Portefeuille de Transamerica Small Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS ·162 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 103,7 M $ · Dix premières lignes : 19 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Technologie 2,3 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 91,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,5 %
- IL 2,4 %
- KY 2,4 %
- IE 2,1 %
- GB 0,6 %
- VG 0,3 %
- BM 0,3 %
- CA 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 152 | 93 M $ | 91,55 % |
| IL | 3 | 2,4 M $ | 2,39 % |
| KY | 1 | 2,4 M $ | 2,38 % |
| IE | 2 | 2,1 M $ | 2,11 % |
| GB | 1 | 627,7 k $ | 0,62 % |
| VG | 1 | 353,3 k $ | 0,35 % |
| BM | 1 | 327,9 k $ | 0,32 % |
| CA | 1 | 288,1 k $ | 0,28 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Inmode Ltd | 27 850 | 403 k $ | 0,39 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 4 700 | 401,9 k $ | 0,39 % |
| ICF International Inc | 5 450 | 390,5 k $ | 0,38 % |
| Smithfield Foods Inc | 14 700 | 386,3 k $ | 0,37 % |
| Steven Madden Ltd | 10 250 | 385 k $ | 0,37 % |
| Curtiss-Wright Corp | 530 | 381,7 k $ | 0,37 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 36 850 | 375,9 k $ | 0,36 % |
| American Woodmark Corp | 8 500 | 371,3 k $ | 0,36 % |
| Itron Inc | 4 425 | 370,8 k $ | 0,36 % |
| Oshkosh Corp | 2 325 | 363,4 k $ | 0,35 % |
| Nomad Foods Ltd | 36 350 | 353,3 k $ | 0,34 % |
| Perrigo Co PLC | 29 150 | 345,1 k $ | 0,33 % |
| Science Applications International Corp | 3 500 | 338,7 k $ | 0,33 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 6 100 | 334,5 k $ | 0,32 % |
| Teekay Tankers Ltd | 4 175 | 327,9 k $ | 0,32 % |
| Douglas Dynamics Inc | 7 000 | 322,9 k $ | 0,31 % |
| Azenta Inc | 12 350 | 303,4 k $ | 0,29 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 7 400 | 300 k $ | 0,29 % |
| Village Super Market Inc | 6 750 | 290,9 k $ | 0,28 % |
| BRP Inc | 5 150 | 288,1 k $ | 0,28 % |
| Harmonic Inc | 25 000 | 285,8 k $ | 0,28 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 32 750 | 273,8 k $ | 0,26 % |
| Qualys Inc | 3 125 | 271,7 k $ | 0,26 % |
| Flowserve Corp | 3 650 | 268,8 k $ | 0,26 % |
| Polaris Inc | 4 000 | 265,1 k $ | 0,26 % |
| Gentex Corp | 11 400 | 263,5 k $ | 0,25 % |
| M/I Homes Inc | 2 000 | 263 k $ | 0,25 % |
| U-Haul Holding Co | 5 500 | 262,3 k $ | 0,25 % |
| York Space Systems Inc | 7 800 | 258,6 k $ | 0,25 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 4 700 | 253,4 k $ | 0,24 % |
| ASGN Inc | 11 900 | 251,1 k $ | 0,24 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 11 400 | 250,3 k $ | 0,24 % |
| IPG Photonics Corp | 2 100 | 249,7 k $ | 0,24 % |
| Teleflex Inc | 1 950 | 241,6 k $ | 0,23 % |
| FactSet Research Systems Inc | 1 025 | 233,3 k $ | 0,22 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 21 000 | 221,3 k $ | 0,21 % |
| PulteGroup Inc | 1 750 | 214,1 k $ | 0,21 % |
| Gencor Industries Inc | 14 150 | 210,6 k $ | 0,20 % |
| Utz Brands Inc | 26 150 | 208,2 k $ | 0,20 % |
| FTI Consulting Inc | 1 050 | 188,3 k $ | 0,18 % |
| Hancock Whitney Corp | 2 600 | 175,5 k $ | 0,17 % |
| Quaker Chemical Corp | 1 200 | 163,1 k $ | 0,16 % |
| Community West Bancshares | 6 500 | 154,2 k $ | 0,15 % |
| Acuity Inc | 500 | 144,9 k $ | 0,14 % |
| Silicom Ltd | 3 150 | 122,1 k $ | 0,12 % |
| Perion Network Ltd | 11 400 | 118,9 k $ | 0,11 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 5 700 | 116,7 k $ | 0,11 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 3 000 | 106,7 k $ | 0,10 % |
| OraSure Technologies Inc | 34 550 | 105 k $ | 0,10 % |
| Certara Inc | 17 050 | 104,5 k $ | 0,10 % |
| Princeton Bancorp Inc | 2 850 | 101,9 k $ | 0,10 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 8 800 | 89,1 k $ | 0,09 % |
| Tetra Tech Inc | 2 750 | 88,9 k $ | 0,09 % |
| Gibraltar Industries Inc | 2 100 | 82 k $ | 0,08 % |
| American Public Education Inc | 1 350 | 78,5 k $ | 0,08 % |
| Summit Hotel Properties Inc | 15 000 | 74,6 k $ | 0,07 % |
| Omnicell Inc | 1 750 | 72,5 k $ | 0,07 % |
| Century Aluminum Co | 1 200 | 71,3 k $ | 0,07 % |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 19 200 | 70,7 k $ | 0,07 % |
| Enhabit Inc | 4 450 | 61,1 k $ | 0,06 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 3 700 | 57,2 k $ | 0,06 % |
| KVH Industries Inc | 1 000 | 9,1 k $ | 0,01 % |