Portefeuille de Transamerica Small Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS ·162 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 103,7 M $ · Dix premières lignes : 19 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Technologie 2,3 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 91,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,5 %
- IL 2,4 %
- KY 2,4 %
- IE 2,1 %
- GB 0,6 %
- VG 0,3 %
- BM 0,3 %
- CA 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 152 | 93 M $ | 91,55 % |
| 2 | IL | 3 | 2,4 M $ | 2,39 % |
| 3 | KY | 1 | 2,4 M $ | 2,38 % |
| 4 | IE | 2 | 2,1 M $ | 2,11 % |
| 5 | GB | 1 | 627,7 k $ | 0,62 % |
| 6 | VG | 1 | 353,3 k $ | 0,35 % |
| 7 | BM | 1 | 327,9 k $ | 0,32 % |
| 8 | CA | 1 | 288,1 k $ | 0,28 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 11 050 | 2,4 M $ | 2,33 % |
| 2 | Mueller Industries Inc | 17 575 | 2,4 M $ | 2,30 % |
| 3 | Tower Semiconductor Ltd | 9 900 | 2,2 M $ | 2,11 % |
| 4 | EMCOR Group Inc | 2 239 | 2 M $ | 1,93 % |
| 5 | Magnolia Oil & Gas Corp | 64 450 | 1,9 M $ | 1,88 % |
| 6 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 8 850 | 1,8 M $ | 1,73 % |
| 7 | Northwestern Energy Group Inc | 24 800 | 1,8 M $ | 1,73 % |
| 8 | Adeia Inc | 54 750 | 1,7 M $ | 1,68 % |
| 9 | Granite Construction Inc | 11 100 | 1,5 M $ | 1,47 % |
| 10 | MKS Inc | 5 350 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| 11 | OSI Systems Inc | 5 175 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| 12 | Piper Sandler Cos | 16 800 | 1,5 M $ | 1,41 % |
| 13 | LSI Industries Inc | 60 000 | 1,5 M $ | 1,41 % |
| 14 | Atlantic Union Bankshares Corp | 37 100 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| 15 | TrustCo Bank Corp NY | 29 200 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| 16 | Cohu Inc | 28 000 | 1,3 M $ | 1,28 % |
| 17 | Webster Financial Corp | 18 150 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| 18 | UMB Financial Corp | 10 100 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| 19 | WaFd Inc | 35 850 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| 20 | REX American Resources Corp | 26 000 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| 21 | Columbia Banking System Inc | 41 700 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| 22 | Madison Square Garden Sports Corp | 3 475 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| 23 | Stifel Financial Corp | 14 475 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 24 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 16 600 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 25 | Ovintiv Inc | 17 600 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 26 | Provident Financial Services Inc | 47 500 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 27 | Urban Outfitters Inc | 15 150 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 28 | Onto Innovation Inc | 3 600 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 29 | Sabra Health Care REIT Inc | 48 650 | 1 M $ | 0,97 % |
| 30 | Dime Community Bancshares Inc | 27 450 | 985,2 k $ | 0,95 % |
| 31 | Innoviva Inc | 42 100 | 967,9 k $ | 0,93 % |
| 32 | Encompass Health Corp | 9 600 | 960 k $ | 0,93 % |
| 33 | Everest Group Ltd | 2 615 | 932,9 k $ | 0,90 % |
| 34 | Vishay Intertechnology Inc | 31 850 | 922,7 k $ | 0,89 % |
| 35 | Regal Rexnord Corp | 4 200 | 903,1 k $ | 0,87 % |
| 36 | Eastern Bankshares Inc | 44 450 | 899,2 k $ | 0,87 % |
| 37 | Kaiser Aluminum Corp | 5 250 | 894,8 k $ | 0,86 % |
| 38 | Sphere Entertainment Co | 6 200 | 883,2 k $ | 0,85 % |
| 39 | Coherent Corp | 2 712 | 867,1 k $ | 0,84 % |
| 40 | First Merchants Corp | 20 850 | 843,2 k $ | 0,81 % |
