Portefeuille de Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·356 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 827 M $ · Dix premières lignes : 5.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- BM 1,7 %
- GB 0,6 %
- CA 0,5 %
- GG 0,4 %
- IE 0,3 %
- VG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 344 | 773,9 M $ | 96,30 % |
| 2 | BM | 6 | 14 M $ | 1,74 % |
| 3 | GB | 2 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 4 | CA | 1 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 5 | GG | 1 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 6 | IE | 1 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 7 | VG | 1 | 756,4 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gentex Corp | 138 400 | 3 M $ | 0,37 % |
| 102 | Lear Corp | 24 900 | 3 M $ | 0,36 % |
| 103 | Enterprise Financial Services Corp | 55 600 | 3 M $ | 0,36 % |
| 104 | Lamb Weston Holdings Inc | 70 900 | 3 M $ | 0,36 % |
| 105 | Reynolds Consumer Products Inc | 141 000 | 3 M $ | 0,36 % |
| 106 | Visteon Corp | 32 700 | 3 M $ | 0,36 % |
| 107 | Essent Group Ltd | 50 970 | 3 M $ | 0,36 % |
| 108 | Vontier Corp | 83 900 | 3 M $ | 0,36 % |
| 109 | WPP PLC | 191 300 | 3 M $ | 0,36 % |
| 110 | Wendy's Co/The | 423 600 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 111 | John B Sanfilippo & Son Inc | 37 100 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 112 | Navient Corp | 359 360 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 113 | Northern Oil & Gas Inc | 100 100 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 114 | Heritage Commerce Corp | 231 600 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 115 | Hilton Grand Vacations Inc | 73 000 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 116 | Science Applications International Corp | 30 000 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 117 | Simply Good Foods Co/The | 198 200 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 118 | CONMED Corp | 80 300 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 119 | Crocs Inc | 34 200 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 120 | BankUnited Inc | 62 220 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 121 | UFP Industries Inc | 30 500 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 122 | RPC Inc | 395 800 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 123 | Washington Trust Bancorp Inc | 83 600 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 124 | Ingram Micro Holding Corp | 119 300 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 125 | Arrow Electronics Inc | 19 200 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 126 | H2O America | 46 900 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 127 | Vishay Intertechnology Inc | 152 426 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 128 | Brink's Co/The | 26 300 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 129 | Adient PLC | 134 505 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 130 | Weatherford International PLC | 28 700 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 131 | Columbus McKinnon Corp/NY | 186 800 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 132 | Axalta Coating Systems Ltd | 97 500 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 133 | Kontoor Brands Inc | 38 300 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 134 | 1st Source Corp | 38 866 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 135 | H&R Block Inc | 84 000 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 136 | Myers Industries Inc | 125 600 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 137 | Univest Financial Corp | 77 470 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 138 | Inmode Ltd | 193 300 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 139 | Amerant Bancorp Inc | 118 900 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 140 | Churchill Downs Inc | 29 100 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 141 | Helix Energy Solutions Group Inc | 263 700 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 142 | Crane NXT Co | 64 000 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 143 | ACI Worldwide Inc | 63 000 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 144 | ONE Gas Inc | 29 800 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 145 | Pebblebrook Hotel Trust | 202 000 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 146 | Calavo Growers Inc | 98 700 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 147 | Kforce Inc | 87 000 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 148 | Group 1 Automotive Inc | 7 688 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 149 | Innovex International Inc | 104 000 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 150 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 118 131 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 151 | ScanSource Inc | 69 800 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 152 | Accel Entertainment Inc | 232 100 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 153 | Horace Mann Educators Corp | 59 214 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 154 | Southern Missouri Bancorp Inc | 39 500 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 155 | Matson Inc | 15 400 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 156 | American Assets Trust Inc | 136 800 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 157 | Great Southern Bancorp Inc | 39 710 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 158 | Fortune Brands Innovations Inc | 64 300 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 159 | Peoples Bancorp Inc/OH | 75 900 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 160 | ASGN Inc | 64 400 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 161 | CNB Financial Corp/PA | 85 600 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 162 | Atkore Inc | 42 000 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 163 | Blue Bird Corp | 43 400 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 164 | CBIZ Inc | 91 500 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 165 | Acadia Healthcare Co Inc | 103 800 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 166 | Dolby Laboratories Inc | 40 300 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 167 | NB Bancorp Inc | 114 700 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 168 | Thor Industries Inc | 30 100 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 169 | Camden National Corp | 50 516 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 170 | Mercantile Bank Corp | 47 240 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 171 | Itron Inc | 26 600 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 172 | Northeast Bank | 21 200 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 173 | Harley-Davidson Inc | 116 900 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 174 | Kearny Financial Corp/MD | 312 700 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 175 | Hanover Insurance Group Inc/The | 13 600 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 176 | Valley National Bancorp | 190 400 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 177 | Simmons First National Corp | 120 000 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 178 | Winnebago Industries Inc | 74 700 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 179 | UniFirst Corp/MA | 9 100 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 180 | Lindsay Corp | 19 100 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 181 | F&G Annuities & Life Inc | 89 500 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 182 | Atmus Filtration Technologies Inc | 39 840 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 183 | Oxford Industries Inc | 58 300 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 184 | Albany International Corp | 42 700 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 185 | Amentum Holdings Inc | 85 000 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 186 | World Kinect Corp | 96 024 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 187 | Titan Machinery Inc | 132 100 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 188 | Douglas Emmett Inc | 233 700 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 189 | Lincoln National Corp | 61 450 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 190 | Sonoco Products Co | 40 000 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 191 | Flowers Foods Inc | 265 400 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 192 | Voya Financial Inc | 31 500 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 193 | Cactus Inc | 45 300 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 194 | Douglas Dynamics Inc | 50 800 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 195 | G-III Apparel Group Ltd | 76 940 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 196 | Select Water Solutions Inc | 138 900 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 197 | Organon & Co | 352 100 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 198 | Live Oak Bancshares Inc | 62 700 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 199 | Insight Enterprises Inc | 30 900 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 200 | Stewart Information Services Corp | 33 590 | 2,1 M $ | 0,25 % |