Portefeuille de Multi-Strategy Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·794 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 296,1 M $ · Dix premières lignes : 11.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,3 %
- Finance 9,4 %
- Santé 5,5 %
- Immobilier 5,3 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 3,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 44,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,4 %
- GB 4,4 %
- JP 4,4 %
- HK 3,3 %
- TW 3,0 %
- CA 3,0 %
- FR 2,9 %
- DE 2,8 %
- CH 2,7 %
- KR 2,3 %
- AU 1,8 %
- NL 1,7 %
- Autres pays 11,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 88,8 M $ | 56,41 % |
| 2 | GB | 50 | 6,9 M $ | 4,42 % |
| 3 | JP | 55 | 6,9 M $ | 4,39 % |
| 4 | HK | 39 | 5,2 M $ | 3,33 % |
| 5 | TW | 12 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 6 | CA | 38 | 4,7 M $ | 2,95 % |
| 7 | FR | 31 | 4,5 M $ | 2,88 % |
| 8 | DE | 26 | 4,4 M $ | 2,81 % |
| 9 | CH | 25 | 4,3 M $ | 2,73 % |
| 10 | KR | 26 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | AU | 20 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 12 | NL | 11 | 2,6 M $ | 1,65 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Palantir Technologies Inc | 1 786 | 248,5 k $ | 0,08 % |
| 202 | Dime Community Bancshares Inc | 6 900 | 247,6 k $ | 0,08 % |
| 203 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 845 | 247,4 k $ | 0,08 % |
| 204 | FedEx Corp | 613 | 247,2 k $ | 0,08 % |
| 205 | Roche Holding AG | 603 | 246,9 k $ | 0,08 % |
| 206 | Aena SME SA | 8 986 | 245,4 k $ | 0,08 % |
| 207 | Mettler-Toledo International Inc | 190 | 242,6 k $ | 0,08 % |
| 208 | Transurban Group | 23 839 | 242,1 k $ | 0,08 % |
| 209 | Tesla Inc | 634 | 242 k $ | 0,08 % |
| 210 | MasTec Inc | 606 | 238,8 k $ | 0,08 % |
| 211 | General Motors Co | 3 105 | 238,7 k $ | 0,08 % |
| 212 | Merck KGaA | 1 841 | 238 k $ | 0,08 % |
| 213 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4 496 | 237,8 k $ | 0,08 % |
| 214 | Canadian National Railway Co | 2 105 | 236,4 k $ | 0,08 % |
| 215 | Century Aluminum Co | 3 946 | 234,6 k $ | 0,08 % |
| 216 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 275 | 233,6 k $ | 0,08 % |
| 217 | FUJIFILM Holdings Corp | 12 600 | 233,4 k $ | 0,08 % |
| 218 | Deutsche Telekom AG | 7 165 | 231,9 k $ | 0,08 % |
| 219 | Omega Healthcare Investors Inc | 4 917 | 231 k $ | 0,08 % |
| 220 | Citigroup Inc | 1 800 | 230,4 k $ | 0,08 % |
| 221 | Alimentation Couche-Tard Inc | 3 804 | 225 k $ | 0,08 % |
| 222 | Spirax Group PLC | 2 274 | 224,1 k $ | 0,08 % |
| 223 | TAG Immobilien AG | 12 857 | 223,4 k $ | 0,08 % |
| 224 | Cross Country Healthcare Inc | 22 057 | 223,2 k $ | 0,08 % |
| 225 | Monster Beverage Corp | 2 859 | 220,3 k $ | 0,07 % |
| 226 | Morgan Stanley | 1 148 | 218,8 k $ | 0,07 % |
| 227 | First Industrial Realty Trust Inc | 3 502 | 217,2 k $ | 0,07 % |
| 228 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 7 084 | 215,9 k $ | 0,07 % |
| 229 | Nokia Oyj | 16 977 | 213,2 k $ | 0,07 % |
| 230 | Las Vegas Sands Corp | 3 893 | 212,6 k $ | 0,07 % |
| 231 | Kite Realty Group Trust | 8 102 | 211,9 k $ | 0,07 % |
| 232 | Berkshire Hathaway Inc | 446 | 211,2 k $ | 0,07 % |
| 233 | Take-Two Interactive Software Inc | 986 | 210,8 k $ | 0,07 % |
| 234 | Intuitive Surgical Inc | 460 | 210,5 k $ | 0,07 % |
| 235 | PG&E Corp | 12 589 | 209,2 k $ | 0,07 % |
| 236 | Manulife Financial Corp | 5 254 | 206,6 k $ | 0,07 % |
| 237 | Beiersdorf AG | 2 490 | 206,2 k $ | 0,07 % |
| 238 | Colgate-Palmolive Co | 2 410 | 205,7 k $ | 0,07 % |
| 239 | Schneider Electric SE | 646 | 204 k $ | 0,07 % |
