Portefeuille de Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund
Fidelity School Street Trust ·183 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 3,4 Md $ · Dix premières lignes : 49.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 9,0 %
- Technologie 8,8 %
- Communication 7,2 %
- Énergie 4,7 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Industrie 3,5 %
- Finance 2,0 %
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 85,1 %
- CAD 7,2 %
- EUR 3,4 %
- GBP 3,2 %
- CHF 0,6 %
- BRL 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 59,6 %
- MH 18,0 %
- CA 12,5 %
- GB 3,9 %
- FR 3,5 %
- CH 0,6 %
- IL 0,6 %
- KY 0,6 %
- BR 0,5 %
- TW 0,0 %
- KR 0,0 %
- IE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 145 | 802 M $ | 59,62 % |
| MH | 2 | 242,1 M $ | 18,00 % |
| CA | 14 | 168,8 M $ | 12,55 % |
| GB | 8 | 53,1 M $ | 3,95 % |
| FR | 2 | 46,7 M $ | 3,47 % |
| CH | 1 | 8,6 M $ | 0,64 % |
| IL | 1 | 8,6 M $ | 0,64 % |
| KY | 1 | 7,4 M $ | 0,55 % |
| BR | 1 | 7,1 M $ | 0,53 % |
| TW | 1 | 208,2 k $ | 0,02 % |
| KR | 1 | 175,3 k $ | 0,01 % |
| IE | 1 | 107,1 k $ | 0,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| DHT Holdings Inc | 6 684 102 | 122,1 M $ | 3,58 % |
| International Seaways Inc | 1 646 763 | 120 M $ | 3,52 % |
| Alphabet Inc | 246 822 | 71 M $ | 2,08 % |
| Almonty Industries Inc | 4 891 180 | 70,8 M $ | 2,08 % |
| Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 5 783 274 | 54,1 M $ | 1,59 % |
| NVIDIA Corp | 281 400 | 49,1 M $ | 1,44 % |
| TransAlta Corp | 3 612 309 | 47,5 M $ | 1,39 % |
| Vallourec SACA | 1 800 821 | 45,6 M $ | 1,34 % |
| SHARPLINK INC | 6 712 672 | 43,3 M $ | 1,27 % |
| Apple Inc | 169 353 | 43 M $ | 1,26 % |
| Tesla Inc | 98 000 | 36,4 M $ | 1,07 % |
| Serco Group PLC | 8 229 300 | 31,2 M $ | 0,92 % |
| Meta Platforms Inc | 44 973 | 25,7 M $ | 0,76 % |
| Strive Inc | 2 422 668 | 24,3 M $ | 0,71 % |
| Hess Midstream LP | 488 128 | 19 M $ | 0,56 % |
| Cheniere Energy Inc | 64 200 | 18,2 M $ | 0,53 % |
| Microsoft Corp | 47 645 | 17,6 M $ | 0,52 % |
| Amazon.com Inc | 83 719 | 17,4 M $ | 0,51 % |
| Exxon Mobil Corp | 101 176 | 17,2 M $ | 0,50 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 494 700 | 16,6 M $ | 0,49 % |
| Eli Lilly & Co | 17 492 | 16,1 M $ | 0,47 % |
| Kennametal Inc | 373 337 | 13,5 M $ | 0,40 % |
| AstraZeneca PLC | 55 901 | 10,9 M $ | 0,32 % |
| Johnson & Johnson | 44 508 | 10,9 M $ | 0,32 % |
| Merck & Co Inc | 89 362 | 10,7 M $ | 0,32 % |
| GSK PLC | 192 700 | 10,6 M $ | 0,31 % |
| Diamondback Energy Inc | 53 400 | 10,6 M $ | 0,31 % |
| FTI Consulting Inc | 59 600 | 10,5 M $ | 0,31 % |
| Gilead Sciences Inc | 75 403 | 10,5 M $ | 0,31 % |
| CF Industries Holdings Inc | 80 400 | 10,4 M $ | 0,31 % |
| Tanger Inc | 299 700 | 10,2 M $ | 0,30 % |
| Antero Resources Corp | 239 200 | 10,2 M $ | 0,30 % |
| PepsiCo Inc | 64 600 | 10 M $ | 0,29 % |
| Pizza Pizza Royalty Corp | 882 100 | 9,6 M $ | 0,28 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 151 987 | 9,2 M $ | 0,27 % |
| JPMorgan Chase & Co | 31 308 | 9,2 M $ | 0,27 % |
| Pfizer Inc | 325 481 | 9,1 M $ | 0,27 % |
| Macerich Co/The | 482 899 | 9,1 M $ | 0,27 % |
| Methanex Corp | 150 793 | 9 M $ | 0,26 % |
| Delta Air Lines Inc | 134 800 | 9 M $ | 0,26 % |
| AbbVie Inc | 41 080 | 8,9 M $ | 0,26 % |
| GE Vernova Inc | 10 226 | 8,9 M $ | 0,26 % |
