Portefeuille de PIMCO Dividend and Income Fund
PIMCO Equity Series · 221 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 269,4 M $ · Dix premières lignes : 21.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 15,7 %
- Consommation de base 7,9 %
- Finance 7,5 %
- Industrie 7,1 %
- Énergie 6,4 %
- Technologie 6,2 %
- Communication 4,6 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 34,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 51,3 %
- EUR 14,5 %
- HKD 5,6 %
- JPY 5,1 %
- CHF 4,4 %
- GBP 3,0 %
- ZAR 2,4 %
- CAD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,1 %
- AUD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- PLN 1,0 %
- NOK 0,9 %
- KRW 0,9 %
- IDR 0,8 %
- MXN 0,5 %
- DKK 0,3 %
- MYR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- SGD 0,2 %
- CZK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 50,6 %
- JP 5,1 %
- HK 5,0 %
- FR 4,8 %
- CH 4,4 %
- IT 3,9 %
- GB 3,3 %
- ES 3,2 %
- CA 2,6 %
- ZA 2,1 %
- BR 1,7 %
- TW 1,4 %
- Autres pays 11,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 80 | 69,4 M $ | 50,63 % |
| 2 | JP | 17 | 7 M $ | 5,12 % |
| 3 | HK | 15 | 6,8 M $ | 4,96 % |
| 4 | FR | 8 | 6,6 M $ | 4,84 % |
| 5 | CH | 5 | 6,1 M $ | 4,42 % |
| 6 | IT | 5 | 5,4 M $ | 3,91 % |
| 7 | GB | 9 | 4,5 M $ | 3,28 % |
| 8 | ES | 7 | 4,4 M $ | 3,22 % |
| 9 | CA | 8 | 3,5 M $ | 2,56 % |
| 10 | ZA | 6 | 2,8 M $ | 2,06 % |
| 11 | BR | 5 | 2,3 M $ | 1,69 % |
| 12 | TW | 6 | 1,9 M $ | 1,38 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 68 675 | 3,4 M $ | 1,28 % |
| 2 | Lockheed Martin Corp | 5 678 | 3,4 M $ | 1,27 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 53 936 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 41 089 | 3,2 M $ | 1,18 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 45 768 | 3 M $ | 1,12 % |
| 6 | Sanofi SA | 29 939 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| 7 | AbbVie Inc | 12 063 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 10 516 | 2,6 M $ | 0,95 % |
| 9 | China Construction Bank Corp | 2 285 000 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 10 | Pfizer Inc | 86 791 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 11 | Novartis AG | 15 553 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 12 | Enel SpA | 208 876 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 12 509 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 14 | Comcast Corp | 75 194 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 13 912 | 2 M $ | 0,75 % |
| 16 | Intesa Sanpaolo SpA | 328 007 | 2 M $ | 0,74 % |
| 17 | VICI Properties Inc | 72 226 | 2 M $ | 0,73 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 11 582 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 19 | Vinci SA | 12 303 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 20 | British American Tobacco PLC | 30 766 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 14 703 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 22 | Roche Holding AG | 4 280 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 10 928 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 24 | Amgen Inc | 4 416 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 25 | Sabra Health Care REIT Inc | 77 290 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 26 | Suncor Energy Inc | 21 407 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 27 | Cummins Inc | 2 596 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 62 909 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 29 | Apple Inc | 5 330 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 30 | Healthpeak Properties Inc | 81 859 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 31 | Target Corp | 10 210 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 32 | Broadstone Net Lease Inc | 66 044 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 33 | Gaming and Leisure Properties Inc | 26 728 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 34 | Omega Healthcare Investors Inc | 26 307 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 35 | Swiss Re AG | 6 749 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 36 | Gold Fields Ltd | 24 398 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 37 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 101 400 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 38 | United Parcel Service Inc | 9 445 | 929,2 k $ | 0,34 % |
