Portfolio von LSV Small Cap Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·222 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 649,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,0 %
- BM 2,2 %
- IE 1,6 %
- PR 1,1 %
- PA 0,8 %
- MH 0,8 %
- KY 0,8 %
- FR 0,7 %
- MC 0,6 %
- IL 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 207 | 586 Mio. $ | 90,99 % |
| 2 | BM | 3 | 14,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 3 | IE | 2 | 10,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 4 | PR | 2 | 7,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | PA | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | MH | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | KY | 1 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | FR | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | MC | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | IL | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryder System Inc | 38.700 | 9,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 2 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 47.600 | 9,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Matador Resources Co | 131.300 | 8,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | EnerSys | 36.729 | 7,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Oshkosh Corp | 48.700 | 7,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | CNO Financial Group Inc | 159.400 | 7,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 7 | Exelixis Inc | 156.300 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Cirrus Logic Inc | 42.600 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | UGI Corp | 192.200 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 10 | Zions Bancorp NA | 100.000 | 6,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 11 | Popular Inc | 42.000 | 6,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Associated Banc-Corp | 222.100 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 13 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 108.800 | 6 Mio. $ | 0,93 % |
| 14 | Avnet Inc | 68.200 | 5,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 15 | HF Sinclair Corp | 81.700 | 5,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 16 | Atkore Inc | 70.220 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | Jackson Financial Inc | 47.000 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | Sonoco Products Co | 108.800 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | MGIC Investment Corp | 204.600 | 5,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 20 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 99.600 | 5,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | APA Corp | 129.800 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | NOV Inc | 253.300 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Photronics Inc | 103.520 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | National Fuel Gas Co | 60.300 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | ABM Industries Inc | 124.700 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 239.800 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | Fresh Del Monte Produce Inc | 119.400 | 5 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | BorgWarner Inc | 87.700 | 5 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | ADT Inc | 658.600 | 5 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Organon & Co | 359.700 | 4,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | PVH Corp | 52.000 | 4,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Bank OZK | 98.600 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | Otter Tail Corp | 53.090 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | TD SYNNEX Corp | 20.600 | 4,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Constellium SE | 149.300 | 4,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Nexstar Media Group Inc | 22.300 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Axis Capital Holdings Ltd | 46.000 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Valley National Bancorp | 339.000 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Affiliated Managers Group Inc | 15.600 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Portland General Electric Co | 88.500 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Sanmina Corp | 21.000 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Deluxe Corp | 146.194 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Dropbox Inc | 184.500 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Halozyme Therapeutics Inc | 70.000 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Federated Hermes Inc | 75.800 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Phinia Inc | 60.200 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Hanmi Financial Corp | 140.400 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Broadstone Net Lease Inc | 211.200 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | Fulton Financial Corp | 193.400 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | OFG Bancorp | 90.500 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Travel + Leisure Co | 64.300 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Charles River Laboratories International Inc | 24.700 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | World Kinect Corp | 151.400 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Academy Sports & Outdoors Inc | 74.400 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Radian Group Inc | 113.000 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Central Garden & Pet Co | 120.300 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 128.100 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Ingredion Inc | 35.800 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Crocs Inc | 38.900 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | LivaNova PLC | 65.600 | 3,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | Outfront Media Inc | 125.400 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Qorvo Inc | 39.950 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | EPR Properties | 67.100 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | Hancock Whitney Corp | 55.000 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Koppers Holdings Inc | 90.881 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Worthington Steel Inc | 93.692 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | NewMarket Corp | 5.305 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Kite Realty Group Trust | 136.900 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | Voya Financial Inc | 43.600 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 219.400 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Teradata Corp | 135.400 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | First Financial Bancorp | 115.700 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Commercial Metals Co | 50.200 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Simply Good Foods Co/The | 255.400 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Boyd Gaming Corp | 39.000 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 119.500 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Brink's Co/The | 31.400 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Signet Jewelers Ltd | 36.980 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Autoliv Inc | 28.300 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | G-III Apparel Group Ltd | 104.632 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Penguin Solutions Inc | 107.270 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Mattel Inc | 212.900 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Perdoceo Education Corp | 93.600 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | First BanCorp/Puerto Rico | 129.700 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | Herbalife Ltd | 185.900 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | OceanFirst Financial Corp | 161.600 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | Cabot Corp | 39.900 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | Greenbrier Cos Inc/The | 62.300 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Lyft Inc | 216.000 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | DHT Holdings Inc | 157.204 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | Capitol Federal Financial Inc | 376.300 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | First Financial Corp | 43.900 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Murphy Oil Corp | 68.300 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | Energizer Holdings Inc | 143.500 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Highwoods Properties Inc | 113.900 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | NetScout Systems Inc | 81.800 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | First Busey Corp | 103.900 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Kennametal Inc | 69.000 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | American Assets Trust Inc | 128.400 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | Cousins Properties Inc | 100.900 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |