Portefeuille de PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·701 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 131,5 M $ · Dix premières lignes : 28.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Finance 17,7 %
- Industrie 11,4 %
- Communication 6,1 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Santé 1,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 57,2 %
- JP 9,4 %
- GB 5,1 %
- IN 3,3 %
- DE 2,9 %
- TW 2,5 %
- KR 2,4 %
- CN 2,1 %
- FR 2,0 %
- HK 1,6 %
- CH 1,3 %
- CA 1,3 %
- Autres pays 9,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 302 | 54,6 M $ | 57,20 % |
| 2 | JP | 55 | 9 M $ | 9,41 % |
| 3 | GB | 44 | 4,8 M $ | 5,08 % |
| 4 | IN | 46 | 3,2 M $ | 3,32 % |
| 5 | DE | 43 | 2,7 M $ | 2,85 % |
| 6 | TW | 5 | 2,4 M $ | 2,55 % |
| 7 | KR | 10 | 2,3 M $ | 2,36 % |
| 8 | CN | 46 | 2 M $ | 2,11 % |
| 9 | FR | 18 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 10 | HK | 11 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | CH | 11 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 12 | CA | 14 | 1,2 M $ | 1,28 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 27 397 | 5,5 M $ | 4,16 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9 024 | 3,5 M $ | 2,64 % |
| 3 | Microsoft Corp | 7 784 | 3,2 M $ | 2,41 % |
| 4 | Apple Inc | 11 580 | 3,1 M $ | 2,39 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 9 038 | 2,8 M $ | 2,15 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 8 023 | 2,1 M $ | 1,62 % |
| 7 | Bank of America Corp | 37 953 | 2 M $ | 1,54 % |
| 8 | Morgan Stanley | 10 460 | 2 M $ | 1,52 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20 078 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 2 057 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 14 112 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | 6 114 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 593 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 14 | Citigroup Inc | 7 911 | 1 M $ | 0,77 % |
| 15 | Tesla Inc | 2 277 | 869 k $ | 0,66 % |
| 16 | Samsung Electronics Co Ltd | 5 634 | 848,4 k $ | 0,65 % |
| 17 | HSBC Holdings PLC | 45 671 | 840,3 k $ | 0,64 % |
| 18 | SK hynix Inc | 933 | 832 k $ | 0,63 % |
| 19 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 804 | 804,1 k $ | 0,61 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 1 272 | 550,8 k $ | 0,42 % |
| 21 | Prologis Inc | 3 778 | 536,6 k $ | 0,41 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 1 968 | 530,3 k $ | 0,40 % |
| 23 | Cloudflare Inc | 2 526 | 517,8 k $ | 0,39 % |
| 24 | Keyence Corp | 1 124 | 515,5 k $ | 0,39 % |
| 25 | Hitachi Ltd | 15 792 | 502,2 k $ | 0,38 % |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 8 184 | 497 k $ | 0,38 % |
| 27 | Banco Santander SA | 39 192 | 478,2 k $ | 0,36 % |
| 28 | Fortinet Inc | 5 495 | 463,3 k $ | 0,35 % |
| 29 | Datadog Inc | 3 414 | 451,3 k $ | 0,34 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 1 863 | 399,3 k $ | 0,30 % |
| 31 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 22 200 | 398,8 k $ | 0,30 % |
| 32 | ITOCHU Corp | 32 000 | 396,6 k $ | 0,30 % |
| 33 | ABB Ltd | 3 887 | 393,1 k $ | 0,30 % |
| 34 | Caterpillar Inc | 440 | 391,6 k $ | 0,30 % |
| 35 | MediaTek Inc | 4 613 | 385,1 k $ | 0,29 % |
| 36 | Toyota Motor Corp. | 19 600 | 376,2 k $ | 0,29 % |
| 37 | UBS Group AG | 8 411 | 372,2 k $ | 0,28 % |
| 38 | Weir Group PLC/The | 9 484 | 343,8 k $ | 0,26 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 5 934 | 342,9 k $ | 0,26 % |
| 40 | Bank of Baroda | 122 756 | 342,5 k $ | 0,26 % |
| 41 | Quanta Services Inc | 469 | 341,3 k $ | 0,26 % |
