Portefeuille de BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II ·868 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 9.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,0 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Santé 7,7 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 4,4 %
- Communication 4,2 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Non attribué 30,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 175,8 M $ | 51,17 % |
| 2 | JP | 139 | 28,4 M $ | 8,26 % |
| 3 | GB | 68 | 24,4 M $ | 7,10 % |
| 4 | FR | 38 | 18,5 M $ | 5,39 % |
| 5 | DE | 45 | 12,8 M $ | 3,74 % |
| 6 | CH | 35 | 11,4 M $ | 3,32 % |
| 7 | IT | 27 | 9,5 M $ | 2,78 % |
| 8 | AU | 44 | 9,1 M $ | 2,66 % |
| 9 | ES | 21 | 8,7 M $ | 2,53 % |
| 10 | NL | 19 | 7,1 M $ | 2,07 % |
| 11 | CA | 15 | 5,7 M $ | 1,65 % |
| 12 | SE | 30 | 5,3 M $ | 1,53 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Aisin Corp | 1 500 | 23,8 k $ | 0,00 % |
| 802 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 3 600 | 23,5 k $ | 0,00 % |
| 803 | Epiroc AB | 810 | 23,4 k $ | 0,00 % |
| 804 | CapitaLand Ascendas REIT | 11 719 | 23 k $ | 0,00 % |
| 805 | Regis Resources Ltd | 4 444 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 806 | Prudential PLC | 1 478 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 807 | Merck KGaA | 170 | 22 k $ | 0,00 % |
| 808 | DSV A/S | 89 | 21,9 k $ | 0,00 % |
| 809 | Daifuku Co Ltd | 500 | 21,9 k $ | 0,00 % |
| 810 | VAT Group AG | 29 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 811 | Mirvac Group | 17 563 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 812 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 1 200 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 813 | Sandfire Resources Ltd | 1 618 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 814 | Hannover Rueck SE | 64 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 815 | Orsted AS | 715 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 816 | NSK Ltd | 2 300 | 18,7 k $ | 0,00 % |
| 817 | Cleanspark Inc | 1 487 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 818 | Hut 8 Corp | 241 | 18,3 k $ | 0,00 % |
| 819 | Amplifon SpA | 1 631 | 18,1 k $ | 0,00 % |
| 820 | Tokyo Gas Co Ltd | 400 | 17 k $ | 0,00 % |
| 821 | Toray Industries Inc | 2 200 | 15,8 k $ | 0,00 % |
| 822 | Carnival PLC | 586 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 823 | Diageo PLC | 746 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 824 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 48 000 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 825 | Accelleron Industries AG | 135 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 826 | AGC Inc. | 400 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 827 | Horiba Ltd | 100 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 828 | Amada Co Ltd | 800 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 829 | Zalando SE | 547 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 830 | Northern Star Resources Ltd | 877 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 831 | Lifco AB | 415 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 832 | Mobvista Inc | 6 000 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 833 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 200 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 834 | Yakult Honsha Co Ltd | 700 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 835 | Johnson Matthey PLC | 422 | 11,9 k $ | 0,00 % |
| 836 | Rakuten Group Inc | 2 400 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 837 | Smith & Nephew PLC | 713 | 11 k $ | 0,00 % |
| 838 | Weir Group PLC/The | 304 | 11 k $ | 0,00 % |
| 839 | Yaskawa Electric Corp | 300 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 840 | Asahi Intecc Co Ltd | 500 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 841 | Kyocera Corp | 600 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 842 | Aurizon Holdings Ltd | 3 421 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 843 | Zealand Pharma A/S | 212 | 10 k $ | 0,00 % |
| 844 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2 900 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 845 | Chiba Bank Ltd/The | 700 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 846 | SGH Ltd | 332 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 847 | IHI Corp | 500 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 848 | West Japan Railway Co | 500 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 849 | Cellnex Telecom SA | 266 | 9 k $ | 0,00 % |
| 850 | M3, Inc. | 900 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 851 | Swissquote Group Holding SA | 15 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 852 | Woolworths Group Ltd | 279 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 853 | ANZ Group Holdings Ltd | 224 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 854 | Oracle Corp Japan | 100 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 855 | Atlas Copco AB | 309 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 856 | Symrise AG | 56 | 5 k $ | 0,00 % |
| 857 | Alcon AG | 65 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 858 | Trelleborg AB | 118 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 859 | NH Foods Ltd | 100 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 860 | Shiseido Co Ltd | 200 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 861 | Origin Energy Ltd | 408 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 862 | Perseus Mining Ltd | 858 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 863 | Asahi Group Holdings Ltd | 300 | 3 k $ | 0,00 % |
| 864 | Keppel REIT | 2 522 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 865 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 98 136 | 13,1 $ | |
| 866 | LUKOIL PJSC | 44 196 | 5,9 $ | |
| 867 | ADLER Group SA | 49 454 | 0,6 $ | |
| 868 | Novatek PJSC | 80 | 0 $ |