Portfolio von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II ·868 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Gesundheit 7,7 %
- Versorger 5,7 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Immobilien 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 175,8 Mio. $ | 51,17 % |
| 2 | JP | 139 | 28,4 Mio. $ | 8,26 % |
| 3 | GB | 68 | 24,4 Mio. $ | 7,10 % |
| 4 | FR | 38 | 18,5 Mio. $ | 5,39 % |
| 5 | DE | 45 | 12,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 6 | CH | 35 | 11,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | IT | 27 | 9,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | AU | 44 | 9,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | ES | 21 | 8,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | NL | 19 | 7,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | CA | 15 | 5,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | SE | 30 | 5,3 Mio. $ | 1,53 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | REA Group Ltd | 540 | 66.854,7 $ | 0,00 % |
| 702 | SGS SA | 607 | 65.768,5 $ | 0,00 % |
| 703 | Sands China Ltd | 31.200 | 65.462,4 $ | 0,00 % |
| 704 | Korea Electric Power Corp | 2.183 | 65.406,8 $ | 0,00 % |
| 705 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3.031 | 65.318,9 $ | 0,00 % |
| 706 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.384 | 64.927,8 $ | 0,00 % |
| 707 | ROCKWOOL A/S | 2.224 | 64.741,7 $ | 0,00 % |
| 708 | Gen Digital Inc | 3.311 | 63.869,2 $ | 0,00 % |
| 709 | NGK Insulators Ltd | 2.000 | 63.321,1 $ | 0,00 % |
| 710 | SITC International Holdings Co Ltd | 15.000 | 62.804,6 $ | 0,00 % |
| 711 | WPP PLC | 17.273 | 62.538,1 $ | 0,00 % |
| 712 | AP Moller - Maersk A/S | 26 | 61.599 $ | 0,00 % |
| 713 | Volvo AB | 1.766 | 61.557 $ | 0,00 % |
| 714 | SIG Group AG | 3.783 | 61.300,9 $ | 0,00 % |
| 715 | Qualys Inc | 703 | 61.111,8 $ | 0,00 % |
| 716 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 3.200 | 60.611,6 $ | 0,00 % |
| 717 | InterContinental Hotels Group PLC | 419 | 59.909,1 $ | 0,00 % |
| 718 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 26.700 | 58.556,3 $ | 0,00 % |
| 719 | Aker BP ASA | 1.491 | 58.286,7 $ | 0,00 % |
| 720 | Klepierre SA | 1.437 | 58.221,9 $ | 0,00 % |
| 721 | Heineken NV | 747 | 58.153,8 $ | 0,00 % |
| 722 | STMicroelectronics NV | 1.065 | 58.017 $ | 0,00 % |
| 723 | Indutrade AB | 2.673 | 57.747,1 $ | 0,00 % |
| 724 | Next PLC | 327 | 57.711,8 $ | 0,00 % |
| 725 | Mowi ASA | 2.544 | 56.444,4 $ | 0,00 % |
| 726 | Galderma Group AG | 269 | 56.434,4 $ | 0,00 % |
| 727 | Axon Enterprise Inc | 134 | 53.835,8 $ | 0,00 % |
| 728 | Adyen NV | 47 | 53.037,4 $ | 0,00 % |
| 729 | Arkema SA | 723 | 52.767,4 $ | 0,00 % |
| 730 | Kingfisher PLC | 13.401 | 52.696,8 $ | 0,00 % |
| 731 | Wienerberger AG | 1.806 | 52.363,6 $ | 0,00 % |
| 732 | SMC Corp | 100 | 49.174,2 $ | 0,00 % |
| 733 | Nemetschek SE | 676 | 49.060,1 $ | 0,00 % |
| 734 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4 | 49.017,7 $ | 0,00 % |
| 735 | Link REIT | 9.700 | 48.842,4 $ | 0,00 % |
| 736 | Nomura Research Institute Ltd | 1.800 | 48.581,6 $ | 0,00 % |
| 737 | Diploma PLC | 511 | 48.360,7 $ | 0,00 % |
| 738 | Qantas Airways Ltd | 7.801 | 47.698,4 $ | 0,00 % |
| 739 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 11.000 | 46.930 $ | 0,00 % |
| 740 | Kyowa Kirin Co Ltd | 3.100 | 46.704,3 $ | 0,00 % |
| 741 | Strabag SE | 441 | 46.530,4 $ | 0,00 % |
| 742 | NIDEC CORP | 3.000 | 46.211,3 $ | 0,00 % |