| 42 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15 222 | 336,1 k $ | 0,26 % |
| 43 | NTT Inc | 337 900 | 329,1 k $ | 0,25 % |
| 44 | Invesco DB Precious Metals Fun | 2 974 | 322,9 k $ | 0,25 % |
| 45 | MasTec Inc | 792 | 312,1 k $ | 0,24 % |
| 46 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 20 700 | 307,8 k $ | 0,23 % |
| 47 | Wiwynn Corp | 2 041 | 306,4 k $ | 0,23 % |
| 48 | Equinix Inc | 282 | 305,4 k $ | 0,23 % |
| 49 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8 600 | 303,7 k $ | 0,23 % |
| 50 | Sony Group Corp | 15 000 | 300,5 k $ | 0,23 % |
| 51 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6 400 | 294,7 k $ | 0,22 % |
| 52 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 41 227 | 291,3 k $ | 0,22 % |
| 53 | UniCredit SpA | 3 767 | 291,1 k $ | 0,22 % |
| 54 | China Construction Bank Corp | 257 528 | 290,7 k $ | 0,22 % |
| 55 | BNP Paribas SA | 2 647 | 278 k $ | 0,21 % |
| 56 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 5 131 | 273,6 k $ | 0,21 % |
| 57 | Intesa Sanpaolo SpA | 40 223 | 273,3 k $ | 0,21 % |
| 58 | NEC Corp | 9 900 | 263,3 k $ | 0,20 % |
| 59 | HDFC Bank Ltd | 31 647 | 258,8 k $ | 0,20 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 1 081 | 258,1 k $ | 0,20 % |
| 61 | Arca Continental SAB de CV | 21 364 | 256,8 k $ | 0,20 % |
| 62 | Rheinmetall AG | 159 | 253,6 k $ | 0,19 % |
| 63 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 757 | 252,6 k $ | 0,19 % |
| 64 | Amphenol Corp | 1 715 | 252,6 k $ | 0,19 % |
| 65 | OTP Bank Nyrt | 1 875 | 251,5 k $ | 0,19 % |
| 66 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3 900 | 250,3 k $ | 0,19 % |
| 67 | Advantest Corp | 1 300 | 242,7 k $ | 0,18 % |
| 68 | DSV A/S | 979 | 240,8 k $ | 0,18 % |
| 69 | Linde PLC | 476 | 238,5 k $ | 0,18 % |
| 70 | FirstRand Ltd | 44 881 | 238 k $ | 0,18 % |
| 71 | Galp Energia SGPS SA | 10 143 | 237,2 k $ | 0,18 % |
| 72 | Deutsche Boerse AG | 768 | 235,6 k $ | 0,18 % |
| 73 | Micron Technology Inc | 454 | 234,8 k $ | 0,18 % |
| 74 | Motorola Solutions Inc | 534 | 234,4 k $ | 0,18 % |
| 75 | RTX Corp | 1 324 | 233,1 k $ | 0,18 % |
| 76 | ING Groep NV | 8 047 | 232,9 k $ | 0,18 % |
| 77 | American Tower Corp | 1 274 | 232,8 k $ | 0,18 % |
| 78 | Lundin Mining Corp | 9 045 | 232,1 k $ | 0,18 % |
| 79 | Ajinomoto Co Inc | 7 200 | 231,4 k $ | 0,18 % |
| 80 | Constellation Energy Corp. | 727 | 227,6 k $ | 0,17 % |
| 81 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 11 110 | 225,9 k $ | 0,17 % |
| 82 | Glencore PLC | 29 054 | 225,8 k $ | 0,17 % |
| 83 | Barclays PLC | 37 944 | 223 k $ | 0,17 % |
| 84 | ASM International NV | 225 | 220,1 k $ | 0,17 % |
| 85 | Yum China Holdings Inc | 4 541 | 220 k $ | 0,17 % |
| 86 | Fuji Electric Co Ltd | 2 600 | 218,5 k $ | 0,17 % |
| 87 | GS Yuasa Corp | 5 400 | 218,4 k $ | 0,17 % |
| 88 | KGHM Polska Miedz SA | 2 599 | 218,3 k $ | 0,17 % |
| 89 | Lloyds Banking Group PLC | 160 084 | 217,6 k $ | 0,17 % |
| 90 | Piraeus Bank SA | 22 899 | 216,8 k $ | 0,16 % |
| 91 | SKY Perfect JSAT Corp | 9 900 | 216,1 k $ | 0,16 % |
| 92 | Airbus SE | 1 046 | 215,6 k $ | 0,16 % |
| 93 | ICICI Bank Ltd | 15 872 | 213 k $ | 0,16 % |
| 94 | BHP Group Ltd | 5 363 | 212,3 k $ | 0,16 % |
| 95 | Trane Technologies PLC | 429 | 211,3 k $ | 0,16 % |
| 96 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 7 200 | 207,7 k $ | 0,16 % |
| 97 | Indian Bank | 22 900 | 206,5 k $ | 0,16 % |
| 98 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 18 500 | 202,6 k $ | 0,15 % |
| 99 | Aramark | 4 433 | 202,5 k $ | 0,15 % |
| 100 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 101 | 200,2 k $ | 0,15 % |