Portefeuille de Fidelity MSCI Financials Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST ·383 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,2 Md $ · Dix premières lignes : 47.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 84,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,7 %
- BM 0,8 %
- IE 0,3 %
- PR 0,1 %
- JE 0,1 %
- GG 0,0 %
- KY 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 370 | 2,2 Md $ | 98,74 % |
| 2 | BM | 6 | 17,1 M $ | 0,78 % |
| 3 | IE | 1 | 6,4 M $ | 0,29 % |
| 4 | PR | 3 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 5 | JE | 1 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 6 | GG | 1 | 257,4 k $ | 0,01 % |
| 7 | KY | 1 | 135,3 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | OceanFirst Financial Corp | 14 378 | 274,2 k $ | 0,01 % |
| 302 | Virtus Investment Partners Inc | 1 854 | 269,8 k $ | 0,01 % |
| 303 | Metropolitan Bank Holding Corp | 3 022 | 267 k $ | 0,01 % |
| 304 | Coastal Financial Corp/WA | 3 527 | 266,7 k $ | 0,01 % |
| 305 | Community Trust Bancorp Inc | 4 078 | 264,8 k $ | 0,01 % |
| 306 | Old Second Bancorp Inc | 12 653 | 260,8 k $ | 0,01 % |
| 307 | Horizon Bancorp Inc/IN | 14 375 | 260,2 k $ | 0,01 % |
| 308 | Merchants Bancorp/IN | 5 552 | 258,4 k $ | 0,01 % |
| 309 | United Fire Group Inc | 6 396 | 257,9 k $ | 0,01 % |
| 310 | Burford Capital Ltd | 52 309 | 257,4 k $ | 0,01 % |
| 311 | Byline Bancorp Inc | 7 858 | 252,6 k $ | 0,01 % |
| 312 | Southside Bancshares Inc | 7 600 | 251 k $ | 0,01 % |
| 313 | Hanmi Financial Corp | 8 362 | 250,1 k $ | 0,01 % |
| 314 | Northeast Bank | 1 961 | 243,9 k $ | 0,01 % |
| 315 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 3 786 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 316 | Firstsun Capital Bancorp | 6 870 | 242,9 k $ | 0,01 % |
| 317 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 19 937 | 242,8 k $ | 0,01 % |
| 318 | Heritage Financial Corp/WA | 8 805 | 242,3 k $ | 0,01 % |
| 319 | Camden National Corp | 4 950 | 238,4 k $ | 0,01 % |
| 320 | BrightSpire Capital Inc | 41 045 | 238,1 k $ | 0,01 % |
| 321 | First Mid Bancshares Inc | 5 640 | 237,4 k $ | 0,01 % |
| 322 | Capitol Federal Financial Inc | 30 426 | 233,7 k $ | 0,01 % |
| 323 | Employers Holdings Inc | 5 415 | 228,1 k $ | 0,01 % |
| 324 | Mercantile Bank Corp | 4 434 | 227,5 k $ | 0,01 % |
| 325 | Business First Bancshares Inc | 8 160 | 223,4 k $ | 0,01 % |
| 326 | Amerant Bancorp Inc | 9 702 | 222,9 k $ | 0,01 % |
| 327 | Adamas Trust Inc | 24 813 | 222,8 k $ | 0,01 % |
| 328 | TrustCo Bank Corp NY | 4 647 | 221,2 k $ | 0,01 % |
| 329 | Central Pacific Financial Corp | 6 637 | 220,9 k $ | 0,01 % |
| 330 | Miami International Holdings Inc | 4 723 | 219,6 k $ | 0,01 % |
| 331 | Bread Financial Holdings Inc | 2 586 | 219,2 k $ | 0,01 % |
| 332 | First Financial Corp | 3 296 | 216,4 k $ | 0,01 % |
| 333 | PRA Group Inc | 9 822 | 214 k $ | 0,01 % |
| 334 | Trupanion Inc | 8 506 | 204,1 k $ | 0,01 % |
| 335 | TFS Financial Corp | 13 506 | 203,1 k $ | 0,01 % |
| 336 | Redwood Trust Inc | 36 499 | 202,9 k $ | 0,01 % |
| 337 | Eagle Bancorp Inc | 7 727 | 199,7 k $ | 0,01 % |
| 338 | TPG RE Finance Trust Inc | 23 538 | 199,1 k $ | 0,01 % |
| 339 | Heritage Insurance Holdings Inc | 6 768 | 198,4 k $ | 0,01 % |
