Portfolio von LSV Small Cap Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·222 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 649,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,0 %
- BM 2,2 %
- IE 1,6 %
- PR 1,1 %
- PA 0,8 %
- MH 0,8 %
- KY 0,8 %
- FR 0,7 %
- MC 0,6 %
- IL 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 207 | 586 Mio. $ | 90,99 % |
| 2 | BM | 3 | 14,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 3 | IE | 2 | 10,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 4 | PR | 2 | 7,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | PA | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | MH | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | KY | 1 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | FR | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | MC | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | IL | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 187.200 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 102 | Peabody Energy Corp | 96.100 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 103 | Alaska Air Group Inc | 65.500 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 104 | DiamondRock Hospitality Co | 250.725 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 105 | First Horizon Corp | 101.100 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 106 | Safe Bulkers Inc | 373.972 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 107 | CVB Financial Corp | 122.900 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 108 | Mercantile Bank Corp | 48.657 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 109 | Carriage Services Inc | 50.800 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 110 | Spectrum Brands Holdings Inc | 29.600 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 111 | Vontier Corp | 68.000 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 112 | Toll Brothers Inc | 17.100 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 113 | Science Applications International Corp | 25.100 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 114 | Community Trust Bancorp Inc | 37.400 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 115 | Amalgamated Financial Corp | 59.313 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 116 | Bath & Body Works Inc | 124.200 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 117 | Upbound Group Inc | 120.900 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 118 | ScanSource Inc | 58.000 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 119 | Brixmor Property Group Inc | 77.900 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 120 | Navigator Holdings Ltd | 107.200 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 121 | Camden National Corp | 48.500 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 122 | Chimera Investment Corp | 169.700 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 123 | Sylvamo Corp | 54.100 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 124 | Macy's Inc | 117.600 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 125 | Northwest Natural Holding Co | 42.700 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 126 | Lincoln National Corp | 59.800 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 127 | Hope Bancorp Inc | 181.300 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 128 | Griffon Corp | 24.600 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 129 | Central Pacific Financial Corp | 66.000 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 130 | SkyWest Inc | 26.600 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 131 | Adeia Inc | 68.500 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 132 | Group 1 Automotive Inc | 6.100 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 133 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 73.700 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 134 | Rithm Capital Corp | 216.400 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 135 | Apple Hospitality REIT Inc | 156.600 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 136 | WaFd Inc | 57.900 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 137 | Yelp Inc | 73.600 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 138 | Cathay General Bancorp | 35.800 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 139 | FNB Corp/PA | 111.400 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 140 | Quanex Building Products Corp | 99.300 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 141 | Quad/Graphics Inc | 265.501 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 142 | Harley-Davidson Inc | 82.300 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 143 | AdvanSix Inc | 79.200 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 144 | Kilroy Realty Corp | 58.700 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 145 | Redwood Trust Inc | 350.800 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 146 | Enact Holdings Inc | 45.000 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 147 | Patterson-UTI Energy Inc | 156.600 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 148 | CSG Systems International Inc | 23.760 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 149 | Universal Insurance Holdings Inc | 47.900 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 150 | KB Home | 35.700 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 151 | Great Southern Bancorp Inc | 27.200 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 152 | Varex Imaging Corp | 159.250 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 153 | Peoples Bancorp Inc/OH | 53.582 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 154 | Pacira BioSciences Inc | 72.300 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 155 | Regional Management Corp | 48.400 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 156 | Apogee Enterprises Inc | 48.900 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 157 | Visteon Corp | 15.800 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 158 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 110.500 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 159 | Covista Inc | 14.900 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 160 | PROG Holdings Inc | 47.600 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 161 | Progyny Inc | 91.000 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 162 | AutoNation Inc | 7.900 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 163 | Taboola.com Ltd | 443.700 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 164 | Belden Inc | 14.710 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 165 | Scorpio Tankers Inc | 20.200 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 166 | Consensus Cloud Solutions Inc | 63.000 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 167 | Collegium Pharmaceutical Inc | 48.200 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 168 | Sally Beauty Holdings Inc | 114.500 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 169 | Edgewell Personal Care Co | 71.100 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 170 | PagerDuty Inc | 237.400 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 171 | Ziff Davis Inc | 34.300 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 172 | ArcBest Corp | 12.300 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 173 | Interface Inc | 56.212 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 174 | MFA Financial Inc | 149.300 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 175 | New Mountain Finance Corp | 178.000 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 176 | El Pollo Loco Holdings Inc | 112.000 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 177 | SunCoke Energy Inc | 220.300 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 178 | Pediatrix Medical Group Inc | 63.434 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 179 | Park Hotels & Resorts Inc | 123.600 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 180 | DXC Technology Co | 120.600 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 181 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 62.154 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 182 | H&R Block Inc | 42.900 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 183 | SandRidge Energy Inc | 84.826 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | Chiron Real Estate Inc | 37.220 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | Ennis Inc | 60.900 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | Oxford Industries Inc | 29.500 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 187 | International Money Express Inc | 78.600 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 188 | Kelly Services Inc | 126.500 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 189 | Financial Institutions Inc | 34.400 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Upwork Inc | 111.200 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | Avista Corp | 27.994 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | Carlyle Secured Lending Inc | 95.900 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 193 | Janus International Group Inc | 197.400 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | Blue Owl Capital Corp | 86.700 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | ZoomInfo Technologies Inc | 161.800 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | Dine Brands Global Inc | 35.500 | 986.190 $ | 0,15 % |
| 197 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 50.200 | 983.920 $ | 0,15 % |
| 198 | Carter's Inc | 27.200 | 982.464 $ | 0,15 % |
| 199 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 137.500 | 973.500 $ | 0,15 % |
| 200 | Penske Automotive Group Inc | 5.600 | 960.512 $ | 0,15 % |