Portfolio von Transamerica Small Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS ·162 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 103,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Technologie 2,3 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 91,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,5 %
- IL 2,4 %
- KY 2,4 %
- IE 2,1 %
- GB 0,6 %
- VG 0,3 %
- BM 0,3 %
- CA 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 152 | 93 Mio. $ | 91,55 % |
| 2 | IL | 3 | 2,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 3 | KY | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | IE | 2 | 2,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 5 | GB | 1 | 627.669 $ | 0,62 % |
| 6 | VG | 1 | 353.322 $ | 0,35 % |
| 7 | BM | 1 | 327.946,3 $ | 0,32 % |
| 8 | CA | 1 | 288.142,5 $ | 0,28 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 11.050 | 2,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 2 | Mueller Industries Inc | 17.575 | 2,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Tower Semiconductor Ltd | 9.900 | 2,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 4 | EMCOR Group Inc | 2.239 | 2 Mio. $ | 1,93 % |
| 5 | Magnolia Oil & Gas Corp | 64.450 | 1,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 6 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 8.850 | 1,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | Northwestern Energy Group Inc | 24.800 | 1,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Adeia Inc | 54.750 | 1,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | Granite Construction Inc | 11.100 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | MKS Inc | 5.350 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | OSI Systems Inc | 5.175 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Piper Sandler Cos | 16.800 | 1,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | LSI Industries Inc | 60.000 | 1,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Atlantic Union Bankshares Corp | 37.100 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | TrustCo Bank Corp NY | 29.200 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Cohu Inc | 28.000 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | Webster Financial Corp | 18.150 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | UMB Financial Corp | 10.100 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | WaFd Inc | 35.850 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | REX American Resources Corp | 26.000 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | Columbia Banking System Inc | 41.700 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Madison Square Garden Sports Corp | 3.475 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Stifel Financial Corp | 14.475 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 16.600 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Ovintiv Inc | 17.600 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Provident Financial Services Inc | 47.500 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Urban Outfitters Inc | 15.150 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | Onto Innovation Inc | 3.600 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Sabra Health Care REIT Inc | 48.650 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 30 | Dime Community Bancshares Inc | 27.450 | 985.180,5 $ | 0,95 % |
| 31 | Innoviva Inc | 42.100 | 967.879 $ | 0,93 % |
| 32 | Encompass Health Corp | 9.600 | 960.000 $ | 0,93 % |
| 33 | Everest Group Ltd | 2.615 | 932.927,4 $ | 0,90 % |
| 34 | Vishay Intertechnology Inc | 31.850 | 922.694,5 $ | 0,89 % |
| 35 | Regal Rexnord Corp | 4.200 | 903.126 $ | 0,87 % |
| 36 | Eastern Bankshares Inc | 44.450 | 899.223,5 $ | 0,87 % |
| 37 | Kaiser Aluminum Corp | 5.250 | 894.757,5 $ | 0,86 % |
