Portefeuille de Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·356 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 827 M $ · Dix premières lignes : 5.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- BM 1,7 %
- GB 0,6 %
- CA 0,5 %
- GG 0,4 %
- IE 0,3 %
- VG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 344 | 773,9 M $ | 96,30 % |
| 2 | BM | 6 | 14 M $ | 1,74 % |
| 3 | GB | 2 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 4 | CA | 1 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 5 | GG | 1 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 6 | IE | 1 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 7 | VG | 1 | 756,4 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 58 500 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 202 | Maximus Inc | 32 000 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 203 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 34 500 | 2 M $ | 0,25 % |
| 204 | Excelerate Energy Inc | 61 170 | 2 M $ | 0,25 % |
| 205 | ABM Industries Inc | 52 900 | 2 M $ | 0,25 % |
| 206 | El Pollo Loco Holdings Inc | 147 000 | 2 M $ | 0,25 % |
| 207 | United Parks & Resorts Inc | 61 700 | 2 M $ | 0,24 % |
| 208 | Tennant Co | 30 000 | 2 M $ | 0,24 % |
| 209 | First Financial Corp | 31 063 | 2 M $ | 0,24 % |
| 210 | Innospec Inc | 26 800 | 2 M $ | 0,24 % |
| 211 | Arhaus Inc | 285 200 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 212 | Asbury Automotive Group Inc | 9 854 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 213 | Noble Corp PLC | 39 200 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 214 | Virtu Financial Inc | 43 700 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 215 | Valaris Ltd | 19 100 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 216 | Home Bancorp Inc | 30 900 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 217 | ManpowerGroup Inc | 63 100 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 218 | Schneider National Inc | 70 500 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 219 | Polaris Inc | 34 000 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 220 | Apogee Enterprises Inc | 55 100 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 221 | Insperity Inc | 68 300 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 222 | DiamondRock Hospitality Co | 194 000 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 223 | First Mid Bancshares Inc | 43 800 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 224 | JAKKS Pacific Inc | 90 400 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 225 | Grocery Outlet Holding Corp | 255 300 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 226 | Heritage Financial Corp/WA | 68 600 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 227 | Bank of Marin Bancorp | 69 000 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 228 | Sanmina Corp | 13 605 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 229 | Global Industrial Co | 55 757 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 230 | American Woodmark Corp | 44 000 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 231 | Resideo Technologies Inc | 51 910 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 232 | Korn Ferry | 27 776 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 233 | Janus International Group Inc | 338 400 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 234 | YETI Holdings Inc | 47 300 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 235 | Kimball Electronics Inc | 73 050 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 236 | Otter Tail Corp | 19 650 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 237 | Tri Pointe Homes Inc | 36 817 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 238 | Nathan's Famous Inc | 17 000 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 239 | National CineMedia Inc | 553 100 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 240 | Haverty Furniture Cos Inc | 79 500 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 241 | TriMas Corp | 46 600 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 242 | Assured Guaranty Ltd | 20 530 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 243 | Farmers National Banc Corp | 126 571 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 244 | Abercrombie & Fitch Co | 18 200 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 245 | Steven Madden Ltd | 48 800 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 246 | BrightSpire Capital Inc | 293 700 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 247 | Arrow Financial Corp | 48 700 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 248 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 26 200 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 249 | Financial Institutions Inc | 51 351 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 250 | S&T Bancorp Inc | 38 900 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 251 | Community West Bancshares | 69 800 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 252 | Northwestern Energy Group Inc | 24 600 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 253 | Columbia Sportswear Co | 29 500 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 254 | Southside Bancshares Inc | 51 800 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 255 | Civista Bancshares Inc | 70 500 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 256 | ChoiceOne Financial Services Inc | 57 100 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 257 | ProFrac Holding Corp | 258 700 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 258 | ANI Pharmaceuticals Inc | 20 800 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 259 | CVB Financial Corp | 82 200 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 260 | Southern First Bancshares Inc | 29 100 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 261 | Five Star Bancorp | 41 900 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 262 | Independent Bank Corp/MI | 46 600 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 263 | Central Garden & Pet Co | 42 200 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 264 | Employers Holdings Inc | 37 705 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 265 | Boyd Gaming Corp | 18 800 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 266 | Chiron Real Estate Inc | 46 700 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 267 | N-able Inc/US | 330 600 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 268 | Community Trust Bancorp Inc | 25 340 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 269 | Miller Industries Inc/TN | 33 530 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 270 | Edgewell Personal Care Co | 70 700 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 271 | Healthcare Services Group Inc | 81 330 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 272 | Firstsun Capital Bancorp | 41 100 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 273 | Banc of California Inc | 84 718 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 274 | Leggett & Platt Inc | 150 400 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 275 | Fox Factory Holding Corp | 89 700 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 276 | Helen of Troy Ltd | 99 700 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 277 | Unitil Corp | 27 300 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 278 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 134 600 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 279 | Central Pacific Financial Corp | 44 460 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 280 | Empire State Realty Trust Inc | 267 500 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 281 | Macy's Inc | 76 800 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 282 | International Money Express Inc | 87 700 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 283 | Laureate Education Inc | 39 380 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 284 | TrueBlue Inc | 348 800 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 285 | Utah Medical Products Inc | 21 800 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 286 | Ares Commercial Real Estate Corp | 280 900 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 287 | Shore Bancshares Inc | 72 112 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 288 | TriCo Bancshares | 28 100 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 289 | MGIC Investment Corp | 50 530 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 290 | Tidewater Inc | 15 800 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 291 | Sylvamo Corp | 31 200 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 292 | B&G Foods Inc | 272 500 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 293 | Mattel Inc | 89 000 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 294 | Bridgewater Bancshares Inc | 72 000 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 295 | DNOW Inc | 106 000 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 296 | Herc Holdings Inc | 12 600 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 297 | Carter Bankshares Inc | 53 100 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 298 | Sierra Bancorp | 35 950 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 299 | Walker & Dunlop Inc | 27 400 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 300 | L B Foster Co | 43 500 | 1,2 M $ | 0,15 % |