Portfolio von Fidelity MSCI Financials Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST · 383 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 84,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,8 %
- IE 0,3 %
- PR 0,1 %
- JE 0,1 %
- GG 0,0 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 370 | 2,2 Mrd. $ | 98,74 % |
| BM | 6 | 17,1 Mio. $ | 0,78 % |
| IE | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| PR | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| JE | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| GG | 1 | 257.360,3 $ | 0,01 % |
| KY | 1 | 135.330 $ | 0,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Old Republic International Corp | 62.510 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Invesco Ltd | 94.673 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| SEI Investments Co | 26.770 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Primerica Inc | 8.621 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Columbia Banking System Inc | 79.127 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| American Financial Group Inc/OH | 17.563 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Franklin Resources Inc | 77.226 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 15.715 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Western Alliance Bancorp | 27.613 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| FirstCash Holdings Inc | 10.313 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Houlihan Lokey Inc | 14.317 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Old National Bancorp/IN | 92.183 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| FactSet Research Systems Inc | 9.694 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 7.442 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Voya Financial Inc | 25.871 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 20.741 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 41.165 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| First American Financial Corp | 27.051 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 5.800 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Jackson Financial Inc | 16.106 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| OneMain Holdings Inc | 31.496 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| StoneX Group Inc | 17.310 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Valley National Bancorp | 135.104 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 9.618 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 34.082 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 24.809 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| FNB Corp/PA | 95.091 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Glacier Bancorp Inc | 34.389 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Starwood Property Trust Inc | 91.865 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Janus Henderson Group PLC | 32.567 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Piper Sandler Cos | 18.928 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| United Bankshares Inc/WV | 37.343 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| TPG Inc | 37.126 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Blue Owl Capital Inc | 165.146 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 9.821 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Lincoln National Corp | 40.682 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| MGIC Investment Corp | 57.667 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Hancock Whitney Corp | 22.527 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Essent Group Ltd | 24.990 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 665 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Ameris Bancorp | 17.307 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Erie Indemnity Co | 6.691 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Rithm Capital Corp | 149.452 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 37.786 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Axos Financial Inc | 14.732 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 33.130 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Galaxy Digital Inc | 50.050 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Bank OZK | 28.353 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Selective Insurance Group Inc | 16.026 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| WEX Inc | 8.751 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Associated Banc-Corp | 45.794 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Radian Group Inc | 35.224 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Home BancShares Inc/AR | 46.690 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Lazard Inc | 25.422 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 11.732 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| CNO Financial Group Inc | 26.432 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| SLM Corp | 50.327 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Eastern Bankshares Inc | 56.686 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Enova International Inc | 6.695 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Flagstar Bank NA | 81.049 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| RLI Corp | 21.727 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Federated Hermes Inc | 19.137 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| United Community Banks Inc/GA | 33.271 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Morningstar Inc | 6.519 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 13.744 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Independent Bank Corp | 13.878 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| WSFS Financial Corp | 14.824 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Fulton Financial Corp | 49.136 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| BGC Group Inc | 93.054 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 42.840 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Renasant Corp | 26.048 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Remitly Global Inc | 47.308 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Virtu Financial Inc | 20.824 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Moelis & Co | 15.775 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Cathay General Bancorp | 18.215 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| International Bancshares Corp | 14.201 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Hamilton Lane Inc | 10.985 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| StepStone Group Inc | 19.100 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| First Financial Bankshares Inc | 30.844 | 995.335,9 $ | 0,05 % |
| Oscar Health Inc | 52.605 | 971.088,3 $ | 0,04 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 27.875 | 969.213,8 $ | 0,04 % |
| Genworth Financial Inc | 109.892 | 965.950,7 $ | 0,04 % |
| Assured Guaranty Ltd | 11.780 | 964.782 $ | 0,04 % |
| Brighthouse Financial Inc | 15.395 | 958.492,7 $ | 0,04 % |
| BankUnited Inc | 20.304 | 943.729,9 $ | 0,04 % |
| PJT Partners Inc | 6.127 | 935.838 $ | 0,04 % |
| First Hawaiian Inc | 34.237 | 933.985,4 $ | 0,04 % |
| Lemonade Inc | 16.480 | 933.427,2 $ | 0,04 % |
| CVB Financial Corp | 44.994 | 916.527,8 $ | 0,04 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 11.262 | 884.179,6 $ | 0,04 % |
| NCR Atleos Corp | 19.847 | 880.809,9 $ | 0,04 % |
| Community Financial System Inc | 13.898 | 880.577,3 $ | 0,04 % |
| WesBanco Inc | 25.313 | 870.260,9 $ | 0,04 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 23.875 | 847.323,8 $ | 0,04 % |
| Bank of Hawaii Corp | 10.624 | 844.714,2 $ | 0,04 % |
| First Financial Bancorp | 27.700 | 838.756 $ | 0,04 % |
| Palomar Holdings Inc | 6.893 | 829.779,3 $ | 0,04 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 22.906 | 814.537,4 $ | 0,04 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 25.825 | 812.712,8 $ | 0,04 % |
| Euronet Worldwide Inc | 11.209 | 811.307,4 $ | 0,04 % |