| Royalty Pharma PLC | 181 691 | 8,7 M $ | 0,26 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 73 400 | 8,7 M $ | 0,26 % |
| Roche Holding AG | 21 600 | 8,6 M $ | 0,25 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 286 100 | 8,6 M $ | 0,25 % |
| Byrna Technologies Inc | 919 946 | 8,4 M $ | 0,25 % |
| Constellation Brands Inc | 56 300 | 8,4 M $ | 0,25 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 41 000 | 8,3 M $ | 0,24 % |
| Cisco Systems, Inc. | 106 706 | 8,3 M $ | 0,24 % |
| RTX Corp | 42 900 | 8,3 M $ | 0,24 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 345 327 | 8,3 M $ | 0,24 % |
| Biogen Inc | 44 300 | 8,1 M $ | 0,24 % |
| HCA Healthcare Inc | 17 100 | 8,1 M $ | 0,24 % |
| Moderna Inc | 158 100 | 8 M $ | 0,24 % |
| ATS Corp | 282 800 | 8 M $ | 0,23 % |
| Morgan Stanley | 45 600 | 7,5 M $ | 0,22 % |
| SharkNinja Inc | 69 900 | 7,4 M $ | 0,22 % |
| United Parcel Service Inc | 74 851 | 7,4 M $ | 0,22 % |
| Vistra Corp | 48 973 | 7,4 M $ | 0,22 % |
| Clorox Co/The | 69 144 | 7,2 M $ | 0,21 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 233 428 | 7,1 M $ | 0,21 % |
| Groupe Dynamite Inc | 128 900 | 7,1 M $ | 0,21 % |
| Aritzia Inc | 82 100 | 6,7 M $ | 0,20 % |
| Iron Mountain Inc | 62 774 | 6,4 M $ | 0,19 % |
| Extra Space Storage Inc | 39 531 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| BWX Technologies Inc | 24 800 | 5,1 M $ | 0,15 % |
| Vaxcyte Inc | 85 500 | 5 M $ | 0,15 % |
| Amentum Holdings Inc | 183 100 | 4,8 M $ | 0,14 % |
| Caris Life Sciences Inc | 238 100 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| Monarch Casino & Resort Inc | 33 500 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| Versant Media Group Inc | 82 800 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 1 927 598 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| BAUSCH + LOMB CORP | 138 759 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| Mativ Holdings Inc | 155 178 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| Sequans Communications SA | 433 116 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| Linde PLC | 510 | 252,8 k $ | 0,01 % |
| Walmart Inc | 1 800 | 223,7 k $ | 0,01 % |
| Wells Fargo & Co | 2 769 | 220,4 k $ | 0,01 % |
| Bank of America Corp | 4 338 | 211,5 k $ | 0,01 % |
| Insight Enterprises Inc | 3 119 | 209 k $ | 0,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 616 | 208,2 k $ | 0,01 % |
| Chubb Ltd | 588 | 191,6 k $ | 0,01 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1 236 | 178,5 k $ | 0,01 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1 472 | 175,3 k $ | 0,01 % |
| ITT Inc | 904 | 172,2 k $ | 0,01 % |
| Anteris Technologies Global Corp | 30 100 | 167,1 k $ | 0,00 % |
| NextEra Energy Inc | 1 756 | 163,1 k $ | 0,00 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 738 | 153,6 k $ | 0,00 % |
| TJX Cos Inc/The | 841 | 134,3 k $ | 0,00 % |
| Coca-Cola Co/The | 1 746 | 132,8 k $ | 0,00 % |
| Lowe's Cos Inc | 557 | 131,6 k $ | 0,00 % |
| McDonald's Corp. | 421 | 130,8 k $ | 0,00 % |
| Travelers Cos Inc/The | 447 | 130,4 k $ | 0,00 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 969 | 126,9 k $ | 0,00 % |
| Sleep Number Corp | 68 228 | 122,5 k $ | 0,00 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 900 | 121,7 k $ | 0,00 % |
| Walt Disney Co/The | 1 255 | 121 k $ | 0,00 % |
| T-Mobile US Inc | 566 | 118,9 k $ | 0,00 % |
| M&T Bank Corp | 542 | 112 k $ | 0,00 % |