| 743 | Aeon Co Ltd | 4.600 | 44.367,8 $ | 0,00 % |
| 744 | Schindler Holding AG | 131 | 43.864,2 $ | 0,00 % |
| 745 | Aalberts NV | 1.147 | 43.570,6 $ | 0,00 % |
| 746 | SentinelOne Inc | 3.077 | 43.570,3 $ | 0,00 % |
| 747 | Israel Discount Bank Ltd | 3.862 | 42.964,2 $ | 0,00 % |
| 748 | Kerry Group PLC | 495 | 41.950,4 $ | 0,00 % |
| 749 | Applied Digital Corp | 1.224 | 41.922 $ | 0,00 % |
| 750 | Industrivarden AB | 789 | 41.916,2 $ | 0,00 % |
| 751 | Dentsu Group Inc | 2.200 | 41.768,8 $ | 0,00 % |
| 752 | Julius Baer Group Ltd | 501 | 41.180,7 $ | 0,00 % |
| 753 | Technology One Ltd | 1.984 | 40.881,4 $ | 0,00 % |
| 754 | Versigent PLC | 1.160 | 40.565,2 $ | 0,00 % |
| 755 | Daiwa Securities Group Inc. | 4.300 | 40.475,3 $ | 0,00 % |
| 756 | ANA Holdings Inc | 2.400 | 39.883,7 $ | 0,00 % |
| 757 | Indra Sistemas SA | 686 | 39.454,9 $ | 0,00 % |
| 758 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.222 | 38.755,1 $ | 0,00 % |
| 759 | QIAGEN NV | 1.113 | 37.966,2 $ | 0,00 % |
| 760 | Cipher Digital Inc | 2.121 | 37.626,5 $ | 0,00 % |
| 761 | Rational AG | 51 | 37.291 $ | 0,00 % |
| 762 | T&D Holdings Inc | 1.500 | 36.342 $ | 0,00 % |
| 763 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 388 | 36.245,5 $ | 0,00 % |
| 764 | Dassault Systemes SE | 1.572 | 35.422,9 $ | 0,00 % |
| 765 | Bureau Veritas SA | 1.151 | 35.270,5 $ | 0,00 % |
| 766 | Hamamatsu Photonics KK | 2.700 | 34.804,2 $ | 0,00 % |
| 767 | Stadler Rail AG | 1.168 | 34.122 $ | 0,00 % |
| 768 | Enagas SA | 1.690 | 33.818,1 $ | 0,00 % |
| 769 | Entain PLC | 4.503 | 33.236,6 $ | 0,00 % |
| 770 | Bayer AG | 739 | 33.135,1 $ | 0,00 % |
| 771 | LEG Immobilien SE | 461 | 32.347,8 $ | 0,00 % |
| 772 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 1.690 | 32.132 $ | 0,00 % |
| 773 | IG Group Holdings PLC | 1.545 | 31.598,5 $ | 0,00 % |
| 774 | Essity AB | 1.186 | 31.407,4 $ | 0,00 % |
| 775 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.000 | 30.999,6 $ | 0,00 % |
| 776 | Hongkong Land Holdings Ltd | 3.900 | 30.833,6 $ | 0,00 % |
| 777 | Eurofins Scientific SE | 442 | 30.724,5 $ | 0,00 % |
| 778 | M&G PLC | 7.406 | 30.438,3 $ | 0,00 % |
| 779 | 3i Group PLC | 865 | 30.082,8 $ | 0,00 % |
| 780 | Telstra Group Ltd. | 7.730 | 29.687,3 $ | 0,00 % |
| 781 | Tosoh Corp | 1.900 | 29.278,5 $ | 0,00 % |
| 782 | Heineken Holding NV | 412 | 29.277,1 $ | 0,00 % |
| 783 | Fresenius SE & Co. KGaA | 593 | 28.718,8 $ | 0,00 % |
| 784 | Informa PLC | 2.609 | 28.208,8 $ | 0,00 % |
| 785 | Lasertec Corp | 100 | 27.637,8 $ | 0,00 % |
| 786 | Eisai Co Ltd | 900 | 26.939,2 $ | 0,00 % |
| 787 | Mitsui Chemicals Inc | 2.200 | 26.838 $ | 0,00 % |
| 788 | Xero Ltd | 455 | 26.721,3 $ | 0,00 % |
| 789 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 353 | 26.575,7 $ | 0,00 % |
| 790 | Legal & General Group PLC | 7.728 | 26.520,4 $ | 0,00 % |
| 791 | Amadeus IT Group SA | 457 | 26.370 $ | 0,00 % |
| 792 | Vossloh AG | 293 | 26.015,2 $ | 0,00 % |
| 793 | AP Moller - Maersk A/S | 11 | 25.810,6 $ | 0,00 % |
| 794 | Suncorp Group Ltd | 2.074 | 25.809,7 $ | 0,00 % |
| 795 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 2.800 | 25.432,7 $ | 0,00 % |
| 796 | Airtel Africa PLC | 5.202 | 25.123,7 $ | 0,00 % |
| 797 | APA Group | 3.363 | 25.122,3 $ | 0,00 % |
| 798 | Melrose Industries PLC | 3.816 | 25.041,6 $ | 0,00 % |
| 799 | JB Hi-Fi Ltd | 443 | 24.740,2 $ | 0,00 % |
| 800 | Kobe Bussan Co Ltd | 1.400 | 24.508,9 $ | 0,00 % |