Portfolio von Kopernik Global All-Cap Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II ·134 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 4,8 %
- Energie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Gesundheit 1,1 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 88,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 26,2 %
- KRW 14,5 %
- HKD 8,1 %
- CAD 7,9 %
- EUR 7,6 %
- ZAR 7,2 %
- GBP 5,8 %
- JPY 5,0 %
- BRL 3,5 %
- SGD 2,7 %
- AUD 2,3 %
- THB 1,6 %
- RUB 1,4 %
- CLP 1,4 %
- MXN 1,2 %
- IDR 1,0 %
- MYR 1,0 %
- SAR 0,6 %
- PHP 0,5 %
- PLN 0,3 %
- LKR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- KR 15,6 %
- US 13,1 %
- CA 13,1 %
- GB 8,3 %
- ZA 7,2 %
- HK 6,3 %
- JP 5,0 %
- AU 4,3 %
- FR 4,0 %
- BR 3,5 %
- DE 3,0 %
- SG 2,7 %
- Weitere Länder 13,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 16 | 430,8 Mio. $ | 15,57 % |
| 2 | US | 16 | 363,8 Mio. $ | 13,15 % |
| 3 | CA | 13 | 361,3 Mio. $ | 13,06 % |
| 4 | GB | 13 | 229,8 Mio. $ | 8,30 % |
| 5 | ZA | 3 | 199,1 Mio. $ | 7,20 % |
| 6 | HK | 10 | 173 Mio. $ | 6,25 % |
| 7 | JP | 9 | 137,4 Mio. $ | 4,97 % |
| 8 | AU | 5 | 119,4 Mio. $ | 4,32 % |
| 9 | FR | 5 | 110,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 10 | BR | 5 | 97,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 11 | DE | 1 | 84,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 12 | SG | 2 | 73,8 Mio. $ | 2,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valterra Platinum Ltd | 1.452.759 | 117 Mio. $ | 3,41 % |
| 2 | LG Uplus Corp | 9.279.000 | 99,5 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Seabridge Gold Inc | 3.546.298 | 99,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 4 | Range Resources Corp | 2.017.589 | 87,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | K+S AG | 4.499.001 | 84,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Golden Agri-Resources Ltd | 278.829.900 | 69,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | LG Corp | 921.414 | 62,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 8 | Impala Platinum Holdings Ltd | 4.310.405 | 60,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | CK Hutchison Holdings Ltd | 6.780.500 | 56,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Paladin Energy Ltd | 6.460.992 | 55,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Centene Corp | 958.216 | 51,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Nutrien Ltd | 652.838 | 49,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Expand Energy Corp | 453.501 | 46,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 14 | Cenovus Energy Inc | 1.578.426 | 46,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | Vale SA | 2.778.226 | 45,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | Sprott Physical Uranium Trust | 2.116.674 | 44,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | Glencore PLC | 5.662.607 | 44 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | Korea Electric Power Corp | 1.458.160 | 43,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | Eramet SA | 615.727 | 42,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Franklin Resources Inc | 1.369.899 | 41,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Ivanhoe Mines Ltd | 4.957.903 | 40,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | Carrefour SA | 1.766.264 | 35,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Yellow Cake PLC | 4.122.378 | 34,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | West Japan Railway Co | 1.818.300 | 32,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | China Communications Services Corp Ltd | 57.894.000 | 31,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 26 | GS Holdings Corp | 567.930 | 31,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 27 | Bangkok Bank PCL | 6.246.900 | 31,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | KT Corp | 714.316 | 29,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | KT Corp | 1.371.244 | 29,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | MHP SE | 2.877.931 | 29,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 7.184.810 | 28,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Vodafone Group PLC | 17.498.272 | 27,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Joint stock company National atomic company Kazatomprom | 309.190 | 27,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | Teleperformance SE | 400.100 | 27,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | DL E&C Co Ltd | 390.844 | 26,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Polyus PJSC | 613.103 | 25,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | CGN Power Co Ltd | 49.022.000 | 21,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Cresud SACIF y A | 1.929.006 | 21,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Sibanye Stillwater Ltd | 7.256.214 | 21,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Molina Healthcare Inc | 110.633 | 21,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Axia Energia SA | 1.692.511 | 21,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 2.051.900 | 20,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 337.900 | 19,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Pan Ocean Co Ltd | 5.227.936 | 19,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Baidu Inc | 1.205.300 | 19 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | BHP Group Ltd | 478.890 | 19 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 8.480.331 | 17,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Deterra Royalties Ltd | 5.907.430 | 17,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | Weyerhaeuser Co | 718.057 | 17,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Rayonier Inc | 824.372 | 17,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Saudi Arabian Oil Co | 2.356.109 | 17,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Western Copper & Gold Corp | 6.205.117 | 17,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | International Tower Hill Mines Ltd | 7.297.616 | 17,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Korean Air Lines Co Ltd | 1.009.318 | 16,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Meituan | 1.567.500 | 16,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 12.648.865 | 16,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Champion Iron Ltd | 4.636.999 | 16 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Travis Perkins PLC | 2.240.738 | 15,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Stora Enso Oyj | 1.423.764 | 15,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Guangshen Railway Co Ltd | 50.848.679 | 15,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | SJM Holdings Ltd | 58.675.000 | 15,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | SLC Agricola SA | 4.390.650 | 15,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Close Brothers Group PLC | 2.500.377 | 15,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 1.044.100 | 14,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Concentrix Corp | 616.412 | 14,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Novagold Resources Inc | 1.811.816 | 14,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Kamigumi Co Ltd | 441.050 | 14,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Inpex Corp | 557.600 | 14,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Hankook & Co Co Ltd | 854.236 | 14,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Tokyo Metro Co Ltd | 1.397.000 | 14,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Oriental Holdings BHD | 7.428.600 | 13,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Genting Plantations Bhd | 10.327.700 | 13,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Kasikornbank PCL | 2.200.500 | 13,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Gazprom PJSC | 25.899.221 | 12,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 31.963.800 | 12,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 10.213.022 | 12,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Electric Power Development Co Ltd | 470.700 | 11,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Treasury Wine Estates Ltd | 3.559.592 | 11,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Alpek SAB de CV | 15.427.419 | 11 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | China Reinsurance Group Corp | 68.559.000 | 10,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | RusHydro PJSC | 6.529.118.388 | 10,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Humana Inc | 43.403 | 10,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Lotte Chemical Corp | 131.686 | 10,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | LENTA MKPAO | 6.287.850 | 10,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | 2.567.600 | 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Fukuda Corp | 181.200 | 9,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | First Pacific Co Ltd | 13.606.000 | 9,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 14.084.614 | 9,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Vista Gold Corp | 4.331.740 | 9,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Hyundai Department Store Co Ltd | 122.690 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Astarta Holding PLC | 659.000 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | China Gas Holdings Ltd | 9.679.400 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC | 261.310 | 8,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Nemak SAB de CV | 45.777.947 | 8,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Empresas CMPC SA | 6.802.172 | 8,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Schroders PLC | 1.067.189 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | LX Holdings Corp | 1.351.749 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Nice Ltd | 81.189 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Ivanhoe Electric Inc / US | 631.067 | 8,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | MAN GROUP PLC | 2.328.149 | 8 Mio. $ | 0,23 % |