Portefeuille de Fidelity MSCI Financials Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST ·383 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,2 Md $ · Dix premières lignes : 47.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 84,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,7 %
- BM 0,8 %
- IE 0,3 %
- PR 0,1 %
- JE 0,1 %
- GG 0,0 %
- KY 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 370 | 2,2 Md $ | 98,74 % |
| BM | 6 | 17,1 M $ | 0,78 % |
| IE | 1 | 6,4 M $ | 0,29 % |
| PR | 3 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| JE | 1 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| GG | 1 | 257,4 k $ | 0,01 % |
| KY | 1 | 135,3 k $ | 0,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 714 300 | 223,7 M $ | 10,10 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 360 958 | 170,9 M $ | 7,72 % |
| Visa Inc | 442 189 | 145,9 M $ | 6,59 % |
| Mastercard Inc | 222 082 | 111,7 M $ | 5,04 % |
| Bank of America Corp | 1 796 655 | 96 M $ | 4,34 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 78 669 | 72,7 M $ | 3,28 % |
| Wells Fargo & Co | 823 178 | 67,7 M $ | 3,06 % |
| Citigroup Inc | 469 188 | 60 M $ | 2,71 % |
| Morgan Stanley | 311 364 | 59,3 M $ | 2,68 % |
| American Express Co | 144 453 | 46,7 M $ | 2,11 % |
| Blackrock Inc | 38 626 | 41,2 M $ | 1,86 % |
| Charles Schwab Corp/The | 442 336 | 40,5 M $ | 1,83 % |
| S&P Global Inc | 81 231 | 35 M $ | 1,58 % |
| Chubb Ltd | 97 928 | 32 M $ | 1,45 % |
| Capital One Financial Corp | 166 948 | 31,9 M $ | 1,44 % |
| Progressive Corp/The | 153 732 | 30,9 M $ | 1,40 % |
| CME Group Inc | 94 447 | 27,2 M $ | 1,23 % |
| Blackstone Inc | 193 697 | 24,3 M $ | 1,10 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 180 142 | 24,2 M $ | 1,09 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 149 308 | 23,6 M $ | 1,07 % |
| US Bancorp | 408 189 | 23,1 M $ | 1,04 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 102 111 | 22,8 M $ | 1,03 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 128 283 | 21,5 M $ | 0,97 % |
| Moody's Corp | 42 038 | 19,4 M $ | 0,88 % |
| Travelers Cos Inc/The | 58 548 | 17,9 M $ | 0,81 % |
| Truist Financial Corp | 334 879 | 17,2 M $ | 0,78 % |
| KKR & Co Inc | 163 706 | 17,1 M $ | 0,77 % |
| Aon PLC | 53 384 | 16,6 M $ | 0,75 % |
| Aflac Inc | 131 789 | 15 M $ | 0,68 % |
| Allstate Corp/The | 68 715 | 14,9 M $ | 0,67 % |
| Apollo Global Management Inc | 114 045 | 14,7 M $ | 0,66 % |
| Robinhood Markets Inc | 196 900 | 14,4 M $ | 0,65 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 67 160 | 13,9 M $ | 0,63 % |
| Fifth Third Bancorp | 237 262 | 12 M $ | 0,54 % |
| MetLife Inc | 146 398 | 11,7 M $ | 0,53 % |
| PayPal Holdings Inc | 232 996 | 11,7 M $ | 0,53 % |
| MSCI Inc | 19 660 | 11,6 M $ | 0,53 % |
| Ameriprise Financial Inc | 24 389 | 11,6 M $ | 0,52 % |
| State Street Corp | 73 459 | 11,2 M $ | 0,51 % |
| Nasdaq Inc | 119 549 | 11 M $ | 0,50 % |
| Coinbase Global Inc | 57 052 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| American International Group Inc | 141 545 | 10,6 M $ | 0,48 % |
| Block Inc | 144 037 | 10,2 M $ | 0,46 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 73 691 | 10,1 M $ | 0,46 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 116 697 | 9,3 M $ | 0,42 % |
| Arch Capital Group Ltd | 95 055 | 9 M $ | 0,41 % |
| Prudential Financial, Inc. | 91 255 | 9 M $ | 0,40 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 531 426 | 8,9 M $ | 0,40 % |
| M&T Bank Corp | 40 432 | 8,8 M $ | 0,40 % |
| Fiserv Inc | 141 076 | 8,8 M $ | 0,40 % |
| Northern Trust Corp | 49 637 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| Cboe Global Markets Inc | 27 322 | 8,2 M $ | 0,37 % |
| Raymond James Financial Inc | 49 158 | 7,8 M $ | 0,35 % |
| Citizens Financial Group Inc | 114 311 | 7,4 M $ | 0,34 % |
| Synchrony Financial | 95 077 | 7,2 M $ | 0,33 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 20 991 | 7 M $ | 0,32 % |
| Cincinnati Financial Corp | 40 924 | 6,7 M $ | 0,30 % |
| Ares Management Corp | 57 000 | 6,7 M $ | 0,30 % |
| Regions Financial Corp | 232 353 | 6,6 M $ | 0,30 % |
| Willis Towers Watson PLC | 25 042 | 6,4 M $ | 0,29 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 137 128 | 6,4 M $ | 0,29 % |
| T Rowe Price Group Inc | 57 341 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| Markel Group Inc | 3 304 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| Principal Financial Group Inc | 57 985 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| KeyCorp | 244 375 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| Corpay Inc | 17 501 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| SoFi Technologies Inc | 331 481 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| Loews Corp | 46 858 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| Affirm Holdings Inc | 72 215 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| East West Bancorp Inc | 36 004 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| Brown & Brown Inc | 75 568 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| Global Payments Inc | 62 942 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 2 229 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| W R Berkley Corp | 64 532 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| Annaly Capital Management Inc | 177 185 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| Everest Group Ltd | 11 108 | 4 M $ | 0,18 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 39 628 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 12 128 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 17 369 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| Fidelity National Financial Inc | 68 432 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| Rocket Cos Inc | 242 468 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| Toast Inc | 121 678 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| Tradeweb Markets Inc | 30 328 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| Unum Group | 41 845 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| Globe Life Inc | 21 354 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| Evercore Inc | 10 190 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| First Horizon Corp | 130 087 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| Ally Financial Inc | 72 938 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| Stifel Financial Corp | 40 617 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| Equitable Holdings Inc | 75 779 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| Assurant Inc | 13 242 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| Carlyle Group Inc/The | 61 896 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| Webster Financial Corp | 42 541 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| AGNC Investment Corp | 277 619 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 19 197 | 3 M $ | 0,13 % |
| Wintrust Financial Corp | 17 543 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| Popular Inc | 17 475 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 26 255 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| UMB Financial Corp | 19 853 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| Zions Bancorp NA | 39 406 | 2,5 M $ | 0,11 % |