Portefeuille de Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 356 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 827 M $ · Dix premières lignes : 5.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- BM 1,7 %
- GB 0,6 %
- CA 0,5 %
- GG 0,4 %
- IE 0,3 %
- VG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 344 | 773,9 M $ | 96,30 % |
| BM | 6 | 14 M $ | 1,74 % |
| GB | 2 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| CA | 1 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| GG | 1 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| IE | 1 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| VG | 1 | 756,4 k $ | 0,09 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Murphy Oil Corp | 115 000 | 4,7 M $ | 0,57 % |
| Crescent Energy Co | 342 059 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| SM Energy Co | 144 600 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| Kosmos Energy Ltd | 1 617 013 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| PBF Energy Inc | 90 440 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| Olin Corp | 142 700 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 237 463 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| Sonic Automotive Inc | 58 450 | 4 M $ | 0,48 % |
| ProPetro Holding Corp | 276 500 | 4 M $ | 0,48 % |
| NextDecade Corp | 517 350 | 4 M $ | 0,48 % |
| Northwest Natural Holding Co | 74 000 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| Enact Holdings Inc | 95 100 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| Baytex Energy Corp | 861 732 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| Beacon Financial Corp | 128 317 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 58 600 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| Landstar System Inc | 23 700 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| Ecovyst Inc | 292 700 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 59 400 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| New Jersey Resources Corp | 67 300 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| Huntsman Corp | 275 800 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 103 800 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| ConnectOne Bancorp Inc | 136 034 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 107 600 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 29 600 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| Photronics Inc | 88 200 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| Federated Hermes Inc | 62 280 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| REX American Resources Corp | 77 210 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| Workiva Inc | 58 700 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 46 600 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| Robert Half Inc | 137 300 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| Avista Corp | 86 361 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 37 500 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| Radian Group Inc | 104 100 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| Provident Financial Services Inc | 161 772 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| Portland General Electric Co | 64 800 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| Paycom Software Inc | 27 900 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| Genpact Ltd | 90 600 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| Spire Inc | 37 273 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| First Busey Corp | 133 151 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| NOV Inc | 178 600 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| Molina Healthcare Inc | 25 200 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| First Merchants Corp | 86 402 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| Capitol Federal Financial Inc | 468 800 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| NMI Holdings Inc | 89 070 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| VAALCO Energy Inc | 526 800 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| AutoNation Inc | 17 100 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| Lantheus Holdings Inc | 43 900 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 24 700 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| OceanFirst Financial Corp | 183 910 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 1 500 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| HB Fuller Co | 53 400 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| Delek US Holdings Inc | 73 000 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| Hanmi Financial Corp | 124 800 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| Fluor Corp | 70 400 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| Amdocs Ltd | 50 000 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| WEX Inc | 21 300 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| Astrana Health Inc | 132 900 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| Merchants Bancorp/IN | 75 900 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| Hope Bancorp Inc | 291 289 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| Timken Co/The | 32 300 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| Travel + Leisure Co | 46 900 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| CNO Financial Group Inc | 78 966 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| Northpointe Bancshares Inc | 187 800 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| WaFd Inc | 103 134 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| LivaNova PLC | 50 900 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| Brightstar Lottery PLC | 253 800 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| Rush Enterprises Inc | 48 700 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| Kemper Corp | 105 300 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| Black Hills Corp | 46 300 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| Euronet Worldwide Inc | 48 300 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| Oil States International Inc | 274 700 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 72 952 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| Avnet Inc | 51 800 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| Talos Energy Inc | 202 300 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| Vail Resorts Inc | 24 800 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| Flagstar Bank NA | 241 600 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| First Foundation Inc | 538 197 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| First Hawaiian Inc | 128 540 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 34 840 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| Cathay General Bancorp | 63 332 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| Brunswick Corp/DE | 43 200 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 298 000 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| CVR Energy Inc | 93 200 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| Hilltop Holdings Inc | 87 500 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 59 500 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| California Resources Corp | 45 090 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| Associated Banc-Corp | 120 690 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| Sarepta Therapeutics Inc | 143 400 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| ePlus Inc | 41 300 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| Flushing Financial Corp | 202 318 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| Upbound Group Inc | 171 500 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| Hingham Institution For Savings The | 10 800 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| Interparfums Inc | 33 900 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| Stagwell Inc | 487 300 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| Vornado Realty Trust | 117 800 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| Midland States Bancorp Inc | 136 900 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| SLM Corp | 142 500 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| BellRing Brands Inc | 189 100 | 3 M $ | 0,37 % |
| Eagle Bancorp Inc | 122 130 | 3 M $ | 0,37 % |
| Kinetik Holdings Inc | 62 500 | 3 M $ | 0,37 % |