| 240 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3 223 | 204 k $ | 0,07 % |
| 241 | Fox Corp | 3 570 | 203,6 k $ | 0,07 % |
| 242 | Sempra | 2 138 | 203,4 k $ | 0,07 % |
| 243 | Cummins Inc | 303 | 203,3 k $ | 0,07 % |
| 244 | Cintas Corp | 1 150 | 200,9 k $ | 0,07 % |
| 245 | Geberit AG | 296 | 200 k $ | 0,07 % |
| 246 | Siemens Energy AG | 943 | 200 k $ | 0,07 % |
| 247 | Louisiana-Pacific Corp | 2 769 | 199,9 k $ | 0,07 % |
| 248 | QUALCOMM Inc | 1 113 | 199,9 k $ | 0,07 % |
| 249 | Bank of Ireland Group PLC | 10 076 | 199,8 k $ | 0,07 % |
| 250 | BYD Co Ltd | 15 000 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 251 | Signify NV | 8 671 | 198 k $ | 0,07 % |
| 252 | Dollar General Corp | 1 698 | 196,8 k $ | 0,07 % |
| 253 | Flughafen Zurich AG | 692 | 196,5 k $ | 0,07 % |
| 254 | AIA Group Ltd | 17 800 | 196 k $ | 0,07 % |
| 255 | Teradyne Inc | 570 | 195,8 k $ | 0,07 % |
| 256 | CCL Industries Inc | 3 092 | 195,3 k $ | 0,07 % |
| 257 | Everest Group Ltd | 545 | 194,4 k $ | 0,07 % |
| 258 | Zijin Mining Group Co Ltd | 42 000 | 192,9 k $ | 0,07 % |
| 259 | Scentre Group | 71 593 | 192,8 k $ | 0,07 % |
| 260 | Rotork PLC | 45 538 | 191,7 k $ | 0,06 % |
| 261 | Baker Hughes Co | 2 744 | 191,2 k $ | 0,06 % |
| 262 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 621 | 190,6 k $ | 0,06 % |
| 263 | UBS Group AG | 4 276 | 190,5 k $ | 0,06 % |
| 264 | TrueBlue Inc | 34 700 | 190,5 k $ | 0,06 % |
| 265 | Copart Inc | 5 747 | 190,3 k $ | 0,06 % |
| 266 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 746 292 | 190,1 k $ | 0,06 % |
| 267 | ASE Technology Holding Co Ltd | 12 000 | 189,9 k $ | 0,06 % |
| 268 | Reliance Industries Ltd | 3 115 | 189,2 k $ | 0,06 % |
| 269 | MercadoLibre Inc | 105 | 188,2 k $ | 0,06 % |
| 270 | Packaging Corp of America | 877 | 187,2 k $ | 0,06 % |
| 271 | Yamaha Corp | 26 000 | 187 k $ | 0,06 % |
| 272 | Pernod Ricard SA | 2 531 | 186,9 k $ | 0,06 % |
| 273 | Cincinnati Financial Corp | 1 142 | 186,8 k $ | 0,06 % |
| 274 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3 801 | 184,2 k $ | 0,06 % |
| 275 | Outfront Media Inc | 5 945 | 183,4 k $ | 0,06 % |
| 276 | Asia Vital Components Co Ltd | 2 000 | 183,2 k $ | 0,06 % |
| 277 | Brambles Ltd | 11 237 | 183,2 k $ | 0,06 % |
| 278 | Constellation Energy Corp. | 584 | 182,8 k $ | 0,06 % |
| 279 | Airbus SE | 878 | 182 k $ | 0,06 % |
| 280 | Principal Financial Group Inc | 1 797 | 181,3 k $ | 0,06 % |
| 281 | Aedifica SA | 2 134 | 180,8 k $ | 0,06 % |
| 282 | Link REIT | 35 230 | 177,1 k $ | 0,06 % |
| 283 | Haleon PLC | 38 291 | 176,6 k $ | 0,06 % |
| 284 | Fresenius Medical Care AG | 3 870 | 175,5 k $ | 0,06 % |
| 285 | NEXTDC Ltd | 16 793 | 174,6 k $ | 0,06 % |
| 286 | Autoliv Inc | 1 505 | 174,5 k $ | 0,06 % |
| 287 | Best Buy Co Inc | 2 883 | 174,4 k $ | 0,06 % |
| 288 | SUSS MicroTec SE | 1 928 | 173,7 k $ | 0,06 % |
| 289 | Holcim AG | 1 840 | 171,5 k $ | 0,06 % |
| 290 | Entergy Corp | 1 445 | 170,4 k $ | 0,06 % |
| 291 | MediaTek Inc | 2 000 | 170 k $ | 0,06 % |
| 292 | Mitsubishi Electric Corp | 4 200 | 168,7 k $ | 0,06 % |
| 293 | Hoya Corp | 900 | 168,5 k $ | 0,06 % |
| 294 | IDEXX Laboratories Inc | 300 | 168,2 k $ | 0,06 % |
| 295 | ING Groep NV | 5 778 | 167,6 k $ | 0,06 % |
| 296 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2 600 | 166,7 k $ | 0,06 % |
| 297 | Santos Ltd | 28 591 | 164,5 k $ | 0,06 % |
| 298 | Adobe Inc | 668 | 164,4 k $ | 0,06 % |
| 299 | Auckland International Airport Ltd | 33 674 | 164,3 k $ | 0,06 % |
| 300 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 346 | 164,1 k $ | 0,06 % |