Portefeuille de Fidelity MSCI Financials Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST ·383 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,2 Md $ · Dix premières lignes : 47.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 84,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,7 %
- BM 0,8 %
- IE 0,3 %
- PR 0,1 %
- JE 0,1 %
- GG 0,0 %
- KY 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 370 | 2,2 Md $ | 98,74 % |
| 2 | BM | 6 | 17,1 M $ | 0,78 % |
| 3 | IE | 1 | 6,4 M $ | 0,29 % |
| 4 | PR | 3 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 5 | JE | 1 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 6 | GG | 1 | 257,4 k $ | 0,01 % |
| 7 | KY | 1 | 135,3 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 42 682 | 810,5 k $ | 0,04 % |
| 202 | Dave Inc | 2 902 | 789,3 k $ | 0,04 % |
| 203 | NMI Holdings Inc | 20 147 | 779,9 k $ | 0,04 % |
| 204 | Nicolet Bankshares Inc | 5 292 | 775,2 k $ | 0,04 % |
| 205 | Simmons First National Corp | 35 565 | 756,1 k $ | 0,03 % |
| 206 | DigitalBridge Group Inc | 48 544 | 755,3 k $ | 0,03 % |
| 207 | BOK Financial Corp | 5 615 | 751,2 k $ | 0,03 % |
| 208 | Credit Acceptance Corp | 1 481 | 747,8 k $ | 0,03 % |
| 209 | Upstart Holdings Inc | 23 558 | 744 k $ | 0,03 % |
| 210 | Shift4 Payments Inc | 16 637 | 736,7 k $ | 0,03 % |
| 211 | WaFd Inc | 20 746 | 734,4 k $ | 0,03 % |
| 212 | PennyMac Financial Services Inc | 8 059 | 727,6 k $ | 0,03 % |
| 213 | Mercury General Corp | 7 428 | 722,8 k $ | 0,03 % |
| 214 | Freedom Holding Corp/NV | 4 771 | 714,8 k $ | 0,03 % |
| 215 | Park National Corp | 4 150 | 714,6 k $ | 0,03 % |
| 216 | Artisan Partners Asset Management Inc | 18 945 | 709,3 k $ | 0,03 % |
| 217 | Customers Bancorp Inc | 9 088 | 693,1 k $ | 0,03 % |
| 218 | Western Union Co/The | 76 039 | 691,2 k $ | 0,03 % |
| 219 | First Merchants Corp | 17 022 | 688,4 k $ | 0,03 % |
| 220 | Bancorp Inc/The | 11 480 | 686,8 k $ | 0,03 % |
| 221 | Provident Financial Services Inc | 29 627 | 671,9 k $ | 0,03 % |
| 222 | Beacon Financial Corp | 23 153 | 660,6 k $ | 0,03 % |
| 223 | Trustmark Corp | 14 570 | 646,5 k $ | 0,03 % |
| 224 | Banc of California Inc | 34 088 | 638,5 k $ | 0,03 % |
| 225 | First Busey Corp | 23 974 | 628,1 k $ | 0,03 % |
| 226 | Banner Corp | 9 363 | 626,5 k $ | 0,03 % |
| 227 | First Bancorp/Southern Pines NC | 10 768 | 621,7 k $ | 0,03 % |
| 228 | FB Financial Corp | 11 367 | 614,6 k $ | 0,03 % |
| 229 | BancFirst Corp | 5 294 | 590,9 k $ | 0,03 % |
| 230 | Stewart Information Services Corp | 8 248 | 577,3 k $ | 0,03 % |
| 231 | Enterprise Financial Services Corp | 9 959 | 575,8 k $ | 0,03 % |
| 232 | NBT Bancorp Inc | 13 092 | 572 k $ | 0,03 % |
| 233 | WisdomTree Inc | 32 954 | 560,2 k $ | 0,03 % |
| 234 | Northwest Bancshares Inc | 39 150 | 541,4 k $ | 0,02 % |
| 235 | LendingClub Corp | 31 604 | 539,5 k $ | 0,02 % |
| 236 | OFG Bancorp | 11 459 | 526,7 k $ | 0,02 % |
| 237 | Cohen & Steers Inc | 7 441 | 523 k $ | 0,02 % |
| 238 | Horace Mann Educators Corp | 11 408 | 518,4 k $ | 0,02 % |
| 239 | ARMOUR Residential REIT Inc | 29 464 | 516,8 k $ | 0,02 % |
| 240 | Pathward Financial Inc | 5 916 | 513,7 k $ | 0,02 % |
| 241 | EVERTEC Inc | 17 264 | 509,8 k $ | 0,02 % |
| 242 | Nelnet Inc | 3 580 | 507,3 k $ | 0,02 % |
| 243 | Kemper Corp | 15 039 | 506,7 k $ | 0,02 % |
| 244 | EZCORP Inc | 15 408 | 505,1 k $ | 0,02 % |
| 245 | Stock Yards Bancorp Inc | 6 978 | 504,7 k $ | 0,02 % |
