Portefeuille de LSV Small Cap Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 222 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 649,7 M $ · Dix premières lignes : 12 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 99,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,0 %
- BM 2,2 %
- IE 1,6 %
- PR 1,1 %
- PA 0,8 %
- MH 0,8 %
- KY 0,8 %
- FR 0,7 %
- MC 0,6 %
- IL 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 207 | 586 M $ | 90,99 % |
| 2 | BM | 3 | 14,4 M $ | 2,23 % |
| 3 | IE | 2 | 10,3 M $ | 1,59 % |
| 4 | PR | 2 | 7,3 M $ | 1,13 % |
| 5 | PA | 1 | 5,3 M $ | 0,83 % |
| 6 | MH | 2 | 5,2 M $ | 0,81 % |
| 7 | KY | 1 | 5 M $ | 0,78 % |
| 8 | FR | 1 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 9 | MC | 2 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| 10 | IL | 1 | 1,7 M $ | 0,26 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 187 200 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 102 | Peabody Energy Corp | 96 100 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 103 | Alaska Air Group Inc | 65 500 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 104 | DiamondRock Hospitality Co | 250 725 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 105 | First Horizon Corp | 101 100 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 106 | Safe Bulkers Inc | 373 972 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 107 | CVB Financial Corp | 122 900 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 108 | Mercantile Bank Corp | 48 657 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 109 | Carriage Services Inc | 50 800 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 110 | Spectrum Brands Holdings Inc | 29 600 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 111 | Vontier Corp | 68 000 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 112 | Toll Brothers Inc | 17 100 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 113 | Science Applications International Corp | 25 100 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 114 | Community Trust Bancorp Inc | 37 400 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 115 | Amalgamated Financial Corp | 59 313 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 116 | Bath & Body Works Inc | 124 200 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 117 | Upbound Group Inc | 120 900 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 118 | ScanSource Inc | 58 000 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 119 | Brixmor Property Group Inc | 77 900 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 120 | Navigator Holdings Ltd | 107 200 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 121 | Camden National Corp | 48 500 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 122 | Chimera Investment Corp | 169 700 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 123 | Sylvamo Corp | 54 100 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 124 | Macy's Inc | 117 600 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 125 | Northwest Natural Holding Co | 42 700 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 126 | Lincoln National Corp | 59 800 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 127 | Hope Bancorp Inc | 181 300 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 128 | Griffon Corp | 24 600 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 129 | Central Pacific Financial Corp | 66 000 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 130 | SkyWest Inc | 26 600 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 131 | Adeia Inc | 68 500 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 132 | Group 1 Automotive Inc | 6 100 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 133 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 73 700 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 134 | Rithm Capital Corp | 216 400 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 135 | Apple Hospitality REIT Inc | 156 600 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 136 | WaFd Inc | 57 900 | 2 M $ | 0,32 % |
| 137 | Yelp Inc | 73 600 | 2 M $ | 0,31 % |
| 138 | Cathay General Bancorp | 35 800 | 2 M $ | 0,31 % |
| 139 | FNB Corp/PA | 111 400 | 2 M $ | 0,31 % |
| 140 | Quanex Building Products Corp | 99 300 | 2 M $ | 0,30 % |
| 141 | Quad/Graphics Inc | 265 501 | 2 M $ | 0,30 % |
| 142 | Harley-Davidson Inc | 82 300 | 2 M $ | 0,30 % |
| 143 | AdvanSix Inc | 79 200 | 2 M $ | 0,30 % |
| 144 | Kilroy Realty Corp | 58 700 | 2 M $ | 0,30 % |
| 145 | Redwood Trust Inc | 350 800 | 2 M $ | 0,30 % |
| 146 | Enact Holdings Inc | 45 000 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 147 | Patterson-UTI Energy Inc | 156 600 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 148 | CSG Systems International Inc | 23 760 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 149 | Universal Insurance Holdings Inc | 47 900 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 150 | KB Home | 35 700 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 151 | Great Southern Bancorp Inc | 27 200 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 152 | Varex Imaging Corp | 159 250 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 153 | Peoples Bancorp Inc/OH | 53 582 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 154 | Pacira BioSciences Inc | 72 300 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 155 | Regional Management Corp | 48 400 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 156 | Apogee Enterprises Inc | 48 900 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 157 | Visteon Corp | 15 800 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 158 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 110 500 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 159 | Covista Inc | 14 900 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 160 | PROG Holdings Inc | 47 600 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 161 | Progyny Inc | 91 000 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 162 | AutoNation Inc | 7 900 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 163 | Taboola.com Ltd | 443 700 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 164 | Belden Inc | 14 710 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 165 | Scorpio Tankers Inc | 20 200 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 166 | Consensus Cloud Solutions Inc | 63 000 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 167 | Collegium Pharmaceutical Inc | 48 200 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 168 | Sally Beauty Holdings Inc | 114 500 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 169 | Edgewell Personal Care Co | 71 100 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 170 | PagerDuty Inc | 237 400 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 171 | Ziff Davis Inc | 34 300 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 172 | ArcBest Corp | 12 300 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 173 | Interface Inc | 56 212 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 174 | MFA Financial Inc | 149 300 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 175 | New Mountain Finance Corp | 178 000 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 176 | El Pollo Loco Holdings Inc | 112 000 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 177 | SunCoke Energy Inc | 220 300 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 178 | Pediatrix Medical Group Inc | 63 434 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 179 | Park Hotels & Resorts Inc | 123 600 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 180 | DXC Technology Co | 120 600 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 181 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 62 154 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 182 | H&R Block Inc | 42 900 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 183 | SandRidge Energy Inc | 84 826 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 184 | Chiron Real Estate Inc | 37 220 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 185 | Ennis Inc | 60 900 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 186 | Oxford Industries Inc | 29 500 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 187 | International Money Express Inc | 78 600 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 188 | Kelly Services Inc | 126 500 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 189 | Financial Institutions Inc | 34 400 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 190 | Upwork Inc | 111 200 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 191 | Avista Corp | 27 994 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 192 | Carlyle Secured Lending Inc | 95 900 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 193 | Janus International Group Inc | 197 400 | 1 M $ | 0,16 % |
| 194 | Blue Owl Capital Corp | 86 700 | 1 M $ | 0,16 % |
| 195 | ZoomInfo Technologies Inc | 161 800 | 1 M $ | 0,16 % |
| 196 | Dine Brands Global Inc | 35 500 | 986,2 k $ | 0,15 % |
| 197 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 50 200 | 983,9 k $ | 0,15 % |
| 198 | Carter's Inc | 27 200 | 982,5 k $ | 0,15 % |
| 199 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 137 500 | 973,5 k $ | 0,15 % |
| 200 | Penske Automotive Group Inc | 5 600 | 960,5 k $ | 0,15 % |