Portfolio von Transamerica Small Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS ·162 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 103,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Technologie 2,3 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 91,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,5 %
- IL 2,4 %
- KY 2,4 %
- IE 2,1 %
- GB 0,6 %
- VG 0,3 %
- BM 0,3 %
- CA 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 152 | 93 Mio. $ | 91,55 % |
| 2 | IL | 3 | 2,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 3 | KY | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | IE | 2 | 2,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 5 | GB | 1 | 627.669 $ | 0,62 % |
| 6 | VG | 1 | 353.322 $ | 0,35 % |
| 7 | BM | 1 | 327.946,3 $ | 0,32 % |
| 8 | CA | 1 | 288.142,5 $ | 0,28 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Inmode Ltd | 27.850 | 402.989,5 $ | 0,39 % |
| 102 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4.700 | 401.850 $ | 0,39 % |
| 103 | ICF International Inc | 5.450 | 390.547 $ | 0,38 % |
| 104 | Smithfield Foods Inc | 14.700 | 386.316 $ | 0,37 % |
| 105 | Steven Madden Ltd | 10.250 | 384.990 $ | 0,37 % |
| 106 | Curtiss-Wright Corp | 530 | 381.706 $ | 0,37 % |
| 107 | DiamondRock Hospitality Co | 36.850 | 375.870 $ | 0,36 % |
| 108 | American Woodmark Corp | 8.500 | 371.280 $ | 0,36 % |
| 109 | Itron Inc | 4.425 | 370.815 $ | 0,36 % |
| 110 | Oshkosh Corp | 2.325 | 363.397,5 $ | 0,35 % |
| 111 | Nomad Foods Ltd | 36.350 | 353.322 $ | 0,34 % |
| 112 | Perrigo Co PLC | 29.150 | 345.136 $ | 0,33 % |
| 113 | Science Applications International Corp | 3.500 | 338.695 $ | 0,33 % |
| 114 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6.100 | 334.524 $ | 0,32 % |
| 115 | Teekay Tankers Ltd | 4.175 | 327.946,3 $ | 0,32 % |
| 116 | Douglas Dynamics Inc | 7.000 | 322.910 $ | 0,31 % |
| 117 | Azenta Inc | 12.350 | 303.439,5 $ | 0,29 % |
| 118 | Fortune Brands Innovations Inc | 7.400 | 299.996 $ | 0,29 % |
| 119 | Village Super Market Inc | 6.750 | 290.857,5 $ | 0,28 % |
| 120 | BRP Inc | 5.150 | 288.142,5 $ | 0,28 % |
| 121 | Harmonic Inc | 25.000 | 285.750 $ | 0,28 % |
| 122 | Piedmont Realty Trust Inc | 32.750 | 273.790 $ | 0,26 % |
| 123 | Qualys Inc | 3.125 | 271.656,3 $ | 0,26 % |
| 124 | Flowserve Corp | 3.650 | 268.786 $ | 0,26 % |
| 125 | Polaris Inc | 4.000 | 265.080 $ | 0,26 % |
| 126 | Gentex Corp | 11.400 | 263.454 $ | 0,25 % |
| 127 | M/I Homes Inc | 2.000 | 262.980 $ | 0,25 % |
| 128 | U-Haul Holding Co | 5.500 | 262.295 $ | 0,25 % |
| 129 | York Space Systems Inc | 7.800 | 258.648 $ | 0,25 % |
| 130 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 4.700 | 253.377 $ | 0,24 % |
| 131 | ASGN Inc | 11.900 | 251.090 $ | 0,24 % |
| 132 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 11.400 | 250.344 $ | 0,24 % |
| 133 | IPG Photonics Corp | 2.100 | 249.732 $ | 0,24 % |
| 134 | Teleflex Inc | 1.950 | 241.624,5 $ | 0,23 % |
| 135 | FactSet Research Systems Inc | 1.025 | 233.269,5 $ | 0,22 % |
| 136 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 21.000 | 221.340 $ | 0,21 % |
| 137 | PulteGroup Inc | 1.750 | 214.130 $ | 0,21 % |
| 138 | Gencor Industries Inc | 14.150 | 210.552 $ | 0,20 % |
| 139 | Utz Brands Inc | 26.150 | 208.154 $ | 0,20 % |
| 140 | FTI Consulting Inc | 1.050 | 188.265 $ | 0,18 % |
| 141 | Hancock Whitney Corp | 2.600 | 175.526 $ | 0,17 % |
| 142 | Quaker Chemical Corp | 1.200 | 163.068 $ | 0,16 % |
| 143 | Community West Bancshares | 6.500 | 154.180 $ | 0,15 % |
| 144 | Acuity Inc | 500 | 144.885 $ | 0,14 % |
| 145 | Silicom Ltd | 3.150 | 122.062,5 $ | 0,12 % |
| 146 | Perion Network Ltd | 11.400 | 118.902 $ | 0,11 % |
| 147 | AMN Healthcare Services Inc | 5.700 | 116.679 $ | 0,11 % |
| 148 | Towne Bank/Portsmouth VA | 3.000 | 106.680 $ | 0,10 % |
| 149 | OraSure Technologies Inc | 34.550 | 105.032 $ | 0,10 % |
| 150 | Certara Inc | 17.050 | 104.516,5 $ | 0,10 % |
| 151 | Princeton Bancorp Inc | 2.850 | 101.944,5 $ | 0,10 % |
| 152 | Cross Country Healthcare Inc | 8.800 | 89.056 $ | 0,09 % |
| 153 | Tetra Tech Inc | 2.750 | 88.880 $ | 0,09 % |
| 154 | Gibraltar Industries Inc | 2.100 | 81.963 $ | 0,08 % |
| 155 | American Public Education Inc | 1.350 | 78.502,5 $ | 0,08 % |
| 156 | Summit Hotel Properties Inc | 15.000 | 74.550 $ | 0,07 % |
| 157 | Omnicell Inc | 1.750 | 72.485 $ | 0,07 % |
| 158 | Century Aluminum Co | 1.200 | 71.328 $ | 0,07 % |
| 159 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 19.200 | 70.656 $ | 0,07 % |
| 160 | Enhabit Inc | 4.450 | 61.143 $ | 0,06 % |
| 161 | Columbus McKinnon Corp/NY | 3.700 | 57.165 $ | 0,06 % |
| 162 | KVH Industries Inc | 1.000 | 9100 $ | 0,01 % |