Portfolio von Fidelity MSCI Financials Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST · 383 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 84,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,8 %
- IE 0,3 %
- PR 0,1 %
- JE 0,1 %
- GG 0,0 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 370 | 2,2 Mrd. $ | 98,74 % |
| 2 | BM | 6 | 17,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | IE | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | PR | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | JE | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | GG | 1 | 257.360,3 $ | 0,01 % |
| 7 | KY | 1 | 135.330 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 42.682 | 810.531,2 $ | 0,04 % |
| 202 | Dave Inc | 2.902 | 789.315 $ | 0,04 % |
| 203 | NMI Holdings Inc | 20.147 | 779.890,4 $ | 0,04 % |
| 204 | Nicolet Bankshares Inc | 5.292 | 775.172,2 $ | 0,04 % |
| 205 | Simmons First National Corp | 35.565 | 756.111,9 $ | 0,03 % |
| 206 | DigitalBridge Group Inc | 48.544 | 755.344,6 $ | 0,03 % |
| 207 | BOK Financial Corp | 5.615 | 751.230,9 $ | 0,03 % |
| 208 | Credit Acceptance Corp | 1.481 | 747.771,7 $ | 0,03 % |
| 209 | Upstart Holdings Inc | 23.558 | 743.961,6 $ | 0,03 % |
| 210 | Shift4 Payments Inc | 16.637 | 736.686,4 $ | 0,03 % |
| 211 | WaFd Inc | 20.746 | 734.408,4 $ | 0,03 % |
| 212 | PennyMac Financial Services Inc | 8.059 | 727.647,1 $ | 0,03 % |
| 213 | Mercury General Corp | 7.428 | 722.818,7 $ | 0,03 % |
| 214 | Freedom Holding Corp/NV | 4.771 | 714.838,9 $ | 0,03 % |
| 215 | Park National Corp | 4.150 | 714.588,5 $ | 0,03 % |
| 216 | Artisan Partners Asset Management Inc | 18.945 | 709.300,8 $ | 0,03 % |
| 217 | Customers Bancorp Inc | 9.088 | 693.141,8 $ | 0,03 % |
| 218 | Western Union Co/The | 76.039 | 691.194,5 $ | 0,03 % |
| 219 | First Merchants Corp | 17.022 | 688.369,7 $ | 0,03 % |
| 220 | Bancorp Inc/The | 11.480 | 686.848,4 $ | 0,03 % |
| 221 | Provident Financial Services Inc | 29.627 | 671.940,4 $ | 0,03 % |
| 222 | Beacon Financial Corp | 23.153 | 660.555,1 $ | 0,03 % |
| 223 | Trustmark Corp | 14.570 | 646.470,9 $ | 0,03 % |
| 224 | Banc of California Inc | 34.088 | 638.468,2 $ | 0,03 % |
| 225 | First Busey Corp | 23.974 | 628.118,8 $ | 0,03 % |
| 226 | Banner Corp | 9.363 | 626.478,3 $ | 0,03 % |
| 227 | First Bancorp/Southern Pines NC | 10.768 | 621.744,3 $ | 0,03 % |
| 228 | FB Financial Corp | 11.367 | 614.613,7 $ | 0,03 % |
| 229 | BancFirst Corp | 5.294 | 590.863,3 $ | 0,03 % |
| 230 | Stewart Information Services Corp | 8.248 | 577.277,5 $ | 0,03 % |
| 231 | Enterprise Financial Services Corp | 9.959 | 575.829,4 $ | 0,03 % |
| 232 | NBT Bancorp Inc | 13.092 | 571.989,5 $ | 0,03 % |
| 233 | WisdomTree Inc | 32.954 | 560.218 $ | 0,03 % |
| 234 | Northwest Bancshares Inc | 39.150 | 541.444,5 $ | 0,02 % |
| 235 | LendingClub Corp | 31.604 | 539.480,3 $ | 0,02 % |
| 236 | OFG Bancorp | 11.459 | 526.655,6 $ | 0,02 % |
| 237 | Cohen & Steers Inc | 7.441 | 523.027,9 $ | 0,02 % |
| 238 | Horace Mann Educators Corp | 11.408 | 518.379,5 $ | 0,02 % |
| 239 | ARMOUR Residential REIT Inc | 29.464 | 516.798,6 $ | 0,02 % |
| 240 | Pathward Financial Inc | 5.916 | 513.745,4 $ | 0,02 % |
| 241 | EVERTEC Inc | 17.264 | 509.805,9 $ | 0,02 % |
| 242 | Nelnet Inc | 3.580 | 507.286 $ | 0,02 % |
| 243 | Kemper Corp | 15.039 | 506.663,9 $ | 0,02 % |
| 244 | EZCORP Inc | 15.408 | 505.074,2 $ | 0,02 % |
| 245 | Stock Yards Bancorp Inc | 6.978 | 504.718,7 $ | 0,02 % |
| 246 | First Commonwealth Financial Corp | 26.988 | 496.849,1 $ | 0,02 % |
