Portefeuille de Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·356 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 827 M $ · Dix premières lignes : 5.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- BM 1,7 %
- GB 0,6 %
- CA 0,5 %
- GG 0,4 %
- IE 0,3 %
- VG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 344 | 773,9 M $ | 96,30 % |
| 2 | BM | 6 | 14 M $ | 1,74 % |
| 3 | GB | 2 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 4 | CA | 1 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 5 | GG | 1 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 6 | IE | 1 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 7 | VG | 1 | 756,4 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murphy Oil Corp | 115 000 | 4,7 M $ | 0,57 % |
| 2 | Crescent Energy Co | 342 059 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 3 | SM Energy Co | 144 600 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 4 | Kosmos Energy Ltd | 1 617 013 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 5 | PBF Energy Inc | 90 440 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 6 | Olin Corp | 142 700 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 7 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 237 463 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 8 | Sonic Automotive Inc | 58 450 | 4 M $ | 0,48 % |
| 9 | ProPetro Holding Corp | 276 500 | 4 M $ | 0,48 % |
| 10 | NextDecade Corp | 517 350 | 4 M $ | 0,48 % |
| 11 | Northwest Natural Holding Co | 74 000 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 12 | Enact Holdings Inc | 95 100 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 13 | Baytex Energy Corp | 861 732 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 14 | Beacon Financial Corp | 128 317 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 15 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 58 600 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 16 | Landstar System Inc | 23 700 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 17 | Ecovyst Inc | 292 700 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 18 | Par Pacific Holdings Inc | 59 400 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 19 | New Jersey Resources Corp | 67 300 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 20 | Huntsman Corp | 275 800 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 21 | Sensata Technologies Holding PLC | 103 800 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 22 | ConnectOne Bancorp Inc | 136 034 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 23 | Dime Community Bancshares Inc | 107 600 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 24 | Kaiser Aluminum Corp | 29 600 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 25 | Photronics Inc | 88 200 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 26 | Federated Hermes Inc | 62 280 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 27 | REX American Resources Corp | 77 210 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 28 | Workiva Inc | 58 700 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 29 | Bread Financial Holdings Inc | 46 600 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 30 | Robert Half Inc | 137 300 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 31 | Avista Corp | 86 361 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 32 | MSC Industrial Direct Co Inc | 37 500 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 33 | Radian Group Inc | 104 100 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 34 | Provident Financial Services Inc | 161 772 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 35 | Portland General Electric Co | 64 800 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 36 | Paycom Software Inc | 27 900 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 37 | Genpact Ltd | 90 600 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 38 | Spire Inc | 37 273 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 39 | First Busey Corp | 133 151 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 40 | NOV Inc | 178 600 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 41 | Molina Healthcare Inc | 25 200 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 42 | First Merchants Corp | 86 402 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 43 | Capitol Federal Financial Inc | 468 800 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 44 | NMI Holdings Inc | 89 070 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 45 | VAALCO Energy Inc | 526 800 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 46 | AutoNation Inc | 17 100 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 47 | Lantheus Holdings Inc | 43 900 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 48 | Virtus Investment Partners Inc | 24 700 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 49 | OceanFirst Financial Corp | 183 910 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 50 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1 500 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 51 | HB Fuller Co | 53 400 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 52 | Delek US Holdings Inc | 73 000 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 53 | Hanmi Financial Corp | 124 800 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 54 | Fluor Corp | 70 400 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 55 | Amdocs Ltd | 50 000 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 56 | WEX Inc | 21 300 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 57 | Astrana Health Inc | 132 900 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 58 | Merchants Bancorp/IN | 75 900 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 59 | Hope Bancorp Inc | 291 289 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 60 | Timken Co/The | 32 300 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 61 | Travel + Leisure Co | 46 900 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 62 | CNO Financial Group Inc | 78 966 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 63 | Northpointe Bancshares Inc | 187 800 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 64 | WaFd Inc | 103 134 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 65 | LivaNova PLC | 50 900 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 66 | Brightstar Lottery PLC | 253 800 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 67 | Rush Enterprises Inc | 48 700 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 68 | Kemper Corp | 105 300 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 69 | Black Hills Corp | 46 300 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 70 | Euronet Worldwide Inc | 48 300 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 71 | Oil States International Inc | 274 700 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 72 | TrustCo Bank Corp NY | 72 952 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 73 | Avnet Inc | 51 800 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 74 | Talos Energy Inc | 202 300 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 75 | Vail Resorts Inc | 24 800 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 76 | Flagstar Bank NA | 241 600 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 77 | First Foundation Inc | 538 197 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 78 | First Hawaiian Inc | 128 540 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 79 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 34 840 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 80 | Cathay General Bancorp | 63 332 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 81 | Brunswick Corp/DE | 43 200 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 82 | Park Hotels & Resorts Inc | 298 000 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 83 | CVR Energy Inc | 93 200 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 84 | Hilltop Holdings Inc | 87 500 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 85 | Greenbrier Cos Inc/The | 59 500 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 86 | California Resources Corp | 45 090 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 87 | Associated Banc-Corp | 120 690 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 88 | Sarepta Therapeutics Inc | 143 400 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 89 | ePlus Inc | 41 300 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 90 | Flushing Financial Corp | 202 318 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 91 | Upbound Group Inc | 171 500 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 92 | Hingham Institution For Savings The | 10 800 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 93 | Interparfums Inc | 33 900 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 94 | Stagwell Inc | 487 300 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 95 | Vornado Realty Trust | 117 800 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 96 | Midland States Bancorp Inc | 136 900 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 97 | SLM Corp | 142 500 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 98 | BellRing Brands Inc | 189 100 | 3 M $ | 0,37 % |
| 99 | Eagle Bancorp Inc | 122 130 | 3 M $ | 0,37 % |
| 100 | Kinetik Holdings Inc | 62 500 | 3 M $ | 0,37 % |