Portfolio von Fidelity MSCI Financials Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST · 383 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 84,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,8 %
- IE 0,3 %
- PR 0,1 %
- JE 0,1 %
- GG 0,0 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 370 | 2,2 Mrd. $ | 98,74 % |
| 2 | BM | 6 | 17,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | IE | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | PR | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | JE | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | GG | 1 | 257.360,3 $ | 0,01 % |
| 7 | KY | 1 | 135.330 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 714.300 | 223,7 Mio. $ | 10,10 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 360.958 | 170,9 Mio. $ | 7,72 % |
| 3 | Visa Inc | 442.189 | 145,9 Mio. $ | 6,59 % |
| 4 | Mastercard Inc | 222.082 | 111,7 Mio. $ | 5,04 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1.796.655 | 96 Mio. $ | 4,34 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 78.669 | 72,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 823.178 | 67,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 8 | Citigroup Inc | 469.188 | 60 Mio. $ | 2,71 % |
| 9 | Morgan Stanley | 311.364 | 59,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 10 | American Express Co | 144.453 | 46,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | Blackrock Inc | 38.626 | 41,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 442.336 | 40,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | S&P Global Inc | 81.231 | 35 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Chubb Ltd | 97.928 | 32 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 166.948 | 31,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 153.732 | 30,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | CME Group Inc | 94.447 | 27,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Blackstone Inc | 193.697 | 24,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 180.142 | 24,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 149.308 | 23,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | US Bancorp | 408.189 | 23,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 102.111 | 22,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 128.283 | 21,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Moody's Corp | 42.038 | 19,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 58.548 | 17,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 334.879 | 17,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | KKR & Co Inc | 163.706 | 17,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Aon PLC | 53.384 | 16,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Aflac Inc | 131.789 | 15 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 68.715 | 14,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Apollo Global Management Inc | 114.045 | 14,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | Robinhood Markets Inc | 196.900 | 14,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Arthur J Gallagher & Co | 67.160 | 13,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Fifth Third Bancorp | 237.262 | 12 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | MetLife Inc | 146.398 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | PayPal Holdings Inc | 232.996 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | MSCI Inc | 19.660 | 11,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 24.389 | 11,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | State Street Corp | 73.459 | 11,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Nasdaq Inc | 119.549 | 11 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Coinbase Global Inc | 57.052 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | American International Group Inc | 141.545 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Block Inc | 144.037 | 10,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 73.691 | 10,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Interactive Brokers Group Inc | 116.697 | 9,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Arch Capital Group Ltd | 95.055 | 9 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Prudential Financial, Inc. | 91.255 | 9 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Huntington Bancshares Inc/OH | 531.426 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | M&T Bank Corp | 40.432 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Fiserv Inc | 141.076 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Northern Trust Corp | 49.637 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Cboe Global Markets Inc | 27.322 | 8,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 49.158 | 7,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Citizens Financial Group Inc | 114.311 | 7,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Synchrony Financial | 95.077 | 7,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | LPL Financial Holdings Inc | 20.991 | 7 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Cincinnati Financial Corp | 40.924 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Ares Management Corp | 57.000 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Regions Financial Corp | 232.353 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Willis Towers Watson PLC | 25.042 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Fidelity National Information Services Inc | 137.128 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | T Rowe Price Group Inc | 57.341 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Markel Group Inc | 3.304 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Principal Financial Group Inc | 57.985 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | KeyCorp | 244.375 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Corpay Inc | 17.501 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | SoFi Technologies Inc | 331.481 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | Loews Corp | 46.858 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | Affirm Holdings Inc | 72.215 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | East West Bancorp Inc | 36.004 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Brown & Brown Inc | 75.568 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Global Payments Inc | 62.942 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.229 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | W R Berkley Corp | 64.532 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Annaly Capital Management Inc | 177.185 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Everest Group Ltd | 11.108 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Pinnacle Financial Partners Inc | 39.628 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12.128 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Reinsurance Group of America Inc | 17.369 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Fidelity National Financial Inc | 68.432 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Rocket Cos Inc | 242.468 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Toast Inc | 121.678 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Tradeweb Markets Inc | 30.328 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Unum Group | 41.845 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | Globe Life Inc | 21.354 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Evercore Inc | 10.190 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | First Horizon Corp | 130.087 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Ally Financial Inc | 72.938 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Stifel Financial Corp | 40.617 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 90 | Equitable Holdings Inc | 75.779 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | Assurant Inc | 13.242 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | Carlyle Group Inc/The | 61.896 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Webster Financial Corp | 42.541 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | AGNC Investment Corp | 277.619 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Jack Henry & Associates Inc | 19.197 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Wintrust Financial Corp | 17.543 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Popular Inc | 17.475 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | SOUTHSTATE BANK CORP | 26.255 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | UMB Financial Corp | 19.853 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Zions Bancorp NA | 39.406 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |