Portfolio von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II ·868 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Gesundheit 7,7 %
- Versorger 5,7 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Immobilien 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 175,8 Mio. $ | 51,17 % |
| 2 | JP | 139 | 28,4 Mio. $ | 8,26 % |
| 3 | GB | 68 | 24,4 Mio. $ | 7,10 % |
| 4 | FR | 38 | 18,5 Mio. $ | 5,39 % |
| 5 | DE | 45 | 12,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 6 | CH | 35 | 11,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | IT | 27 | 9,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | AU | 44 | 9,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | ES | 21 | 8,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | NL | 19 | 7,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | CA | 15 | 5,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | SE | 30 | 5,3 Mio. $ | 1,53 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Mercedes-Benz Group AG | 2.024 | 117.979,2 $ | 0,01 % |
| 602 | Ipsen SA | 600 | 117.841,1 $ | 0,01 % |
| 603 | Palantir Technologies Inc | 846 | 117.687,1 $ | 0,01 % |
| 604 | Prosus NV | 2.423 | 117.304,7 $ | 0,01 % |
| 605 | Alfa Laval AB | 1.944 | 116.988,5 $ | 0,01 % |
| 606 | Fujikura Ltd. | 3.000 | 115.749 $ | 0,01 % |
| 607 | Hexcel Corp | 1.226 | 115.084,6 $ | 0,01 % |
| 608 | Telia Company AB | 21.943 | 114.697,1 $ | 0,01 % |
| 609 | Brenntag SE | 1.573 | 114.553,7 $ | 0,01 % |
| 610 | Interpump Group SpA | 2.717 | 114.543,6 $ | 0,01 % |
| 611 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1.438 | 113.074,7 $ | 0,01 % |
| 612 | KDDI Corp | 6.900 | 112.915,3 $ | 0,01 % |
| 613 | Korea Aerospace Industries Ltd | 984 | 112.733,8 $ | 0,01 % |
| 614 | Ajinomoto Co Inc | 3.500 | 112.491,5 $ | 0,01 % |
| 615 | SKF AB | 4.443 | 111.869,2 $ | 0,01 % |
| 616 | Westpac Banking Corp | 3.957 | 110.703,7 $ | 0,01 % |
| 617 | Geberit AG | 162 | 109.473,3 $ | 0,01 % |
| 618 | STERIS PLC | 501 | 108.656,9 $ | 0,01 % |
| 619 | Moog Inc | 357 | 107.567,7 $ | 0,01 % |
| 620 | IDEX Corp | 491 | 106.964,4 $ | 0,01 % |
| 621 | Oshkosh Corp | 684 | 106.909,2 $ | 0,01 % |
| 622 | Hyundai Rotem Co Ltd | 584 | 106.869,3 $ | 0,01 % |
| 623 | Vonovia SE | 3.950 | 106.425,7 $ | 0,01 % |
| 624 | Keysight Technologies Inc | 304 | 106.372,6 $ | 0,01 % |
| 625 | Alstom SA | 5.278 | 106.057,7 $ | 0,01 % |
| 626 | Continental AG | 1.381 | 104.490,8 $ | 0,01 % |
| 627 | Daiichi Life Group, Inc. | 11.400 | 104.374,8 $ | 0,01 % |
| 628 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 12.289 | 104.206,1 $ | 0,01 % |
| 629 | Sampo Oyj | 9.968 | 103.579,9 $ | 0,01 % |
| 630 | Fincantieri SpA | 7.330 | 103.086,1 $ | 0,01 % |
| 631 | Kongsberg Maritime AS | 15.659 | 102.627,7 $ | 0,01 % |
| 632 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 6.400 | 102.529 $ | 0,01 % |
| 633 | Elisa Oyj | 2.105 | 102.235,5 $ | 0,01 % |
| 634 | J Sainsbury PLC | 22.830 | 102.144,8 $ | 0,01 % |
| 635 | Japan Post Bank Co Ltd | 5.900 | 101.245,7 $ | 0,01 % |
| 636 | Expedia Group Inc | 407 | 101.086,6 $ | 0,01 % |
| 637 | DuPont de Nemours Inc | 2.212 | 100.999,9 $ | 0,01 % |
| 638 | Experian PLC | 2.723 | 99.632 $ | 0,01 % |
| 639 | Allegion plc | 724 | 99.535,5 $ | 0,01 % |
| 640 | Aurubis AG | 459 | 98.772,2 $ | 0,01 % |
| 641 | JFrog Ltd | 2.114 | 98.174,2 $ | 0,01 % |
| 642 | Unicharm Corp | 16.800 | 97.877,9 $ | 0,01 % |
| 643 | Trend Micro Inc/Japan | 2.800 | 97.462,4 $ | 0,01 % |
| 644 | Coloplast A/S | 1.569 | 96.922,9 $ | 0,01 % |
| 645 | Kao Corp. | 2.600 | 96.888,6 $ | 0,01 % |
| 646 | Kioxia Holdings Corp. | 400 | 96.783,5 $ | 0,01 % |
| 647 | Barrick Mining Corp | 2.454 | 96.540,4 $ | 0,01 % |
| 648 | Wartsila OYJ Abp | 2.276 | 95.585,7 $ | 0,01 % |
| 649 | Nordson Corp | 324 | 93.457,8 $ | 0,01 % |
| 650 | International Business Machines Corp. | 403 | 93.084,9 $ | 0,01 % |
| 651 | Secom Co Ltd | 2.500 | 91.661,1 $ | 0,01 % |
| 652 | CK Asset Holdings Ltd | 14.500 | 91.339,2 $ | 0,01 % |
| 653 | Canadian Tire Corp Ltd | 654 | 90.953,8 $ | 0,01 % |
| 654 | Shimizu Corp. | 4.700 | 90.804,5 $ | 0,01 % |
| 655 | QBE Insurance Group Ltd. | 5.594 | 90.610,9 $ | 0,01 % |
| 656 | DCC PLC | 1.194 | 89.995,5 $ | 0,01 % |
| 657 | Kingspan Group PLC | 969 | 89.655,5 $ | 0,01 % |
| 658 | Spirax Group PLC | 916 | 89.398,9 $ | 0,01 % |
| 659 | Henkel AG & Co KGaA | 1.297 | 89.383,9 $ | 0,01 % |
| 660 | LY Corp | 33.600 | 88.375,6 $ | 0,01 % |
| 661 | Yamaha Motor Co Ltd | 12.500 | 87.799,7 $ | 0,01 % |
| 662 | SailPoint Inc | 7.676 | 87.659,9 $ | 0,01 % |
| 663 | Nitto Denko Corp | 4.600 | 87.493,3 $ | 0,01 % |
| 664 | Panasonic Holdings Corp. | 4.200 | 85.914,4 $ | 0,01 % |
| 665 | Guangdong Investment Ltd | 82.000 | 85.638,1 $ | 0,01 % |
| 666 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 316 | 85.285,2 $ | 0,01 % |
| 667 | Genmab A/S | 321 | 84.993,3 $ | 0,01 % |
| 668 | Webuild SpA | 28.103 | 83.532,2 $ | 0,01 % |
| 669 | Enav SpA | 14.134 | 82.738,9 $ | 0,01 % |
| 670 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3.200 | 82.285,1 $ | 0,01 % |
| 671 | Akzo Nobel NV | 1.399 | 82.116,8 $ | 0,01 % |
| 672 | Sompo Holdings Inc | 2.200 | 81.873,9 $ | 0,01 % |
| 673 | Aviva PLC | 9.649 | 81.835,7 $ | 0,01 % |
| 674 | Sembcorp Industries Ltd | 15.500 | 81.343,1 $ | 0,01 % |
| 675 | Resona Holdings Inc | 6.500 | 81.299,9 $ | 0,01 % |
| 676 | International Consolidated Airlines Group SA | 15.827 | 79.842,7 $ | 0,01 % |
| 677 | Fresenius Medical Care AG | 1.757 | 79.501,6 $ | 0,01 % |
| 678 | Nice Ltd | 777 | 79.422,9 $ | 0,01 % |
| 679 | Banca Mediolanum SpA | 3.621 | 79.366,5 $ | 0,01 % |
| 680 | Nova Ltd | 158 | 78.895,2 $ | 0,01 % |
| 681 | Buzzi SpA | 1.426 | 78.078,9 $ | 0,01 % |
| 682 | Tenaris SA | 2.419 | 77.217,8 $ | 0,00 % |
| 683 | CyberAgent Inc | 9.600 | 76.881,9 $ | 0,00 % |
| 684 | Sysmex Corp | 8.700 | 76.824,8 $ | 0,00 % |
| 685 | Shimadzu Corp | 3.300 | 76.710,1 $ | 0,00 % |
| 686 | Sekisui Chemical Co Ltd | 5.000 | 76.619,4 $ | 0,00 % |
| 687 | Boliden AB | 1.448 | 76.114,7 $ | 0,00 % |
| 688 | Taisei Corp | 700 | 75.908,6 $ | 0,00 % |
| 689 | AGL Energy Ltd. | 10.951 | 75.879,1 $ | 0,00 % |
| 690 | Evonik Industries AG | 3.638 | 75.245,5 $ | 0,00 % |
| 691 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.100 | 74.989,5 $ | 0,00 % |
| 692 | Canon Inc | 2.900 | 74.607 $ | 0,00 % |
| 693 | Woodside Energy Group Ltd | 3.103 | 74.185,4 $ | 0,00 % |
| 694 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 974 | 73.209,8 $ | 0,00 % |
| 695 | Edenred SE | 2.895 | 72.502,6 $ | 0,00 % |
| 696 | DigitalOcean Holdings Inc | 750 | 72.322,5 $ | 0,00 % |
| 697 | Open Text Corp | 3.183 | 72.149,7 $ | 0,00 % |
| 698 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.300 | 69.328,2 $ | 0,00 % |
| 699 | Nexans SA | 370 | 69.061,9 $ | 0,00 % |
| 700 | Pandora A/S | 892 | 67.880,3 $ | 0,00 % |