Portfolio von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II ·868 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Gesundheit 7,7 %
- Versorger 5,7 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Immobilien 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 175,8 Mio. $ | 51,17 % |
| 2 | JP | 139 | 28,4 Mio. $ | 8,26 % |
| 3 | GB | 68 | 24,4 Mio. $ | 7,10 % |
| 4 | FR | 38 | 18,5 Mio. $ | 5,39 % |
| 5 | DE | 45 | 12,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 6 | CH | 35 | 11,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | IT | 27 | 9,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | AU | 44 | 9,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | ES | 21 | 8,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | NL | 19 | 7,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | CA | 15 | 5,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | SE | 30 | 5,3 Mio. $ | 1,53 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Aisin Corp | 1.500 | 23.786,1 $ | 0,00 % |
| 802 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 3.600 | 23.487,3 $ | 0,00 % |
| 803 | Epiroc AB | 810 | 23.384,2 $ | 0,00 % |
| 804 | CapitaLand Ascendas REIT | 11.719 | 23.033,3 $ | 0,00 % |
| 805 | Regis Resources Ltd | 4.444 | 22.786,8 $ | 0,00 % |
| 806 | Prudential PLC | 1.478 | 22.272,8 $ | 0,00 % |
| 807 | Merck KGaA | 170 | 22.012,8 $ | 0,00 % |
| 808 | DSV A/S | 89 | 21.888,6 $ | 0,00 % |
| 809 | Daifuku Co Ltd | 500 | 21.860,8 $ | 0,00 % |
| 810 | VAT Group AG | 29 | 21.786,3 $ | 0,00 % |
| 811 | Mirvac Group | 17.563 | 21.698,1 $ | 0,00 % |
| 812 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 1.200 | 19.641,7 $ | 0,00 % |
| 813 | Sandfire Resources Ltd | 1.618 | 19.548 $ | 0,00 % |
| 814 | Hannover Rueck SE | 64 | 19.337,8 $ | 0,00 % |
| 815 | Orsted AS | 715 | 19.121,6 $ | 0,00 % |
| 816 | NSK Ltd | 2.300 | 18.681,4 $ | 0,00 % |
| 817 | Cleanspark Inc | 1.487 | 18.632,1 $ | 0,00 % |
| 818 | Hut 8 Corp | 241 | 18.263 $ | 0,00 % |
| 819 | Amplifon SpA | 1.631 | 18.067 $ | 0,00 % |
| 820 | Tokyo Gas Co Ltd | 400 | 16.988 $ | 0,00 % |
| 821 | Toray Industries Inc | 2.200 | 15.795,5 $ | 0,00 % |
| 822 | Carnival PLC | 586 | 15.545,1 $ | 0,00 % |
| 823 | Diageo PLC | 746 | 15.083,7 $ | 0,00 % |
| 824 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 48.000 | 14.871 $ | 0,00 % |
| 825 | Accelleron Industries AG | 135 | 14.463,9 $ | 0,00 % |
| 826 | AGC Inc. | 400 | 14.345,6 $ | 0,00 % |
| 827 | Horiba Ltd | 100 | 13.923,7 $ | 0,00 % |
| 828 | Amada Co Ltd | 800 | 13.527,7 $ | 0,00 % |
| 829 | Zalando SE | 547 | 13.510,9 $ | 0,00 % |
| 830 | Northern Star Resources Ltd | 877 | 13.442,9 $ | 0,00 % |
| 831 | Lifco AB | 415 | 13.058,1 $ | 0,00 % |
| 832 | Mobvista Inc | 6.000 | 12.546,3 $ | 0,00 % |
| 833 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 200 | 12.296,6 $ | 0,00 % |
| 834 | Yakult Honsha Co Ltd | 700 | 12.189,9 $ | 0,00 % |
| 835 | Johnson Matthey PLC | 422 | 11.932,6 $ | 0,00 % |
| 836 | Rakuten Group Inc | 2.400 | 11.685,2 $ | 0,00 % |
| 837 | Smith & Nephew PLC | 713 | 11.032,8 $ | 0,00 % |
| 838 | Weir Group PLC/The | 304 | 11.018,6 $ | 0,00 % |
| 839 | Yaskawa Electric Corp | 300 | 10.638 $ | 0,00 % |
| 840 | Asahi Intecc Co Ltd | 500 | 10.521,3 $ | 0,00 % |
| 841 | Kyocera Corp | 600 | 10.425,6 $ | 0,00 % |
| 842 | Aurizon Holdings Ltd | 3.421 | 10.334,9 $ | 0,00 % |
| 843 | Zealand Pharma A/S | 212 | 10.026,8 $ | 0,00 % |
| 844 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2.900 | 9890,3 $ | 0,00 % |
| 845 | Chiba Bank Ltd/The | 700 | 9662,3 $ | 0,00 % |
| 846 | SGH Ltd | 332 | 9403,2 $ | 0,00 % |
| 847 | IHI Corp | 500 | 9132,8 $ | 0,00 % |
| 848 | West Japan Railway Co | 500 | 9050,8 $ | 0,00 % |
| 849 | Cellnex Telecom SA | 266 | 8954,3 $ | 0,00 % |
| 850 | M3, Inc. | 900 | 8669,2 $ | 0,00 % |
| 851 | Swissquote Group Holding SA | 15 | 7591,3 $ | 0,00 % |
| 852 | Woolworths Group Ltd | 279 | 6927,7 $ | 0,00 % |
| 853 | ANZ Group Holdings Ltd | 224 | 5949,8 $ | 0,00 % |
| 854 | Oracle Corp Japan | 100 | 5521,4 $ | 0,00 % |
| 855 | Atlas Copco AB | 309 | 5268,8 $ | 0,00 % |
| 856 | Symrise AG | 56 | 4953,8 $ | 0,00 % |
| 857 | Alcon AG | 65 | 4852,4 $ | 0,00 % |
| 858 | Trelleborg AB | 118 | 4845 $ | 0,00 % |
| 859 | NH Foods Ltd | 100 | 4120,2 $ | 0,00 % |
| 860 | Shiseido Co Ltd | 200 | 4085 $ | 0,00 % |
| 861 | Origin Energy Ltd | 408 | 3567,6 $ | 0,00 % |
| 862 | Perseus Mining Ltd | 858 | 3438,6 $ | 0,00 % |
| 863 | Asahi Group Holdings Ltd | 300 | 2953,7 $ | 0,00 % |
| 864 | Keppel REIT | 2.522 | 1775,7 $ | 0,00 % |
| 865 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 98.136 | 13,1 $ | |
| 866 | LUKOIL PJSC | 44.196 | 5,9 $ | |
| 867 | ADLER Group SA | 49.454 | 0,6 $ | |
| 868 | Novatek PJSC | 80 | 0 $ |