| 41 | Visteon Corp | 7 225 | 807,1 k $ | 0,78 % |
| 42 | Beacon Financial Corp | 27 150 | 774,6 k $ | 0,75 % |
| 43 | Tapestry Inc | 5 250 | 761,5 k $ | 0,73 % |
| 44 | Commercial Metals Co | 11 000 | 758,6 k $ | 0,73 % |
| 45 | Exelixis Inc | 17 000 | 755,8 k $ | 0,73 % |
| 46 | United Community Banks Inc/GA | 22 600 | 753,3 k $ | 0,73 % |
| 47 | Old Republic International Corp | 18 850 | 753,1 k $ | 0,73 % |
| 48 | Quanex Building Products Corp | 37 700 | 751,7 k $ | 0,72 % |
| 49 | Portland General Electric Co | 14 000 | 727 k $ | 0,70 % |
| 50 | Owens Corning | 5 700 | 703 k $ | 0,68 % |
| 51 | Comfort Systems USA Inc | 380 | 699,3 k $ | 0,67 % |
| 52 | LXP Industrial Trust | 13 650 | 695,1 k $ | 0,67 % |
| 53 | Delek US Holdings Inc | 14 650 | 682,5 k $ | 0,66 % |
| 54 | KBR Inc | 18 100 | 678,6 k $ | 0,65 % |
| 55 | Helix Energy Solutions Group Inc | 64 350 | 666 k $ | 0,64 % |
| 56 | Broadstone Net Lease Inc | 33 450 | 662,3 k $ | 0,64 % |
| 57 | Williams-Sonoma Inc | 3 650 | 661,4 k $ | 0,64 % |
| 58 | Apple Hospitality REIT Inc | 48 350 | 651,3 k $ | 0,63 % |
| 59 | Stride Inc | 6 700 | 651 k $ | 0,63 % |
| 60 | OceanFirst Financial Corp | 33 700 | 642,7 k $ | 0,62 % |
| 61 | Abercrombie & Fitch Co | 7 475 | 638 k $ | 0,62 % |
| 62 | Noble Corp PLC | 12 300 | 627,7 k $ | 0,61 % |
| 63 | Spectrum Brands Holdings Inc | 7 500 | 619,5 k $ | 0,60 % |
| 64 | Selective Insurance Group Inc | 7 300 | 612,8 k $ | 0,59 % |
| 65 | Healthpeak Properties Inc | 37 100 | 599,9 k $ | 0,58 % |
| 66 | LSB Industries Inc | 40 200 | 599 k $ | 0,58 % |
| 67 | United Fire Group Inc | 14 700 | 592,7 k $ | 0,57 % |
| 68 | KB Home | 11 150 | 590,8 k $ | 0,57 % |
| 69 | Agree Realty Corp | 7 400 | 570,6 k $ | 0,55 % |
| 70 | Metallus Inc | 29 600 | 569,5 k $ | 0,55 % |
| 71 | First Citizens BancShares Inc/NC | 287 | 569,4 k $ | 0,55 % |
| 72 | V2X Inc | 8 350 | 566,2 k $ | 0,55 % |
| 73 | Newmark Group Inc | 34 100 | 549,7 k $ | 0,53 % |
| 74 | Progress Software Corp | 19 250 | 536,1 k $ | 0,52 % |
| 75 | Kite Realty Group Trust | 20 350 | 532,4 k $ | 0,51 % |
| 76 | Helmerich & Payne Inc | 13 000 | 524,9 k $ | 0,51 % |
| 77 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 22 000 | 513,7 k $ | 0,50 % |
| 78 | Community Healthcare Trust Inc | 29 650 | 510,6 k $ | 0,49 % |
| 79 | Centerspace | 7 450 | 508,6 k $ | 0,49 % |
| 80 | Leidos Holdings Inc | 3 400 | 507,3 k $ | 0,49 % |
| 81 | Seadrill Ltd | 10 000 | 496,9 k $ | 0,48 % |
| 82 | Hayward Holdings Inc | 32 900 | 493,8 k $ | 0,48 % |
| 83 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 16 750 | 471,2 k $ | 0,45 % |
| 84 | Sonos Inc | 31 750 | 470,9 k $ | 0,45 % |
| 85 | AngioDynamics Inc | 43 000 | 470,4 k $ | 0,45 % |
| 86 | HNI Corp | 12 850 | 469,5 k $ | 0,45 % |
| 87 | Churchill Downs Inc | 4 625 | 467,1 k $ | 0,45 % |
| 88 | Gulfport Energy Corp | 2 425 | 466,9 k $ | 0,45 % |
| 89 | United Bankshares Inc/WV | 10 650 | 466,6 k $ | 0,45 % |
| 90 | First Community Bankshares Inc | 10 750 | 458,2 k $ | 0,44 % |
| 91 | La-Z-Boy Inc | 12 650 | 439,5 k $ | 0,42 % |
| 92 | Ingles Markets Inc | 4 800 | 439,1 k $ | 0,42 % |
| 93 | Greif Inc | 6 600 | 430,6 k $ | 0,42 % |
| 94 | Select Water Solutions Inc | 25 000 | 418,3 k $ | 0,40 % |
| 95 | National HealthCare Corp | 2 400 | 415,9 k $ | 0,40 % |
| 96 | Universal Display Corp | 4 700 | 409,3 k $ | 0,39 % |
| 97 | Miller Industries Inc/TN | 8 500 | 407,9 k $ | 0,39 % |
| 98 | DENTSPLY SIRONA Inc | 34 600 | 406,6 k $ | 0,39 % |
| 99 | American Eagle Outfitters Inc | 23 150 | 403,3 k $ | 0,39 % |
| 100 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 8 400 | 403,2 k $ | 0,39 % |