 %
  • Non attribué 61,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • TWD 21,2 %
  • KRW 15,3 %
  • HKD 12,5 %
  • INR 9,5 %
  • CNY 9,4 %
  • BRL 8,0 %
  • USD 5,8 %
  • PLN 4,7 %
  • AED 4,5 %
  • MXN 2,3 %
  • MYR 1,9 %
  • EUR 1,7 %
  • ZAR 1,2 %
  • IDR 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • TRY 0,3 %
  • PHP 0,3 %
  • CZK 0,2 %
  • THB 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • EGP 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • TW 21,2 %
  • KR 15,7 %
  • CN 11,6 %
  • HK 10,4 %
  • IN 9,5 %
  • BR 8,0 %
  • PL 4,7 %
  • AE 4,5 %
  • KY 2,6 %
  • MX 2,3 %
  • CL 2,0 %
  • MY 1,9 %
  • Autres pays 5,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1TW1721,2 M $21,24 %
2KR2015,6 M $15,69 %
3CN3211,5 M $11,57 %
4HK1810,3 M $10,35 %
5IN239,5 M $9,55 %
6BR108 M $8,03 %
7PL34,6 M $4,66 %
8AE54,5 M $4,48 %
9KY52,6 M $2,64 %
10MX42,3 M $2,27 %
11CL12 M $2,03 %
12MY41,9 M $1,90 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101NMDC Ltd 123 559100,6 k $0,06 %
102Turkiye Petrol Rafinerileri AS 17 240100,2 k $0,06 %
103FirstRand Ltd 19 552100,1 k $0,06 %
104Quanta Computer Inc 11 00099 k $0,06 %
105Petronas Dagangan Bhd 18 30099 k $0,06 %
106Inventec Corp 77 00098,7 k $0,06 %
107United Microelectronics Corp 55 00098,6 k $0,06 %
108Hindustan Zinc Ltd 17 98698,5 k $0,06 %
109NH Investment & Securities Co Ltd 4 81397,9 k $0,06 %
110Sime Darby Bhd 173 70097,7 k $0,06 %
111COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 44 60097,7 k $0,06 %
112SK Inc 47597,7 k $0,06 %
113Far East Horizon Ltd 108 00097,6 k $0,06 %
114China Pacific Insurance Group Co Ltd 23 80097,5 k $0,06 %
115Absa Group Ltd 6 75397,3 k $0,06 %
116COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 51 00097,1 k $0,06 %
117Novatek Microelectronics Corp 8 00096,6 k $0,06 %
118MediaTek Inc 2 00095,9 k $0,06 %
119HD Hyundai Electric Co Ltd 16995,8 k $0,06 %
120Saudi Arabian Mining Co 5 53895,7 k $0,06 %
121Power Finance Corp Ltd 23 63695,5 k $0,06 %
122Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 15 00094,6 k $0,06 %
123Guanghui Energy Co Ltd 97 70094,3 k $0,06 %
124Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 49 40094 k $0,06 %
125China Feihe Ltd 210 00093,9 k $0,06 %
126Samsung Securities Co Ltd 1 48193,6 k $0,06 %
127Korea Investment Holdings Co Ltd 67093,5 k $0,06 %
128Indian Oil Corp Ltd 63 88091,6 k $0,06 %
129Bajaj Auto Ltd 98291,5 k $0,06 %
130Ping An Insurance Group Co of China Ltd 11 00091,4 k $0,06 %
131Cheil Worldwide Inc 7 26291,2 k $0,06 %
132Korea Electric Power Corp 3 20791,2 k $0,06 %
133Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 20 90088,2 k $0,06 %
134Jiangxi Copper Co Ltd 13 80088,1 k $0,06 %
135Elite Material Co Ltd 1 00085,3 k $0,06 %
136Manila Electric Co 8 17083 k $0,05 %
137Eva Airways Corp 77 00083 k $0,05 %
138Bank of Chengdu Co Ltd 33 10082,4 k $0,05 %
139Yue Yuen Industrial Holdings Ltd 42 00081,9 k $0,05 %
140Ping An Insurance Group Co of China Ltd 10 50080,7 k $0,05 %
141Turkiye Garanti Bankasi AS 28 05280,4 k $0,05 %
142Cummins India Ltd 1 65480 k $0,05 %
143Astra International Tbk PT 214 20079,1 k $0,05 %
144Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 1 50076,6 k $0,05 %
145Al Rajhi Bank 2 45970,1 k $0,05 %
146Komercni Banka AS 1 32067,3 k $0,04 %
147United Tractors Tbk PT 35 70065,2 k $0,04 %
148Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd 16 19263 k $0,04 %
149SK Telecom Co Ltd 1 20262,2 k $0,04 %
150Hellenic Telecommunications Organization SA 3 27761,8 k $0,04 %
151C&D International Investment Group Ltd 38 00061,5 k $0,04 %
152Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 43 00060,4 k $0,04 %
153CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd 204 00060,1 k $0,04 %
154XP Inc 3 10859,2 k $0,04 %
155Maxis Bhd 65 00057,9 k $0,04 %
156Ultrapar Participacoes SA 10 00055,4 k $0,04 %
157Power Grid Corp of India Ltd 16 62252,3 k $0,03 %
158Phison Electronics Corp 1 00049,7 k $0,03 %
159Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 8 70047,5 k $0,03 %
160Yankuang Energy Group Co Ltd 24 00044,7 k $0,03 %
161Bank of Nanjing Co Ltd 26 20043,3 k $0,03 %
162Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 183 20040,9 k $0,03 %
163Bharat Electronics Ltd 9 11839,1 k $0,03 %
164China CITIC Bank Corp Ltd 32 00032,4 k $0,02 %
165Zangge Mining Co Ltd 2 50029,3 k $0,02 %
166Lenovo Group Ltd 24 00028,9 k $0,02 %
167Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 66022,3 k $0,01 %
168Weichai Power Co Ltd 6 20022,1 k $0,01 %
169Advanced Info Service PCL 1 90021,5 k $0,01 %
170Fufeng Group Ltd 23 00020,5 k $0,01 %
171KB Financial Group Inc 19619,2 k $0,01 %
172Aluminum Corp of China Ltd 12 00017,6 k $0,01 %
173Credicorp Ltd 4214,2 k $0,01 %
174SK Square Co Ltd 3812,5 k $0,01 %
175Ford Otomotiv Sanayi AS 3 6448,3 k $0,01 %
176PTT Exploration & Production PCL 1 7008,3 k $0,01 %
177Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 3 2007,6 k $0,00 %
178SinoPac Financial Holdings Co Ltd 236229,1 $0,00 %
179Gazprom PJSC 153 7800,2 $
180SBERBANK OF RUSSIA PJSC 138 6960,1 $
181LUKOIL PJSC 18 7890 $
182HeadHunter Group PLC 18 9300 $