| 340 | Amalgamated Financial Corp | 4 844 | 198 k $ | 0,01 % |
| 341 | Farmers National Banc Corp | 14 072 | 198 k $ | 0,01 % |
| 342 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 21 601 | 196,6 k $ | 0,01 % |
| 343 | UWM Holdings Corp | 53 707 | 190,1 k $ | 0,01 % |
| 344 | Cantaloupe Inc | 17 012 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 345 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1 950 | 184,7 k $ | 0,01 % |
| 346 | Cannae Holdings Inc | 13 388 | 180,9 k $ | 0,01 % |
| 347 | Equity Bancshares Inc | 3 795 | 172,1 k $ | 0,01 % |
| 348 | Independent Bank Corp/MI | 5 175 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 349 | Five Star Bancorp | 4 240 | 171,5 k $ | 0,01 % |
| 350 | NB Bancorp Inc | 8 504 | 166,9 k $ | 0,01 % |
| 351 | Esquire Financial Holdings Inc | 1 561 | 164,1 k $ | 0,01 % |
| 352 | First Community Bankshares Inc | 3 788 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 353 | Orrstown Financial Services Inc | 4 366 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| 354 | Republic Bancorp Inc/KY | 2 101 | 159,1 k $ | 0,01 % |
| 355 | Root Inc/OH | 2 882 | 157 k $ | 0,01 % |
| 356 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 3 752 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| 357 | Neptune Insurance Holdings Inc | 6 007 | 151 k $ | 0,01 % |
| 358 | Great Southern Bancorp Inc | 2 197 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 359 | LendingTree Inc | 2 966 | 147,1 k $ | 0,01 % |
| 360 | AMERISAFE Inc | 4 853 | 147 k $ | 0,01 % |
| 361 | Washington Trust Bancorp Inc | 4 666 | 146,7 k $ | 0,01 % |
| 362 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2 130 | 145,4 k $ | 0,01 % |
| 363 | World Acceptance Corp | 977 | 143,8 k $ | 0,01 % |
| 364 | Capital City Bank Group Inc | 3 085 | 142,4 k $ | 0,01 % |
| 365 | Columbia Financial Inc | 7 379 | 141,9 k $ | 0,01 % |
| 366 | Navient Corp | 14 869 | 137,4 k $ | 0,01 % |
| 367 | Metrocity Bankshares Inc | 4 245 | 135,8 k $ | 0,01 % |
| 368 | Accelerant Holdings | 10 402 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 369 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 5 177 | 123,1 k $ | 0,01 % |
| 370 | Slide Insurance Holdings Inc | 6 536 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| 371 | South Plains Financial Inc | 2 869 | 117,9 k $ | 0,01 % |
| 372 | Atlanticus Holdings Corp | 1 453 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 373 | Hagerty Inc | 11 235 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 374 | Ridgepost Capital Inc | 14 323 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 375 | NerdWallet Inc | 10 264 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 376 | Hippo Holdings Inc | 4 110 | 108,2 k $ | 0,00 % |
| 377 | Tiptree Inc | 6 245 | 107,7 k $ | 0,00 % |
| 378 | Jefferson Capital Inc | 5 183 | 107,5 k $ | 0,00 % |
| 379 | Abacus Global Management Inc | 10 343 | 98,3 k $ | 0,00 % |
| 380 | Donegal Group Inc | 5 652 | 95,1 k $ | 0,00 % |
| 381 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 14 044 | 86,1 k $ | 0,00 % |
| 382 | HBT Financial Inc | 2 824 | 78,4 k $ | 0,00 % |
| 383 | Better Home & Finance Holding Co | 1 756 | 72,2 k $ | 0,00 % |