Portefeuille de Kopernik Global All-Cap Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 134 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 3,4 Md $ · Dix premières lignes : 28.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 4,8 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Santé 1,1 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 88,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 26,2 %
- KRW 14,5 %
- HKD 8,1 %
- CAD 7,9 %
- EUR 7,6 %
- ZAR 7,2 %
- GBP 5,8 %
- JPY 5,0 %
- BRL 3,5 %
- SGD 2,7 %
- AUD 2,3 %
- THB 1,6 %
- RUB 1,4 %
- CLP 1,4 %
- MXN 1,2 %
- IDR 1,0 %
- MYR 1,0 %
- SAR 0,6 %
- PHP 0,5 %
- PLN 0,3 %
- LKR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- KR 15,6 %
- US 13,1 %
- CA 13,1 %
- GB 8,3 %
- ZA 7,2 %
- HK 6,3 %
- JP 5,0 %
- AU 4,3 %
- FR 4,0 %
- BR 3,5 %
- DE 3,0 %
- SG 2,7 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 16 | 430,8 M $ | 15,57 % |
| 2 | US | 16 | 363,8 M $ | 13,15 % |
| 3 | CA | 13 | 361,3 M $ | 13,06 % |
| 4 | GB | 13 | 229,8 M $ | 8,30 % |
| 5 | ZA | 3 | 199,1 M $ | 7,20 % |
| 6 | HK | 10 | 173 M $ | 6,25 % |
| 7 | JP | 9 | 137,4 M $ | 4,97 % |
| 8 | AU | 5 | 119,4 M $ | 4,32 % |
| 9 | FR | 5 | 110,5 M $ | 4,00 % |
| 10 | BR | 5 | 97,9 M $ | 3,54 % |
| 11 | DE | 1 | 84,2 M $ | 3,04 % |
| 12 | SG | 2 | 73,8 M $ | 2,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Melrose Industries PLC | 1 209 566 | 7,9 M $ | 0,23 % |
| 102 | Puregold Price Club Inc | 10 703 000 | 7,5 M $ | 0,22 % |
| 103 | Comcast Corp | 264 137 | 7,1 M $ | 0,21 % |
| 104 | Aris Mining Corp | 394 999 | 7,1 M $ | 0,21 % |
| 105 | Royal Gold Inc | 29 686 | 6,9 M $ | 0,20 % |
| 106 | Ayala Corp | 866 230 | 6,6 M $ | 0,19 % |
| 107 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 11 294 200 | 6,4 M $ | 0,19 % |
| 108 | AXIA ENERGIA | 514 088 | 6,1 M $ | 0,18 % |
| 109 | LUMINA METALS CORP | 656 109 | 6 M $ | 0,18 % |
| 110 | LX INTERNATIONAL CORP | 155 506 | 5,6 M $ | 0,16 % |
| 111 | Amundi SA | 58 114 | 5,6 M $ | 0,16 % |
| 112 | Media Nusantara Citra Tbk PT | 371 423 200 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 113 | Kato Sangyo Co Ltd | 124 600 | 4,9 M $ | 0,14 % |
| 114 | PHA Co Ltd | 545 524 | 4,8 M $ | 0,14 % |
| 115 | Sinopharm Group Co Ltd | 1 980 800 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 116 | United Tractors Tbk PT | 2 782 700 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 117 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 17 511 927 373 | 4,6 M $ | 0,14 % |
| 118 | PAX Global Technology Ltd | 8 853 000 | 4,4 M $ | 0,13 % |
| 119 | Yoma Strategic Holdings Ltd | 68 505 000 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 120 | Hemas Holding | 41 603 360 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 121 | LSR GROUP PJSC | 1 673 664 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 122 | Hi Sun Technology China Ltd | 69 309 000 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 123 | Bank of East Asia Ltd/The | 2 110 400 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 124 | VTB BANK PJSC | 9 484 622 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 125 | Solidere | 174 732 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 126 | Pan American Silver Corp. | 2 385 283 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 127 | Etalon Group PLC | 12 219 734 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 128 | Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd | 9 255 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 129 | Empresas Copec SA | 119 251 | 835,3 k $ | 0,02 % |
| 130 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 38 775 | 541,7 k $ | 0,02 % |
| 131 | MHP SE | 44 627 | 450,9 k $ | 0,01 % |
| 132 | Gabriel Resources Ltd | 4 427 406 | 407,4 k $ | 0,01 % |
| 133 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 5 247 | 180 k $ | 0,01 % |
| 134 | Euroapi SA | 77 102 | 124,2 k $ | 0,00 % |