Portfolio von Kopernik Global All-Cap Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II ·134 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 4,8 %
- Energie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Gesundheit 1,1 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 88,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 26,2 %
- KRW 14,5 %
- HKD 8,1 %
- CAD 7,9 %
- EUR 7,6 %
- ZAR 7,2 %
- GBP 5,8 %
- JPY 5,0 %
- BRL 3,5 %
- SGD 2,7 %
- AUD 2,3 %
- THB 1,6 %
- RUB 1,4 %
- CLP 1,4 %
- MXN 1,2 %
- IDR 1,0 %
- MYR 1,0 %
- SAR 0,6 %
- PHP 0,5 %
- PLN 0,3 %
- LKR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- KR 15,6 %
- US 13,1 %
- CA 13,1 %
- GB 8,3 %
- ZA 7,2 %
- HK 6,3 %
- JP 5,0 %
- AU 4,3 %
- FR 4,0 %
- BR 3,5 %
- DE 3,0 %
- SG 2,7 %
- Weitere Länder 13,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 16 | 430,8 Mio. $ | 15,57 % |
| 2 | US | 16 | 363,8 Mio. $ | 13,15 % |
| 3 | CA | 13 | 361,3 Mio. $ | 13,06 % |
| 4 | GB | 13 | 229,8 Mio. $ | 8,30 % |
| 5 | ZA | 3 | 199,1 Mio. $ | 7,20 % |
| 6 | HK | 10 | 173 Mio. $ | 6,25 % |
| 7 | JP | 9 | 137,4 Mio. $ | 4,97 % |
| 8 | AU | 5 | 119,4 Mio. $ | 4,32 % |
| 9 | FR | 5 | 110,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 10 | BR | 5 | 97,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 11 | DE | 1 | 84,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 12 | SG | 2 | 73,8 Mio. $ | 2,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Melrose Industries PLC | 1.209.566 | 7,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Puregold Price Club Inc | 10.703.000 | 7,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Comcast Corp | 264.137 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Aris Mining Corp | 394.999 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Royal Gold Inc | 29.686 | 6,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | Ayala Corp | 866.230 | 6,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 11.294.200 | 6,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | AXIA ENERGIA | 514.088 | 6,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | LUMINA METALS CORP | 656.109 | 6 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | LX INTERNATIONAL CORP | 155.506 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Amundi SA | 58.114 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Media Nusantara Citra Tbk PT | 371.423.200 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | Kato Sangyo Co Ltd | 124.600 | 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | PHA Co Ltd | 545.524 | 4,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Sinopharm Group Co Ltd | 1.980.800 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | United Tractors Tbk PT | 2.782.700 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 17.511.927.373 | 4,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | PAX Global Technology Ltd | 8.853.000 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Yoma Strategic Holdings Ltd | 68.505.000 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 120 | Hemas Holding | 41.603.360 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 121 | LSR GROUP PJSC | 1.673.664 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | Hi Sun Technology China Ltd | 69.309.000 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 123 | Bank of East Asia Ltd/The | 2.110.400 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | VTB BANK PJSC | 9.484.622 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 125 | Solidere | 174.732 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 126 | Pan American Silver Corp. | 2.385.283 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 127 | Etalon Group PLC | 12.219.734 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 128 | Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd | 9.255.000 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 129 | Empresas Copec SA | 119.251 | 835.330,9 $ | 0,02 % |
| 130 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 38.775 | 541.684,7 $ | 0,02 % |
| 131 | MHP SE | 44.627 | 450.881,1 $ | 0,01 % |
| 132 | Gabriel Resources Ltd | 4.427.406 | 407.425 $ | 0,01 % |
| 133 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 5.247 | 179.972,1 $ | 0,01 % |
| 134 | Euroapi SA | 77.102 | 124.237,3 $ | 0,00 % |