Portefeuille de Kopernik Global All-Cap Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II ·134 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 3,4 Md $ · Dix premières lignes : 28.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 4,8 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Santé 1,1 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 88,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 26,2 %
- KRW 14,5 %
- HKD 8,1 %
- CAD 7,9 %
- EUR 7,6 %
- ZAR 7,2 %
- GBP 5,8 %
- JPY 5,0 %
- BRL 3,5 %
- SGD 2,7 %
- AUD 2,3 %
- THB 1,6 %
- RUB 1,4 %
- CLP 1,4 %
- MXN 1,2 %
- IDR 1,0 %
- MYR 1,0 %
- SAR 0,6 %
- PHP 0,5 %
- PLN 0,3 %
- LKR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- KR 15,6 %
- US 13,1 %
- CA 13,1 %
- GB 8,3 %
- ZA 7,2 %
- HK 6,3 %
- JP 5,0 %
- AU 4,3 %
- FR 4,0 %
- BR 3,5 %
- DE 3,0 %
- SG 2,7 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| KR | 16 | 430,8 M $ | 15,57 % |
| US | 16 | 363,8 M $ | 13,15 % |
| CA | 13 | 361,3 M $ | 13,06 % |
| GB | 13 | 229,8 M $ | 8,30 % |
| ZA | 3 | 199,1 M $ | 7,20 % |
| HK | 10 | 173 M $ | 6,25 % |
| JP | 9 | 137,4 M $ | 4,97 % |
| AU | 5 | 119,4 M $ | 4,32 % |
| FR | 5 | 110,5 M $ | 4,00 % |
| BR | 5 | 97,9 M $ | 3,54 % |
| DE | 1 | 84,2 M $ | 3,04 % |
| SG | 2 | 73,8 M $ | 2,67 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Valterra Platinum Ltd | 1 452 759 | 117 M $ | 3,41 % |
| LG Uplus Corp | 9 279 000 | 99,5 M $ | 2,90 % |
| Seabridge Gold Inc | 3 546 298 | 99,1 M $ | 2,88 % |
| Range Resources Corp | 2 017 589 | 87,8 M $ | 2,55 % |
| K+S AG | 4 499 001 | 84,2 M $ | 2,45 % |
| Golden Agri-Resources Ltd | 278 829 900 | 69,5 M $ | 2,02 % |
| LG Corp | 921 414 | 62,2 M $ | 1,81 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 4 310 405 | 60,4 M $ | 1,76 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 6 780 500 | 56,6 M $ | 1,65 % |
| Paladin Energy Ltd | 6 460 992 | 55,4 M $ | 1,61 % |
| Centene Corp | 958 216 | 51,4 M $ | 1,50 % |
| Nutrien Ltd | 652 838 | 49,6 M $ | 1,44 % |
| Expand Energy Corp | 453 501 | 46,3 M $ | 1,35 % |
| Cenovus Energy Inc | 1 578 426 | 46,2 M $ | 1,34 % |
| Vale SA | 2 778 226 | 45,6 M $ | 1,33 % |
| Sprott Physical Uranium Trust | 2 116 674 | 44,3 M $ | 1,29 % |
| Glencore PLC | 5 662 607 | 44 M $ | 1,28 % |
| Korea Electric Power Corp | 1 458 160 | 43,7 M $ | 1,27 % |
| Eramet SA | 615 727 | 42,5 M $ | 1,24 % |
| Franklin Resources Inc | 1 369 899 | 41,1 M $ | 1,19 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 4 957 903 | 40,1 M $ | 1,17 % |
| Carrefour SA | 1 766 264 | 35,2 M $ | 1,02 % |
| Yellow Cake PLC | 4 122 378 | 34,1 M $ | 0,99 % |
| West Japan Railway Co | 1 818 300 | 32,9 M $ | 0,96 % |
| China Communications Services Corp Ltd | 57 894 000 | 31,8 M $ | 0,93 % |
| GS Holdings Corp | 567 930 | 31,5 M $ | 0,92 % |
| Bangkok Bank PCL | 6 246 900 | 31,2 M $ | 0,91 % |
| KT Corp | 714 316 | 29,4 M $ | 0,86 % |
| KT Corp | 1 371 244 | 29,4 M $ | 0,86 % |
| MHP SE | 2 877 931 | 29,1 M $ | 0,85 % |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 7 184 810 | 28,4 M $ | 0,83 % |
| Vodafone Group PLC | 17 498 272 | 27,8 M $ | 0,81 % |
| Joint stock company National atomic company Kazatomprom | 309 190 | 27,3 M $ | 0,80 % |
| Teleperformance SE | 400 100 | 27,1 M $ | 0,79 % |
| DL E&C Co Ltd | 390 844 | 26,3 M $ | 0,77 % |
| Polyus PJSC | 613 103 | 25,8 M $ | 0,75 % |
| CGN Power Co Ltd | 49 022 000 | 21,8 M $ | 0,64 % |
| Cresud SACIF y A | 1 929 006 | 21,7 M $ | 0,63 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 7 256 214 | 21,7 M $ | 0,63 % |
