Portefeuille de LSV Small Cap Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·222 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net
649,7 M
$ · Dix premières lignes : 12 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 99,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,0 %
- BM 2,2 %
- IE 1,6 %
- PR 1,1 %
- PA 0,8 %
- MH 0,8 %
- KY 0,8 %
- FR 0,7 %
- MC 0,6 %
- IL 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 207 | 586 M $ | 90,99 % |
| BM | 3 | 14,4 M $ | 2,23 % |
| IE | 2 | 10,3 M $ | 1,59 % |
| PR | 2 | 7,3 M $ | 1,13 % |
| PA | 1 | 5,3 M $ | 0,83 % |
| MH | 2 | 5,2 M $ | 0,81 % |
| KY | 1 | 5 M $ | 0,78 % |
| FR | 1 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| MC | 2 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| IL | 1 | 1,7 M $ | 0,26 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| ACCO Brands Corp | 298 000 | 956,6 k $ | 0,15 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 20 400 | 956,6 k $ | 0,15 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 89 600 | 944,4 k $ | 0,15 % |
| Willis Lease Finance Corp | 4 850 | 941,6 k $ | 0,14 % |
| Core Natural Resources Inc | 10 400 | 933,3 k $ | 0,14 % |
| PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION | 195 900 | 920,7 k $ | 0,14 % |
| FS KKR Capital Corp | 76 915 | 865,3 k $ | 0,13 % |
| O-I Glass Inc | 88 300 | 804,4 k $ | 0,12 % |
| Playtika Holding Corp | 212 358 | 776,2 k $ | 0,12 % |
| Haverty Furniture Cos Inc | 33 600 | 743,9 k $ | 0,11 % |
| Navient Corp | 78 800 | 728,1 k $ | 0,11 % |
| Bloomin' Brands Inc | 115 000 | 701,5 k $ | 0,11 % |
| Industrial Logistics Properties Trust | 85 200 | 633 k $ | 0,10 % |
| Perrigo Co PLC | 51 300 | 607,4 k $ | 0,09 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 8 150 | 586,9 k $ | 0,09 % |
| Gladstone Commercial Corp | 45 800 | 577,5 k $ | 0,09 % |
| Park-Ohio Holdings Corp | 16 500 | 477,7 k $ | 0,07 % |
| Shutterstock Inc | 28 200 | 456 k $ | 0,07 % |
| Puma Biotechnology Inc | 60 400 | 453,6 k $ | 0,07 % |
| OneSpan Inc | 36 700 | 425 k $ | 0,07 % |
| CBL & Associates Properties Inc | 6 800 | 306,1 k $ | 0,05 % |
| Covenant Logistics Group Inc | 5 600 | 195,2 k $ | 0,03 % |