Portefeuille de Fidelity MSCI Financials Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST ·383 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,2 Md $ · Dix premières lignes : 47.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 84,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,7 %
- BM 0,8 %
- IE 0,3 %
- PR 0,1 %
- JE 0,1 %
- GG 0,0 %
- KY 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 370 | 2,2 Md $ | 98,74 % |
| 2 | BM | 6 | 17,1 M $ | 0,78 % |
| 3 | IE | 1 | 6,4 M $ | 0,29 % |
| 4 | PR | 3 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 5 | JE | 1 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 6 | GG | 1 | 257,4 k $ | 0,01 % |
| 7 | KY | 1 | 135,3 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Old Republic International Corp | 62 510 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 102 | Invesco Ltd | 94 673 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 103 | SEI Investments Co | 26 770 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 104 | Primerica Inc | 8 621 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 105 | Columbia Banking System Inc | 79 127 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 106 | American Financial Group Inc/OH | 17 563 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 107 | Franklin Resources Inc | 77 226 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 108 | Cullen/Frost Bankers Inc | 15 715 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 109 | Western Alliance Bancorp | 27 613 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 110 | FirstCash Holdings Inc | 10 313 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 111 | Houlihan Lokey Inc | 14 317 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 112 | Old National Bancorp/IN | 92 183 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 113 | FactSet Research Systems Inc | 9 694 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 114 | Affiliated Managers Group Inc | 7 442 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 115 | Voya Financial Inc | 25 871 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 116 | Axis Capital Holdings Ltd | 20 741 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 117 | Jefferies Financial Group Inc | 41 165 | 2 M $ | 0,09 % |
| 118 | First American Financial Corp | 27 051 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 119 | Kinsale Capital Group Inc | 5 800 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 120 | Jackson Financial Inc | 16 106 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 121 | OneMain Holdings Inc | 31 496 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 122 | StoneX Group Inc | 17 310 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 123 | Valley National Bancorp | 135 104 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 124 | Hanover Insurance Group Inc/The | 9 618 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 125 | Commerce Bancshares Inc/MO | 34 082 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 126 | Prosperity Bancshares Inc | 24 809 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 127 | FNB Corp/PA | 95 091 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 128 | Glacier Bancorp Inc | 34 389 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 129 | Starwood Property Trust Inc | 91 865 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 130 | Janus Henderson Group PLC | 32 567 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 131 | Piper Sandler Cos | 18 928 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 132 | United Bankshares Inc/WV | 37 343 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 133 | TPG Inc | 37 126 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 134 | Blue Owl Capital Inc | 165 146 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 135 | MarketAxess Holdings Inc | 9 821 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 136 | Lincoln National Corp | 40 682 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 137 | MGIC Investment Corp | 57 667 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 138 | Hancock Whitney Corp | 22 527 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 139 | Essent Group Ltd | 24 990 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 140 | White Mountains Insurance Group Ltd | 665 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 141 | Ameris Bancorp | 17 307 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 142 | Erie Indemnity Co | 6 691 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 143 | Rithm Capital Corp | 149 452 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 144 | Atlantic Union Bankshares Corp | 37 786 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 145 | Axos Financial Inc | 14 732 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 146 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 33 130 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 147 | Galaxy Digital Inc | 50 050 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 148 | Bank OZK | 28 353 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 149 | Selective Insurance Group Inc | 16 026 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 150 | WEX Inc | 8 751 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 151 | Associated Banc-Corp | 45 794 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 152 | Radian Group Inc | 35 224 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 153 | Home BancShares Inc/AR | 46 690 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 154 | Lazard Inc | 25 422 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 155 | Texas Capital Bancshares Inc | 11 732 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 156 | CNO Financial Group Inc | 26 432 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 157 | SLM Corp | 50 327 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 158 | Eastern Bankshares Inc | 56 686 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 159 | Enova International Inc | 6 695 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 160 | Flagstar Bank NA | 81 049 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 161 | RLI Corp | 21 727 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 162 | Federated Hermes Inc | 19 137 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 163 | United Community Banks Inc/GA | 33 271 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 164 | Morningstar Inc | 6 519 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 165 | ServisFirst Bancshares Inc | 13 744 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 166 | Independent Bank Corp | 13 878 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 167 | WSFS Financial Corp | 14 824 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 168 | Fulton Financial Corp | 49 136 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 169 | BGC Group Inc | 93 054 | 1 M $ | 0,05 % |
| 170 | First BanCorp/Puerto Rico | 42 840 | 1 M $ | 0,05 % |
| 171 | Renasant Corp | 26 048 | 1 M $ | 0,05 % |
| 172 | Remitly Global Inc | 47 308 | 1 M $ | 0,05 % |
| 173 | Virtu Financial Inc | 20 824 | 1 M $ | 0,05 % |
| 174 | Moelis & Co | 15 775 | 1 M $ | 0,05 % |
| 175 | Cathay General Bancorp | 18 215 | 1 M $ | 0,05 % |
| 176 | International Bancshares Corp | 14 201 | 1 M $ | 0,05 % |
| 177 | Hamilton Lane Inc | 10 985 | 1 M $ | 0,05 % |
| 178 | StepStone Group Inc | 19 100 | 1 M $ | 0,05 % |
| 179 | First Financial Bankshares Inc | 30 844 | 995,3 k $ | 0,05 % |
| 180 | Oscar Health Inc | 52 605 | 971,1 k $ | 0,04 % |
| 181 | Ryan Specialty Holdings Inc | 27 875 | 969,2 k $ | 0,04 % |
| 182 | Genworth Financial Inc | 109 892 | 966 k $ | 0,04 % |
| 183 | Assured Guaranty Ltd | 11 780 | 964,8 k $ | 0,04 % |
| 184 | Brighthouse Financial Inc | 15 395 | 958,5 k $ | 0,04 % |
| 185 | BankUnited Inc | 20 304 | 943,7 k $ | 0,04 % |
| 186 | PJT Partners Inc | 6 127 | 935,8 k $ | 0,04 % |
| 187 | First Hawaiian Inc | 34 237 | 934 k $ | 0,04 % |
| 188 | Lemonade Inc | 16 480 | 933,4 k $ | 0,04 % |
| 189 | CVB Financial Corp | 44 994 | 916,5 k $ | 0,04 % |
| 190 | Victory Capital Holdings Inc | 11 262 | 884,2 k $ | 0,04 % |
| 191 | NCR Atleos Corp | 19 847 | 880,8 k $ | 0,04 % |
| 192 | Community Financial System Inc | 13 898 | 880,6 k $ | 0,04 % |
| 193 | WesBanco Inc | 25 313 | 870,3 k $ | 0,04 % |
| 194 | First Interstate BancSystem Inc | 23 875 | 847,3 k $ | 0,04 % |
| 195 | Bank of Hawaii Corp | 10 624 | 844,7 k $ | 0,04 % |
| 196 | First Financial Bancorp | 27 700 | 838,8 k $ | 0,04 % |
| 197 | Palomar Holdings Inc | 6 893 | 829,8 k $ | 0,04 % |
| 198 | Towne Bank/Portsmouth VA | 22 906 | 814,5 k $ | 0,04 % |
| 199 | Seacoast Banking Corp of Florida | 25 825 | 812,7 k $ | 0,04 % |
| 200 | Euronet Worldwide Inc | 11 209 | 811,3 k $ | 0,04 % |