| Molina Healthcare Inc | 110 633 | 21,5 M $ | 0,63 % |
| Axia Energia SA | 1 692 511 | 21,3 M $ | 0,62 % |
| Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 2 051 900 | 20,3 M $ | 0,59 % |
| Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 337 900 | 19,6 M $ | 0,57 % |
| Pan Ocean Co Ltd | 5 227 936 | 19,6 M $ | 0,57 % |
| Baidu Inc | 1 205 300 | 19 M $ | 0,55 % |
| BHP Group Ltd | 478 890 | 19 M $ | 0,55 % |
| Northern Dynasty Minerals Ltd | 8 480 331 | 17,8 M $ | 0,52 % |
| Deterra Royalties Ltd | 5 907 430 | 17,8 M $ | 0,52 % |
| Weyerhaeuser Co | 718 057 | 17,6 M $ | 0,51 % |
| Rayonier Inc | 824 372 | 17,5 M $ | 0,51 % |
| Saudi Arabian Oil Co | 2 356 109 | 17,5 M $ | 0,51 % |
| Western Copper & Gold Corp | 6 205 117 | 17,3 M $ | 0,50 % |
| International Tower Hill Mines Ltd | 7 297 616 | 17,1 M $ | 0,50 % |
| Korean Air Lines Co Ltd | 1 009 318 | 16,9 M $ | 0,49 % |
| Meituan | 1 567 500 | 16,9 M $ | 0,49 % |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 12 648 865 | 16,2 M $ | 0,47 % |
| Champion Iron Ltd | 4 636 999 | 16 M $ | 0,47 % |
| Travis Perkins PLC | 2 240 738 | 15,9 M $ | 0,46 % |
| Stora Enso Oyj | 1 423 764 | 15,9 M $ | 0,46 % |
| Guangshen Railway Co Ltd | 50 848 679 | 15,5 M $ | 0,45 % |
| SJM Holdings Ltd | 58 675 000 | 15,5 M $ | 0,45 % |
| SLC Agricola SA | 4 390 650 | 15,1 M $ | 0,44 % |
| Close Brothers Group PLC | 2 500 377 | 15,1 M $ | 0,44 % |
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 1 044 100 | 14,9 M $ | 0,43 % |
| Concentrix Corp | 616 412 | 14,7 M $ | 0,43 % |
| Novagold Resources Inc | 1 811 816 | 14,6 M $ | 0,43 % |
| Kamigumi Co Ltd | 441 050 | 14,6 M $ | 0,42 % |
| Inpex Corp | 557 600 | 14,5 M $ | 0,42 % |
| Hankook & Co Co Ltd | 854 236 | 14,5 M $ | 0,42 % |
| Tokyo Metro Co Ltd | 1 397 000 | 14,1 M $ | 0,41 % |
| Oriental Holdings BHD | 7 428 600 | 13,5 M $ | 0,39 % |
| Genting Plantations Bhd | 10 327 700 | 13,5 M $ | 0,39 % |
| Kasikornbank PCL | 2 200 500 | 13,1 M $ | 0,38 % |
| Gazprom PJSC | 25 899 221 | 12,6 M $ | 0,37 % |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 31 963 800 | 12,5 M $ | 0,36 % |
| Orbia Advance Corp SAB de CV | 10 213 022 | 12,2 M $ | 0,35 % |
| Electric Power Development Co Ltd | 470 700 | 11,5 M $ | 0,34 % |
| Treasury Wine Estates Ltd | 3 559 592 | 11,2 M $ | 0,33 % |
| Alpek SAB de CV | 15 427 419 | 11 M $ | 0,32 % |
| China Reinsurance Group Corp | 68 559 000 | 10,8 M $ | 0,31 % |
| RusHydro PJSC | 6 529 118 388 | 10,4 M $ | 0,30 % |
| Humana Inc | 43 403 | 10,3 M $ | 0,30 % |
| Lotte Chemical Corp | 131 686 | 10,2 M $ | 0,30 % |
| LENTA MKPAO | 6 287 850 | 10,1 M $ | 0,29 % |
| BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | 2 567 600 | 9,8 M $ | 0,28 % |
| Fukuda Corp | 181 200 | 9,7 M $ | 0,28 % |
| First Pacific Co Ltd | 13 606 000 | 9,5 M $ | 0,28 % |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 14 084 614 | 9,4 M $ | 0,27 % |
| Vista Gold Corp | 4 331 740 | 9,4 M $ | 0,27 % |
| Hyundai Department Store Co Ltd | 122 690 | 9,1 M $ | 0,26 % |
| Astarta Holding PLC | 659 000 | 9,1 M $ | 0,26 % |
| China Gas Holdings Ltd | 9 679 400 | 9 M $ | 0,26 % |
| HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC | 261 310 | 8,8 M $ | 0,26 % |
| Nemak SAB de CV | 45 777 947 | 8,6 M $ | 0,25 % |
| Empresas CMPC SA | 6 802 172 | 8,4 M $ | 0,25 % |
| Schroders PLC | 1 067 189 | 8,4 M $ | 0,24 % |
| LX Holdings Corp | 1 351 749 | 8,4 M $ | 0,24 % |
| Nice Ltd | 81 189 | 8,3 M $ | 0,24 % |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 631 067 | 8,1 M $ | 0,24 % |
| MAN GROUP PLC | 2 328 149 | 8 M $ | 0,23 % |