Portefeuille de PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·701 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 131,5 M $ · Dix premières lignes : 28.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Finance 17,7 %
- Industrie 11,4 %
- Communication 6,1 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Santé 1,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 57,2 %
- JP 9,4 %
- GB 5,1 %
- IN 3,3 %
- DE 2,9 %
- TW 2,5 %
- KR 2,4 %
- CN 2,1 %
- FR 2,0 %
- HK 1,6 %
- CH 1,3 %
- CA 1,3 %
- Autres pays 9,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 302 | 54,6 M $ | 57,20 % |
| 2 | JP | 55 | 9 M $ | 9,41 % |
| 3 | GB | 44 | 4,8 M $ | 5,08 % |
| 4 | IN | 46 | 3,2 M $ | 3,32 % |
| 5 | DE | 43 | 2,7 M $ | 2,85 % |
| 6 | TW | 5 | 2,4 M $ | 2,55 % |
| 7 | KR | 10 | 2,3 M $ | 2,36 % |
| 8 | CN | 46 | 2 M $ | 2,11 % |
| 9 | FR | 18 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 10 | HK | 11 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | CH | 11 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 12 | CA | 14 | 1,2 M $ | 1,28 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kerry Group PLC | 2 357 | 199,8 k $ | 0,15 % |
| 102 | Siemens AG | 665 | 197,6 k $ | 0,15 % |
| 103 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3 200 | 196,7 k $ | 0,15 % |
| 104 | Investor AB | 4 839 | 196,4 k $ | 0,15 % |
| 105 | Yokohama Financial Group Inc | 20 400 | 193,6 k $ | 0,15 % |
| 106 | Digital Realty Trust Inc | 959 | 192,7 k $ | 0,15 % |
| 107 | Richter Gedeon Nyrt | 4 519 | 190,6 k $ | 0,15 % |
| 108 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 400 | 189 k $ | 0,14 % |
| 109 | Thermo Fisher Scientific Inc | 393 | 188,2 k $ | 0,14 % |
| 110 | Advanced Micro Devices Inc | 529 | 187,5 k $ | 0,14 % |
| 111 | Antofagasta PLC | 3 853 | 186,9 k $ | 0,14 % |
| 112 | Hudbay Minerals Inc | 8 067 | 186,6 k $ | 0,14 % |
| 113 | Geely Automobile Holdings Ltd | 62 725 | 186,6 k $ | 0,14 % |
| 114 | Schneider Electric SE | 582 | 185,2 k $ | 0,14 % |
| 115 | Micronics Japan Co Ltd | 2 200 | 185 k $ | 0,14 % |
| 116 | Carrier Global Corp | 2 736 | 183,8 k $ | 0,14 % |
| 117 | Teck Resources Ltd | 3 135 | 183 k $ | 0,14 % |
| 118 | Southern Copper Corp | 1 059 | 181,8 k $ | 0,14 % |
| 119 | ON Semiconductor Corp | 1 795 | 181 k $ | 0,14 % |
| 120 | Old Dominion Freight Line Inc | 843 | 179,1 k $ | 0,14 % |
| 121 | British Land Co PLC/The | 33 614 | 177,9 k $ | 0,14 % |
| 122 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 4 535 | 177,3 k $ | 0,13 % |
| 123 | London Stock Exchange Group PLC | 1 363 | 176,9 k $ | 0,13 % |
| 124 | Raia Drogasil SA | 39 857 | 176 k $ | 0,13 % |
| 125 | Daiichi Life Group, Inc. | 19 200 | 175,8 k $ | 0,13 % |
| 126 | Spirax Group PLC | 1 785 | 174,2 k $ | 0,13 % |
| 127 | Cummins Inc | 255 | 171,1 k $ | 0,13 % |
| 128 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 7 137 | 171 k $ | 0,13 % |
| 129 | Synopsys Inc | 354 | 170,8 k $ | 0,13 % |
| 130 | NatWest Group PLC | 21 396 | 170,7 k $ | 0,13 % |
| 131 | E.ON SE | 7 643 | 169,7 k $ | 0,13 % |
| 132 | Rolls-Royce Holdings PLC | 10 457 | 168,3 k $ | 0,13 % |
| 133 | ASML Holding NV | 116 | 167,7 k $ | 0,13 % |
| 134 | Parker-Hannifin Corp | 184 | 167,3 k $ | 0,13 % |
| 135 | Legrand SA | 932 | 167 k $ | 0,13 % |
| 136 | Hubbell Inc | 324 | 164,6 k $ | 0,13 % |
| 137 | Land Securities Group PLC | 20 292 | 163,3 k $ | 0,12 % |
| 138 | First Quantum Minerals Ltd | 6 662 | 163,1 k $ | 0,12 % |
| 139 | Gentera SAB de CV | 61 528 | 160,8 k $ | 0,12 % |
| 140 | BAE Systems PLC | 5 769 | 160,5 k $ | 0,12 % |
