Portefeuille de LSV Small Cap Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·222 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 649,7 M $ · Dix premières lignes : 12 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 99,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,0 %
- BM 2,2 %
- IE 1,6 %
- PR 1,1 %
- PA 0,8 %
- MH 0,8 %
- KY 0,8 %
- FR 0,7 %
- MC 0,6 %
- IL 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 207 | 586 M $ | 90,99 % |
| BM | 3 | 14,4 M $ | 2,23 % |
| IE | 2 | 10,3 M $ | 1,59 % |
| PR | 2 | 7,3 M $ | 1,13 % |
| PA | 1 | 5,3 M $ | 0,83 % |
| MH | 2 | 5,2 M $ | 0,81 % |
| KY | 1 | 5 M $ | 0,78 % |
| FR | 1 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| MC | 2 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| IL | 1 | 1,7 M $ | 0,26 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Ryder System Inc | 38 700 | 9,8 M $ | 1,51 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 47 600 | 9,7 M $ | 1,49 % |
| Matador Resources Co | 131 300 | 8,3 M $ | 1,28 % |
| EnerSys | 36 729 | 7,8 M $ | 1,21 % |
| Oshkosh Corp | 48 700 | 7,6 M $ | 1,17 % |
| CNO Financial Group Inc | 159 400 | 7,1 M $ | 1,09 % |
| Exelixis Inc | 156 300 | 6,9 M $ | 1,07 % |
| Cirrus Logic Inc | 42 600 | 6,9 M $ | 1,07 % |
| UGI Corp | 192 200 | 6,9 M $ | 1,07 % |
| Zions Bancorp NA | 100 000 | 6,3 M $ | 0,98 % |
| Popular Inc | 42 000 | 6,3 M $ | 0,97 % |
| Associated Banc-Corp | 222 100 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 108 800 | 6 M $ | 0,93 % |
| Avnet Inc | 68 200 | 5,6 M $ | 0,87 % |
| HF Sinclair Corp | 81 700 | 5,5 M $ | 0,85 % |
| Atkore Inc | 70 220 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| Jackson Financial Inc | 47 000 | 5,4 M $ | 0,84 % |
| Sonoco Products Co | 108 800 | 5,4 M $ | 0,84 % |
| MGIC Investment Corp | 204 600 | 5,4 M $ | 0,83 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 99 600 | 5,3 M $ | 0,82 % |
| APA Corp | 129 800 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| NOV Inc | 253 300 | 5,2 M $ | 0,80 % |
| Photronics Inc | 103 520 | 5,1 M $ | 0,79 % |
| National Fuel Gas Co | 60 300 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| ABM Industries Inc | 124 700 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 239 800 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 119 400 | 5 M $ | 0,77 % |
| BorgWarner Inc | 87 700 | 5 M $ | 0,77 % |
| ADT Inc | 658 600 | 5 M $ | 0,76 % |
| Organon & Co | 359 700 | 4,8 M $ | 0,73 % |
| PVH Corp | 52 000 | 4,8 M $ | 0,73 % |
| Bank OZK | 98 600 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| Otter Tail Corp | 53 090 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| TD SYNNEX Corp | 20 600 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| Constellium SE | 149 300 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| Nexstar Media Group Inc | 22 300 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 46 000 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| Valley National Bancorp | 339 000 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 15 600 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| Portland General Electric Co | 88 500 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| Sanmina Corp | 21 000 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| Deluxe Corp | 146 194 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| Dropbox Inc | 184 500 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 70 000 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| Federated Hermes Inc | 75 800 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| Phinia Inc | 60 200 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| Hanmi Financial Corp | 140 400 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 211 200 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| Fulton Financial Corp | 193 400 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| OFG Bancorp | 90 500 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| Travel + Leisure Co | 64 300 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 24 700 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| World Kinect Corp | 151 400 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 74 400 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| Radian Group Inc | 113 000 | 4 M $ | 0,62 % |
| Central Garden & Pet Co | 120 300 | 4 M $ | 0,62 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 128 100 | 4 M $ | 0,62 % |
| Ingredion Inc | 35 800 | 4 M $ | 0,62 % |
| Crocs Inc | 38 900 | 4 M $ | 0,61 % |
| LivaNova PLC | 65 600 | 3,9 M $ | 0,61 % |
| Outfront Media Inc | 125 400 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| Qorvo Inc | 39 950 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| EPR Properties | 67 100 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| Hancock Whitney Corp | 55 000 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| Koppers Holdings Inc | 90 881 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| Worthington Steel Inc | 93 692 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| NewMarket Corp | 5 305 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| Kite Realty Group Trust | 136 900 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| Voya Financial Inc | 43 600 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 219 400 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| Teradata Corp | 135 400 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| First Financial Bancorp | 115 700 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| Commercial Metals Co | 50 200 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| Simply Good Foods Co/The | 255 400 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| Boyd Gaming Corp | 39 000 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 119 500 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| Brink's Co/The | 31 400 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| Signet Jewelers Ltd | 36 980 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| Autoliv Inc | 28 300 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 104 632 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| Penguin Solutions Inc | 107 270 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| Mattel Inc | 212 900 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| Perdoceo Education Corp | 93 600 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 129 700 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| Herbalife Ltd | 185 900 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| OceanFirst Financial Corp | 161 600 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| Cabot Corp | 39 900 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 62 300 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| Lyft Inc | 216 000 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| DHT Holdings Inc | 157 204 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| Capitol Federal Financial Inc | 376 300 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| First Financial Corp | 43 900 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| Murphy Oil Corp | 68 300 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| Energizer Holdings Inc | 143 500 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Highwoods Properties Inc | 113 900 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| NetScout Systems Inc | 81 800 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| First Busey Corp | 103 900 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| Kennametal Inc | 69 000 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| American Assets Trust Inc | 128 400 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| Cousins Properties Inc | 100 900 | 2,6 M $ | 0,40 % |