Portefeuille de BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II ·868 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 9.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,0 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Santé 7,7 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 4,4 %
- Communication 4,2 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Non attribué 30,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 175,8 M $ | 51,17 % |
| 2 | JP | 139 | 28,4 M $ | 8,26 % |
| 3 | GB | 68 | 24,4 M $ | 7,10 % |
| 4 | FR | 38 | 18,5 M $ | 5,39 % |
| 5 | DE | 45 | 12,8 M $ | 3,74 % |
| 6 | CH | 35 | 11,4 M $ | 3,32 % |
| 7 | IT | 27 | 9,5 M $ | 2,78 % |
| 8 | AU | 44 | 9,1 M $ | 2,66 % |
| 9 | ES | 21 | 8,7 M $ | 2,53 % |
| 10 | NL | 19 | 7,1 M $ | 2,07 % |
| 11 | CA | 15 | 5,7 M $ | 1,65 % |
| 12 | SE | 30 | 5,3 M $ | 1,53 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Mercedes-Benz Group AG | 2 024 | 118 k $ | 0,01 % |
| 602 | Ipsen SA | 600 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 603 | Palantir Technologies Inc | 846 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| 604 | Prosus NV | 2 423 | 117,3 k $ | 0,01 % |
| 605 | Alfa Laval AB | 1 944 | 117 k $ | 0,01 % |
| 606 | Fujikura Ltd. | 3 000 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 607 | Hexcel Corp | 1 226 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 608 | Telia Company AB | 21 943 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 609 | Brenntag SE | 1 573 | 114,6 k $ | 0,01 % |
| 610 | Interpump Group SpA | 2 717 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 611 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 438 | 113,1 k $ | 0,01 % |
| 612 | KDDI Corp | 6 900 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 613 | Korea Aerospace Industries Ltd | 984 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 614 | Ajinomoto Co Inc | 3 500 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 615 | SKF AB | 4 443 | 111,9 k $ | 0,01 % |
| 616 | Westpac Banking Corp | 3 957 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 617 | Geberit AG | 162 | 109,5 k $ | 0,01 % |
| 618 | STERIS PLC | 501 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 619 | Moog Inc | 357 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 620 | IDEX Corp | 491 | 107 k $ | 0,01 % |
| 621 | Oshkosh Corp | 684 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 622 | Hyundai Rotem Co Ltd | 584 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 623 | Vonovia SE | 3 950 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 624 | Keysight Technologies Inc | 304 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 625 | Alstom SA | 5 278 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 626 | Continental AG | 1 381 | 104,5 k $ | 0,01 % |
| 627 | Daiichi Life Group, Inc. | 11 400 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 628 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 12 289 | 104,2 k $ | 0,01 % |
| 629 | Sampo Oyj | 9 968 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 630 | Fincantieri SpA | 7 330 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 631 | Kongsberg Maritime AS | 15 659 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 632 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 6 400 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 633 | Elisa Oyj | 2 105 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 634 | J Sainsbury PLC | 22 830 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 635 | Japan Post Bank Co Ltd | 5 900 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 636 | Expedia Group Inc | 407 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 637 | DuPont de Nemours Inc | 2 212 | 101 k $ | 0,01 % |
| 638 | Experian PLC | 2 723 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 639 | Allegion plc | 724 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 640 | Aurubis AG | 459 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 641 | JFrog Ltd | 2 114 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 642 | Unicharm Corp | 16 800 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 643 | Trend Micro Inc/Japan | 2 800 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 644 | Coloplast A/S | 1 569 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 645 | Kao Corp. | 2 600 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 646 | Kioxia Holdings Corp. | 400 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 647 | Barrick Mining Corp | 2 454 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 648 | Wartsila OYJ Abp | 2 276 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 649 | Nordson Corp | 324 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 650 | International Business Machines Corp. | 403 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 651 | Secom Co Ltd | 2 500 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 652 | CK Asset Holdings Ltd | 14 500 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 653 | Canadian Tire Corp Ltd | 654 | 91 k $ | 0,01 % |
| 654 | Shimizu Corp. | 4 700 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 655 | QBE Insurance Group Ltd. | 5 594 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 656 | DCC PLC | 1 194 | 90 k $ | 0,01 % |
| 657 | Kingspan Group PLC | 969 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 658 | Spirax Group PLC | 916 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 659 | Henkel AG & Co KGaA | 1 297 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 660 | LY Corp | 33 600 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 661 | Yamaha Motor Co Ltd | 12 500 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 662 | SailPoint Inc | 7 676 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 663 | Nitto Denko Corp | 4 600 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 664 | Panasonic Holdings Corp. | 4 200 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 665 | Guangdong Investment Ltd | 82 000 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 666 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 316 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 667 | Genmab A/S | 321 | 85 k $ | 0,01 % |
| 668 | Webuild SpA | 28 103 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 669 | Enav SpA | 14 134 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 670 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3 200 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 671 | Akzo Nobel NV | 1 399 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 672 | Sompo Holdings Inc | 2 200 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 673 | Aviva PLC | 9 649 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 674 | Sembcorp Industries Ltd | 15 500 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 675 | Resona Holdings Inc | 6 500 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 676 | International Consolidated Airlines Group SA | 15 827 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 677 | Fresenius Medical Care AG | 1 757 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 678 | Nice Ltd | 777 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 679 | Banca Mediolanum SpA | 3 621 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 680 | Nova Ltd | 158 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 681 | Buzzi SpA | 1 426 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 682 | Tenaris SA | 2 419 | 77,2 k $ | 0,00 % |
| 683 | CyberAgent Inc | 9 600 | 76,9 k $ | 0,00 % |
| 684 | Sysmex Corp | 8 700 | 76,8 k $ | 0,00 % |
| 685 | Shimadzu Corp | 3 300 | 76,7 k $ | 0,00 % |
| 686 | Sekisui Chemical Co Ltd | 5 000 | 76,6 k $ | 0,00 % |
| 687 | Boliden AB | 1 448 | 76,1 k $ | 0,00 % |
| 688 | Taisei Corp | 700 | 75,9 k $ | 0,00 % |
| 689 | AGL Energy Ltd. | 10 951 | 75,9 k $ | 0,00 % |
| 690 | Evonik Industries AG | 3 638 | 75,2 k $ | 0,00 % |
| 691 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1 100 | 75 k $ | 0,00 % |
| 692 | Canon Inc | 2 900 | 74,6 k $ | 0,00 % |
| 693 | Woodside Energy Group Ltd | 3 103 | 74,2 k $ | 0,00 % |
| 694 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 974 | 73,2 k $ | 0,00 % |
| 695 | Edenred SE | 2 895 | 72,5 k $ | 0,00 % |
| 696 | DigitalOcean Holdings Inc | 750 | 72,3 k $ | 0,00 % |
| 697 | Open Text Corp | 3 183 | 72,1 k $ | 0,00 % |
| 698 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 300 | 69,3 k $ | 0,00 % |
| 699 | Nexans SA | 370 | 69,1 k $ | 0,00 % |
| 700 | Pandora A/S | 892 | 67,9 k $ | 0,00 % |