| 39 | General Dynamics Corp | 2 596 | 891 k $ | 0,33 % |
| 40 | Equinor ASA | 20 622 | 878,6 k $ | 0,33 % |
| 41 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 76 323 | 870,1 k $ | 0,32 % |
| 42 | Nutrien Ltd | 11 271 | 850,8 k $ | 0,32 % |
| 43 | State Street Corp | 6 588 | 833,8 k $ | 0,31 % |
| 44 | Imperial Brands PLC | 20 548 | 833,2 k $ | 0,31 % |
| 45 | Repsol SA | 28 718 | 808,4 k $ | 0,30 % |
| 46 | Murata Manufacturing Co Ltd | 36 000 | 807,7 k $ | 0,30 % |
| 47 | Devon Energy Corp | 15 993 | 804,8 k $ | 0,30 % |
| 48 | Edison International | 10 313 | 754,7 k $ | 0,28 % |
| 49 | Bank Leumi Le-Israel BM | 33 662 | 752,8 k $ | 0,28 % |
| 50 | NetEase Inc | 33 600 | 750,8 k $ | 0,28 % |
| 51 | Grupo Mexico SAB de CV | 69 400 | 743,1 k $ | 0,28 % |
| 52 | Industria de Diseno Textil SA | 12 236 | 712,2 k $ | 0,26 % |
| 53 | Northern Trust Corp | 5 075 | 708,3 k $ | 0,26 % |
| 54 | FANUC Corp | 20 300 | 707,6 k $ | 0,26 % |
| 55 | Kimberly-Clark Corp | 7 180 | 692,7 k $ | 0,26 % |
| 56 | EPR Properties | 13 389 | 668,9 k $ | 0,25 % |
| 57 | ConocoPhillips | 5 051 | 666,7 k $ | 0,25 % |
| 58 | Fortescue Ltd | 46 181 | 659,9 k $ | 0,24 % |
| 59 | Canon Inc | 23 600 | 654,8 k $ | 0,24 % |
| 60 | Bridgestone Corp | 31 100 | 648,1 k $ | 0,24 % |
| 61 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 13 615 | 634 k $ | 0,24 % |
| 62 | Bank Hapoalim BM | 26 700 | 627 k $ | 0,23 % |
| 63 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 273 | 625,5 k $ | 0,23 % |
| 64 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 17 818 | 610,4 k $ | 0,23 % |
| 65 | Expedia Group Inc | 2 597 | 599,6 k $ | 0,22 % |
| 66 | Denso Corp | 47 600 | 596,8 k $ | 0,22 % |
| 67 | Colgate-Palmolive Co | 6 837 | 582,7 k $ | 0,22 % |
| 68 | ORLEN SA | 15 827 | 573,5 k $ | 0,21 % |
| 69 | Synchrony Financial | 8 262 | 562 k $ | 0,21 % |
| 70 | Ameriprise Financial Inc | 1 257 | 558,6 k $ | 0,21 % |
| 71 | United Microelectronics Corp | 308 000 | 552,1 k $ | 0,20 % |
| 72 | CF Industries Holdings Inc | 4 252 | 552,1 k $ | 0,20 % |
| 73 | China Shenhua Energy Co Ltd | 92 000 | 544,6 k $ | 0,20 % |
| 74 | AIB Group PLC | 50 860 | 542,9 k $ | 0,20 % |
| 75 | T Rowe Price Group Inc | 5 950 | 536,3 k $ | 0,20 % |
| 76 | MediaTek Inc | 11 000 | 527,6 k $ | 0,20 % |
| 77 | Tokyo Electron Ltd | 2 100 | 521,7 k $ | 0,19 % |
| 78 | Credicorp Ltd | 1 517 | 514,5 k $ | 0,19 % |
| 79 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 19 700 | 514,1 k $ | 0,19 % |
| 80 | FirstRand Ltd | 100 334 | 513,6 k $ | 0,19 % |
| 81 | Standard Bank Group Ltd | 28 178 | 510,3 k $ | 0,19 % |
| 82 | Kia Corp | 5 049 | 498,5 k $ | 0,19 % |
| 83 | Banco de Sabadell SA | 137 036 | 490,9 k $ | 0,18 % |
| 84 | Coles Group Ltd | 31 968 | 484,8 k $ | 0,18 % |
| 85 | eBay Inc | 5 311 | 483,4 k $ | 0,18 % |
| 86 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3 875 | 472,6 k $ | 0,18 % |
| 87 | Zurich Insurance Group AG | 668 | 472,2 k $ | 0,18 % |
| 88 | HP Inc | 23 816 | 457,5 k $ | 0,17 % |
| 89 | EDP SA | 85 599 | 453 k $ | 0,17 % |
| 90 | Anglogold Ashanti Plc | 4 538 | 452,9 k $ | 0,17 % |
| 91 | Banco BPM SpA | 30 998 | 431,2 k $ | 0,16 % |
| 92 | Highwoods Properties Inc | 19 781 | 423,5 k $ | 0,16 % |
| 93 | Obayashi Corp. | 17 300 | 419 k $ | 0,16 % |
| 94 | CLP Holdings Ltd | 44 500 | 419 k $ | 0,16 % |
| 95 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1 596 | 411,8 k $ | 0,15 % |
| 96 | Nippon Yusen KK | 11 200 | 411,4 k $ | 0,15 % |
| 97 | Snam SpA | 54 255 | 411 k $ | 0,15 % |
| 98 | Magna International Inc | 7 198 | 402 k $ | 0,15 % |
| 99 | Halliburton Co | 10 301 | 401,6 k $ | 0,15 % |
| 100 | NNN REIT Inc | 9 482 | 398,5 k $ | 0,15 % |