| 38 | Sphere Entertainment Co | 6.200 | 883.190 $ | 0,85 % |
| 39 | Coherent Corp | 2.712 | 867.053,5 $ | 0,84 % |
| 40 | First Merchants Corp | 20.850 | 843.174 $ | 0,81 % |
| 41 | Visteon Corp | 7.225 | 807.104,8 $ | 0,78 % |
| 42 | Beacon Financial Corp | 27.150 | 774.589,5 $ | 0,75 % |
| 43 | Tapestry Inc | 5.250 | 761.460 $ | 0,73 % |
| 44 | Commercial Metals Co | 11.000 | 758.560 $ | 0,73 % |
| 45 | Exelixis Inc | 17.000 | 755.820 $ | 0,73 % |
| 46 | United Community Banks Inc/GA | 22.600 | 753.258 $ | 0,73 % |
| 47 | Old Republic International Corp | 18.850 | 753.057,5 $ | 0,73 % |
| 48 | Quanex Building Products Corp | 37.700 | 751.738 $ | 0,72 % |
| 49 | Portland General Electric Co | 14.000 | 727.020 $ | 0,70 % |
| 50 | Owens Corning | 5.700 | 703.038 $ | 0,68 % |
| 51 | Comfort Systems USA Inc | 380 | 699.295 $ | 0,67 % |
| 52 | LXP Industrial Trust | 13.650 | 695.058 $ | 0,67 % |
| 53 | Delek US Holdings Inc | 14.650 | 682.543,5 $ | 0,66 % |
| 54 | KBR Inc | 18.100 | 678.569 $ | 0,65 % |
| 55 | Helix Energy Solutions Group Inc | 64.350 | 666.022,5 $ | 0,64 % |
| 56 | Broadstone Net Lease Inc | 33.450 | 662.310 $ | 0,64 % |
| 57 | Williams-Sonoma Inc | 3.650 | 661.416,5 $ | 0,64 % |
| 58 | Apple Hospitality REIT Inc | 48.350 | 651.274,5 $ | 0,63 % |
| 59 | Stride Inc | 6.700 | 650.972 $ | 0,63 % |
| 60 | OceanFirst Financial Corp | 33.700 | 642.659 $ | 0,62 % |
| 61 | Abercrombie & Fitch Co | 7.475 | 637.991,3 $ | 0,62 % |
| 62 | Noble Corp PLC | 12.300 | 627.669 $ | 0,61 % |
| 63 | Spectrum Brands Holdings Inc | 7.500 | 619.500 $ | 0,60 % |
| 64 | Selective Insurance Group Inc | 7.300 | 612.835 $ | 0,59 % |
| 65 | Healthpeak Properties Inc | 37.100 | 599.907 $ | 0,58 % |
| 66 | LSB Industries Inc | 40.200 | 598.980 $ | 0,58 % |
| 67 | United Fire Group Inc | 14.700 | 592.704 $ | 0,57 % |
| 68 | KB Home | 11.150 | 590.838,5 $ | 0,57 % |
| 69 | Agree Realty Corp | 7.400 | 570.614 $ | 0,55 % |
| 70 | Metallus Inc | 29.600 | 569.504 $ | 0,55 % |
| 71 | First Citizens BancShares Inc/NC | 287 | 569.356,3 $ | 0,55 % |
| 72 | V2X Inc | 8.350 | 566.213,5 $ | 0,55 % |
| 73 | Newmark Group Inc | 34.100 | 549.692 $ | 0,53 % |
| 74 | Progress Software Corp | 19.250 | 536.112,5 $ | 0,52 % |
| 75 | Kite Realty Group Trust | 20.350 | 532.356 $ | 0,51 % |
| 76 | Helmerich & Payne Inc | 13.000 | 524.940 $ | 0,51 % |
| 77 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 22.000 | 513.700 $ | 0,50 % |
| 78 | Community Healthcare Trust Inc | 29.650 | 510.573 $ | 0,49 % |
| 79 | Centerspace | 7.450 | 508.611,5 $ | 0,49 % |
| 80 | Leidos Holdings Inc | 3.400 | 507.348 $ | 0,49 % |
| 81 | Seadrill Ltd | 10.000 | 496.900 $ | 0,48 % |
| 82 | Hayward Holdings Inc | 32.900 | 493.829 $ | 0,48 % |
| 83 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 16.750 | 471.177,5 $ | 0,45 % |
| 84 | Sonos Inc | 31.750 | 470.852,5 $ | 0,45 % |
| 85 | AngioDynamics Inc | 43.000 | 470.420 $ | 0,45 % |
| 86 | HNI Corp | 12.850 | 469.539 $ | 0,45 % |
| 87 | Churchill Downs Inc | 4.625 | 467.078,8 $ | 0,45 % |
| 88 | Gulfport Energy Corp | 2.425 | 466.909,5 $ | 0,45 % |
| 89 | United Bankshares Inc/WV | 10.650 | 466.576,5 $ | 0,45 % |
| 90 | First Community Bankshares Inc | 10.750 | 458.165 $ | 0,44 % |
| 91 | La-Z-Boy Inc | 12.650 | 439.461 $ | 0,42 % |
| 92 | Ingles Markets Inc | 4.800 | 439.056 $ | 0,42 % |
| 93 | Greif Inc | 6.600 | 430.584 $ | 0,42 % |
| 94 | Select Water Solutions Inc | 25.000 | 418.250 $ | 0,40 % |
| 95 | National HealthCare Corp | 2.400 | 415.896 $ | 0,40 % |
| 96 | Universal Display Corp | 4.700 | 409.323 $ | 0,39 % |
| 97 | Miller Industries Inc/TN | 8.500 | 407.915 $ | 0,39 % |
| 98 | DENTSPLY SIRONA Inc | 34.600 | 406.550 $ | 0,39 % |
| 99 | American Eagle Outfitters Inc | 23.150 | 403.273 $ | 0,39 % |
| 100 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 8.400 | 403.200 $ | 0,39 % |