Portefeuille de Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc.
Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. · 200 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 25.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 17,1 %
- Immobilier 15,5 %
- Services publics 8,2 %
- Matériaux 7,2 %
- Industrie 2,3 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 1,1 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 46,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,1 %
- EUR 8,0 %
- CAD 6,4 %
- GBP 6,0 %
- JPY 4,5 %
- AUD 2,4 %
- HKD 1,7 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,0 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- MXN 0,3 %
- INR 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,1 %
- KRW 0,1 %
- AED 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 59,6 %
- CA 9,5 %
- GB 6,0 %
- JP 4,5 %
- FR 4,0 %
- AU 2,4 %
- HK 1,5 %
- DE 1,5 %
- NO 1,4 %
- IN 1,0 %
- CH 1,0 %
- SG 1,0 %
- Autres pays 6,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 668,1 M $ | 59,63 % |
| CA | 19 | 106,3 M $ | 9,49 % |
| GB | 12 | 67,4 M $ | 6,02 % |
| JP | 15 | 50 M $ | 4,46 % |
| FR | 6 | 45,4 M $ | 4,05 % |
| AU | 8 | 26,9 M $ | 2,40 % |
| HK | 5 | 17,3 M $ | 1,54 % |
| DE | 4 | 16,5 M $ | 1,47 % |
| NO | 2 | 16 M $ | 1,43 % |
| IN | 3 | 11,7 M $ | 1,05 % |
| CH | 3 | 11,5 M $ | 1,03 % |
| SG | 5 | 11,1 M $ | 0,99 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust | 696 278 | 64,5 M $ | 3,60 % |
| Welltower Inc | 235 074 | 46,5 M $ | 2,59 % |
| Digital Realty Trust Inc | 151 847 | 27,4 M $ | 1,53 % |
| Williams Cos Inc/The | 346 227 | 25,2 M $ | 1,40 % |
| Equinix Inc | 22 169 | 21,7 M $ | 1,21 % |
| TC Energy Corp | 344 367 | 21,6 M $ | 1,20 % |
| Exxon Mobil Corp | 126 724 | 21,5 M $ | 1,20 % |
| Prologis Inc | 156 226 | 20,6 M $ | 1,15 % |
| National Grid PLC | 1 080 379 | 18,2 M $ | 1,02 % |
| Shell PLC | 375 143 | 17,4 M $ | 0,97 % |
| Vinci SA | 114 201 | 17,1 M $ | 0,96 % |
| Crown Castle Inc | 199 261 | 16,2 M $ | 0,90 % |
| Ishares Gold Trust | 183 058 | 16,1 M $ | 0,90 % |
| TotalEnergies SE | 174 373 | 16 M $ | 0,89 % |
| SPDR Series Trust | 531 885 | 16 M $ | 0,89 % |
| Agree Realty Corp | 210 167 | 15,8 M $ | 0,88 % |
| Targa Resources Corp | 60 106 | 15,1 M $ | 0,84 % |
| Sun Communities Inc | 108 681 | 13,7 M $ | 0,76 % |
| Extra Space Storage Inc | 103 259 | 13,5 M $ | 0,75 % |
| Sempra | 131 164 | 12,7 M $ | 0,71 % |
| Bunge Global SA | 100 103 | 12,7 M $ | 0,71 % |
| American Tower Corp | 72 262 | 12,5 M $ | 0,70 % |
| Essex Property Trust Inc | 51 438 | 12,4 M $ | 0,69 % |
| Suncor Energy Inc | 186 672 | 12,3 M $ | 0,69 % |
| Enbridge Inc | 202 465 | 11 M $ | 0,61 % |
| Goodman Group | 604 908 | 10,9 M $ | 0,61 % |
| ConocoPhillips | 80 169 | 10,6 M $ | 0,59 % |
| Smithfield Foods Inc | 360 347 | 10,1 M $ | 0,56 % |
| Nutrien Ltd | 126 894 | 9,6 M $ | 0,53 % |
| Kimco Realty Corp | 420 439 | 9,4 M $ | 0,53 % |
| E.ON SE | 430 507 | 9,4 M $ | 0,53 % |
| Iron Mountain Inc | 89 843 | 9,2 M $ | 0,51 % |
| Reliance Industries Ltd | 154 544 | 9,1 M $ | 0,51 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 472 086 | 9 M $ | 0,50 % |
| Mowi ASA | 384 713 | 8,7 M $ | 0,49 % |
| Newmont Corp | 79 995 | 8,7 M $ | 0,48 % |
| PG&E Corp | 484 256 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| Corteva Inc | 98 772 | 8,3 M $ | 0,46 % |
| Barrick Mining Corp | 198 248 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| Glencore PLC | 1 067 663 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 39 367 | 8 M $ | 0,45 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 720 500 | 7,7 M $ | 0,43 % |
| Mosaic Co/The | 296 239 | 7,6 M $ | 0,42 % |
| Invitation Homes Inc | 296 981 | 7,4 M $ | 0,41 % |
| Yara International ASA | 124 870 | 7,3 M $ | 0,41 % |
| Atmos Energy Corp | 38 699 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| Public Storage | 26 275 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| BXP Inc | 132 613 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 116 271 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 410 000 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| Anglo American PLC | 150 445 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 232 400 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| Cenovus Energy Inc | 238 603 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| Simon Property Group Inc | 33 921 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 202 556 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 214 900 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| AGCO Corp | 51 735 | 6 M $ | 0,33 % |
| Franco-Nevada Corp | 23 880 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| CenterPoint Energy Inc | 136 038 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| Rio Tinto PLC | 62 691 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| NiSource Inc | 124 097 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| Swiss Prime Site AG | 33 295 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| JBS NV | 311 824 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| Scentre Group | 2 321 910 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 7 251 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| Klepierre SA | 141 947 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 309 553 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| Eversource Energy | 75 889 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 119 148 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| Outfront Media Inc | 188 865 | 5 M $ | 0,28 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 148 046 | 5 M $ | 0,28 % |
| Eni SpA | 171 633 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 78 565 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| Cheniere Energy Inc | 15 749 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 2 312 493 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Severn Trent PLC | 104 557 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 545 100 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| Venture Global Inc | 267 654 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| Link REIT | 903 000 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 199 672 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| Valero Energy Corp | 16 560 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| American Water Works Co Inc | 28 556 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 432 008 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 086 284 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| Cameco Corp | 34 180 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| DTE Energy Co | 24 738 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 5 095 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Aedifica SA | 43 751 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| Redeia Corp SA | 207 477 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| Kubota Corp | 218 400 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 92 682 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| ArcelorMittal SA | 67 414 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| Coeur Mining Inc | 175 667 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 81 100 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 73 099 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 084 081 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| UOL Group Ltd | 420 900 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| Nisshin Seifun Group Inc | 241 300 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| H2O America | 53 534 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| TAG Immobilien AG | 197 890 | 3,1 M $ | 0,17 % |