| 141 | Safran SA | 496 | 159,3 k $ | 0,12 % |
| 142 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 5 600 | 157,7 k $ | 0,12 % |
| 143 | CSX Corp | 3 449 | 156,7 k $ | 0,12 % |
| 144 | Deutsche Post AG | 2 644 | 156,6 k $ | 0,12 % |
| 145 | Boliden AB | 2 971 | 156,2 k $ | 0,12 % |
| 146 | Nordea Bank Abp | 8 297 | 156 k $ | 0,12 % |
| 147 | Standard Chartered PLC | 6 091 | 155,1 k $ | 0,12 % |
| 148 | RWE AG | 2 130 | 155,1 k $ | 0,12 % |
| 149 | MINEBEA MITSUMI Inc | 7 700 | 153,9 k $ | 0,12 % |
| 150 | Deutsche Bank AG | 4 936 | 153,4 k $ | 0,12 % |
| 151 | Rockwell Automation Inc | 375 | 153,3 k $ | 0,12 % |
| 152 | Zscaler Inc | 1 165 | 152,2 k $ | 0,12 % |
| 153 | CRH PLC | 1 285 | 152,2 k $ | 0,12 % |
| 154 | Alcon AG | 2 016 | 150,9 k $ | 0,11 % |
| 155 | Keysight Technologies Inc | 431 | 150,8 k $ | 0,11 % |
| 156 | Broadridge Financial Solutions Inc | 976 | 150,3 k $ | 0,11 % |
| 157 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 2 318 | 149,7 k $ | 0,11 % |
| 158 | Comfort Systems USA Inc | 81 | 149,1 k $ | 0,11 % |
| 159 | Societe Generale SA | 1 847 | 148,7 k $ | 0,11 % |
| 160 | Vinci SA | 982 | 148,5 k $ | 0,11 % |
| 161 | Segro PLC | 15 522 | 147 k $ | 0,11 % |
| 162 | Emerson Electric Co. | 1 039 | 145,9 k $ | 0,11 % |
| 163 | Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | 42 800 | 145,3 k $ | 0,11 % |
| 164 | Indian Hotels Co Ltd/The | 21 550 | 145,1 k $ | 0,11 % |
| 165 | Siemens Energy AG | 680 | 144,1 k $ | 0,11 % |
| 166 | United Rentals Inc | 150 | 144 k $ | 0,11 % |
| 167 | Fidelity National Information Services Inc | 3 082 | 143,4 k $ | 0,11 % |
| 168 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 4 700 | 141,8 k $ | 0,11 % |
| 169 | Nucor Corp | 623 | 140,4 k $ | 0,11 % |
| 170 | Walmart Inc | 1 058 | 139,6 k $ | 0,11 % |
| 171 | Flex Ltd | 1 521 | 139,2 k $ | 0,11 % |
| 172 | Angel One Ltd | 42 380 | 138,8 k $ | 0,11 % |
| 173 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 24 500 | 138,6 k $ | 0,11 % |
| 174 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4 219 | 138,4 k $ | 0,11 % |
| 175 | Woori Financial Group Inc | 5 999 | 136,8 k $ | 0,10 % |
| 176 | UCB SA | 498 | 135,6 k $ | 0,10 % |
| 177 | AMETEK Inc | 573 | 134,9 k $ | 0,10 % |
| 178 | LondonMetric Property PLC | 52 224 | 134,4 k $ | 0,10 % |
| 179 | Waste Management Inc | 577 | 134,2 k $ | 0,10 % |
| 180 | Automatic Data Processing Inc | 629 | 133,3 k $ | 0,10 % |
| 181 | PACCAR Inc | 1 103 | 131 k $ | 0,10 % |
| 182 | Ameren Corp | 1 148 | 130,5 k $ | 0,10 % |
| 183 | Reliance Industries Ltd | 8 562 | 129,9 k $ | 0,10 % |
| 184 | Jabil Inc | 382 | 128,9 k $ | 0,10 % |
| 185 | WAAREE Energies Ltd | 3 900 | 128,9 k $ | 0,10 % |
| 186 | Aurubis AG | 596 | 128,3 k $ | 0,10 % |
| 187 | CaixaBank SA | 10 014 | 127,5 k $ | 0,10 % |
| 188 | Gold Fields Ltd | 3 008 | 127,4 k $ | 0,10 % |
| 189 | Norfolk Southern Corp | 403 | 127,3 k $ | 0,10 % |
| 190 | FUJIFILM Holdings Corp | 6 900 | 127 k $ | 0,10 % |
| 191 | Edison International | 1 818 | 126,3 k $ | 0,10 % |
| 192 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 408 | 126,3 k $ | 0,10 % |
| 193 | Steel Dynamics Inc | 551 | 126 k $ | 0,10 % |
| 194 | UnitedHealth Group Inc | 340 | 126 k $ | 0,10 % |
| 195 | Cemex SAB de CV | 101 143 | 124,3 k $ | 0,09 % |
| 196 | Applied Materials Inc | 310 | 122,3 k $ | 0,09 % |
| 197 | Argenx SE | 156 | 121,9 k $ | 0,09 % |
| 198 | Meiko Electronics Co Ltd | 600 | 121,1 k $ | 0,09 % |
| 199 | Union Bank of India Ltd | 68 500 | 120,5 k $ | 0,09 % |
| 200 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 439 | 118,5 k $ | 0,09 % |