| 246 | First Commonwealth Financial Corp | 26 988 | 496,8 k $ | 0,02 % |
| 247 | Encore Capital Group Inc | 5 982 | 495,1 k $ | 0,02 % |
| 248 | Acadian Asset Management Inc | 7 277 | 490,1 k $ | 0,02 % |
| 249 | SiriusPoint Ltd | 20 450 | 478,7 k $ | 0,02 % |
| 250 | Dynex Capital Inc | 34 851 | 474,7 k $ | 0,02 % |
| 251 | HCI Group Inc | 3 039 | 466,7 k $ | 0,02 % |
| 252 | Stellar Bancorp Inc | 12 370 | 464,6 k $ | 0,02 % |
| 253 | S&T Bancorp Inc | 10 431 | 460,3 k $ | 0,02 % |
| 254 | Hilltop Holdings Inc | 12 030 | 453,2 k $ | 0,02 % |
| 255 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 2 572 | 447 k $ | 0,02 % |
| 256 | Corebridge Financial Inc | 16 038 | 441,7 k $ | 0,02 % |
| 257 | Walker & Dunlop Inc | 8 618 | 433,9 k $ | 0,02 % |
| 258 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 19 023 | 432,2 k $ | 0,02 % |
| 259 | Marqeta Inc | 99 287 | 430,9 k $ | 0,02 % |
| 260 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 9 446 | 429,3 k $ | 0,02 % |
| 261 | City Holding Co | 3 484 | 428,4 k $ | 0,02 % |
| 262 | Hope Bancorp Inc | 33 769 | 420,4 k $ | 0,02 % |
| 263 | Perella Weinberg Partners | 18 404 | 418,5 k $ | 0,02 % |
| 264 | Dime Community Bancshares Inc | 11 525 | 413,6 k $ | 0,02 % |
| 265 | National Bank Holdings Corp | 9 664 | 412,7 k $ | 0,02 % |
| 266 | Triumph Financial Inc | 6 070 | 410,8 k $ | 0,02 % |
| 267 | Hamilton Insurance Group Ltd | 12 442 | 407,7 k $ | 0,02 % |
| 268 | TriCo Bancshares | 8 024 | 403,4 k $ | 0,02 % |
| 269 | Lakeland Financial Corp | 6 657 | 402,9 k $ | 0,02 % |
| 270 | Payoneer Global Inc | 80 507 | 400,9 k $ | 0,02 % |
| 271 | Flywire Corp | 29 210 | 394,6 k $ | 0,02 % |
| 272 | Sezzle Inc | 4 953 | 394,3 k $ | 0,02 % |
| 273 | PROG Holdings Inc | 10 997 | 394 k $ | 0,02 % |
| 274 | QCR Holdings Inc | 4 298 | 388,6 k $ | 0,02 % |
| 275 | German American Bancorp Inc | 8 994 | 387,4 k $ | 0,02 % |
| 276 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 34 930 | 382,1 k $ | 0,02 % |
| 277 | Paymentus Holdings Inc | 13 487 | 378,3 k $ | 0,02 % |
| 278 | Origin Bancorp Inc | 7 928 | 371,2 k $ | 0,02 % |
| 279 | Live Oak Bancshares Inc | 9 844 | 370,1 k $ | 0,02 % |
| 280 | ConnectOne Bancorp Inc | 12 425 | 363,1 k $ | 0,02 % |
| 281 | Peoples Bancorp Inc/OH | 10 541 | 362,6 k $ | 0,02 % |
| 282 | Enact Holdings Inc | 8 374 | 357,8 k $ | 0,02 % |
| 283 | Bank First Corp | 2 376 | 345,3 k $ | 0,02 % |
| 284 | Ellington Financial Inc | 25 342 | 335,8 k $ | 0,02 % |
| 285 | Arbor Realty Trust Inc | 42 371 | 334,7 k $ | 0,02 % |
| 286 | Safety Insurance Group Inc | 4 442 | 333,9 k $ | 0,02 % |
| 287 | Orchid Island Capital Inc | 47 459 | 333,6 k $ | 0,02 % |
| 288 | Ladder Capital Corp | 32 363 | 332,7 k $ | 0,02 % |
| 289 | 1st Source Corp | 4 513 | 331,8 k $ | 0,02 % |
| 290 | Westamerica BanCorp | 6 032 | 330,7 k $ | 0,01 % |
| 291 | Donnelley Financial Solutions Inc | 6 556 | 329,8 k $ | 0,01 % |
| 292 | ProAssurance Corp | 12 934 | 319,5 k $ | 0,01 % |
| 293 | Two Harbors Investment Corp | 27 267 | 315,5 k $ | 0,01 % |
| 294 | F&G Annuities & Life Inc | 10 716 | 306,9 k $ | 0,01 % |
| 295 | Chimera Investment Corp | 21 559 | 296,4 k $ | 0,01 % |
| 296 | Universal Insurance Holdings Inc | 7 317 | 290 k $ | 0,01 % |
| 297 | Tompkins Financial Corp | 3 406 | 287 k $ | 0,01 % |
| 298 | Goosehead Insurance Inc | 6 381 | 285,8 k $ | 0,01 % |
| 299 | MFA Financial Inc | 27 671 | 283,6 k $ | 0,01 % |
| 300 | Univest Financial Corp | 7 460 | 283,4 k $ | 0,01 % |