| 247 | Encore Capital Group Inc | 5.982 | 495.130,1 $ | 0,02 % |
| 248 | Acadian Asset Management Inc | 7.277 | 490.106 $ | 0,02 % |
| 249 | SiriusPoint Ltd | 20.450 | 478.734,5 $ | 0,02 % |
| 250 | Dynex Capital Inc | 34.851 | 474.670,6 $ | 0,02 % |
| 251 | HCI Group Inc | 3.039 | 466.699,2 $ | 0,02 % |
| 252 | Stellar Bancorp Inc | 12.370 | 464.617,2 $ | 0,02 % |
| 253 | S&T Bancorp Inc | 10.431 | 460.320 $ | 0,02 % |
| 254 | Hilltop Holdings Inc | 12.030 | 453.170,1 $ | 0,02 % |
| 255 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 2.572 | 447.013,6 $ | 0,02 % |
| 256 | Corebridge Financial Inc | 16.038 | 441.686,5 $ | 0,02 % |
| 257 | Walker & Dunlop Inc | 8.618 | 433.916,3 $ | 0,02 % |
| 258 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 19.023 | 432.202,6 $ | 0,02 % |
| 259 | Marqeta Inc | 99.287 | 430.905,6 $ | 0,02 % |
| 260 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 9.446 | 429.320,7 $ | 0,02 % |
| 261 | City Holding Co | 3.484 | 428.392,6 $ | 0,02 % |
| 262 | Hope Bancorp Inc | 33.769 | 420.424,1 $ | 0,02 % |
| 263 | Perella Weinberg Partners | 18.404 | 418.507 $ | 0,02 % |
| 264 | Dime Community Bancshares Inc | 11.525 | 413.632,3 $ | 0,02 % |
| 265 | National Bank Holdings Corp | 9.664 | 412.652,8 $ | 0,02 % |
| 266 | Triumph Financial Inc | 6.070 | 410.817,6 $ | 0,02 % |
| 267 | Hamilton Insurance Group Ltd | 12.442 | 407.724,3 $ | 0,02 % |
| 268 | TriCo Bancshares | 8.024 | 403.366,5 $ | 0,02 % |
| 269 | Lakeland Financial Corp | 6.657 | 402.881,6 $ | 0,02 % |
| 270 | Payoneer Global Inc | 80.507 | 400.924,9 $ | 0,02 % |
| 271 | Flywire Corp | 29.210 | 394.627,1 $ | 0,02 % |
| 272 | Sezzle Inc | 4.953 | 394.258,8 $ | 0,02 % |
| 273 | PROG Holdings Inc | 10.997 | 394.022,5 $ | 0,02 % |
| 274 | QCR Holdings Inc | 4.298 | 388.625,2 $ | 0,02 % |
| 275 | German American Bancorp Inc | 8.994 | 387.371,6 $ | 0,02 % |
| 276 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 34.930 | 382.134,2 $ | 0,02 % |
| 277 | Paymentus Holdings Inc | 13.487 | 378.310,4 $ | 0,02 % |
| 278 | Origin Bancorp Inc | 7.928 | 371.189 $ | 0,02 % |
| 279 | Live Oak Bancshares Inc | 9.844 | 370.134,4 $ | 0,02 % |
| 280 | ConnectOne Bancorp Inc | 12.425 | 363.058,5 $ | 0,02 % |
| 281 | Peoples Bancorp Inc/OH | 10.541 | 362.610,4 $ | 0,02 % |
| 282 | Enact Holdings Inc | 8.374 | 357.821 $ | 0,02 % |
| 283 | Bank First Corp | 2.376 | 345.256,6 $ | 0,02 % |
| 284 | Ellington Financial Inc | 25.342 | 335.781,5 $ | 0,02 % |
| 285 | Arbor Realty Trust Inc | 42.371 | 334.730,9 $ | 0,02 % |
| 286 | Safety Insurance Group Inc | 4.442 | 333.860,7 $ | 0,02 % |
| 287 | Orchid Island Capital Inc | 47.459 | 333.636,8 $ | 0,02 % |
| 288 | Ladder Capital Corp | 32.363 | 332.691,6 $ | 0,02 % |
| 289 | 1st Source Corp | 4.513 | 331.840,9 $ | 0,02 % |
| 290 | Westamerica BanCorp | 6.032 | 330.674,2 $ | 0,01 % |
| 291 | Donnelley Financial Solutions Inc | 6.556 | 329.766,8 $ | 0,01 % |
| 292 | ProAssurance Corp | 12.934 | 319.469,8 $ | 0,01 % |
| 293 | Two Harbors Investment Corp | 27.267 | 315.479,2 $ | 0,01 % |
| 294 | F&G Annuities & Life Inc | 10.716 | 306.906,2 $ | 0,01 % |
| 295 | Chimera Investment Corp | 21.559 | 296.436,3 $ | 0,01 % |
| 296 | Universal Insurance Holdings Inc | 7.317 | 289.972,7 $ | 0,01 % |
| 297 | Tompkins Financial Corp | 3.406 | 287.023,6 $ | 0,01 % |
| 298 | Goosehead Insurance Inc | 6.381 | 285.805 $ | 0,01 % |
| 299 | MFA Financial Inc | 27.671 | 283.627,8 $ | 0,01 % |
| 300 | Univest Financial Corp | 7.460 | 283.405,4 $ | 0,01 % |